Ratings Dana Gas

Aandelen

DANA

AED000701014

Beurs gesloten - Abu Dhabi Securities Exchange Andere beurzen 12:59:10 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,662 ^AED	-1,19%		+3,92%	-16,41%

18/04	Dana Gas PJSC keurt bestuursverkiezingen goed	CI
14/03	Dana Gas rapporteert lagere toerekenbare winst en bruto-omzet voor boekjaar 2023	MT

Overzicht

Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.

Sterke punten

De activiteiten van de Groep hebben een aanzienlijk groeipotentieel. De consensus van Standard & Poor's verwacht inderdaad dat de omzet sterk zal stijgen, met een stijging van ongeveer 60% à l'horizon 2026.
De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
Het bedrijf heeft zeer aantrekkelijke veelvouden.
Op basis van de koers van het bedrijf in verhouding tot zijn boekhoudkundige nettowaarde kan het aandeel als relatief goedkoop worden beoordeeld.
Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.
Beleggers die op zoek zijn naar rendement zullen dit aandeel mogelijk erg waarderen.
Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.

Zwakke punten

Met een geschatte bedrijfswaarde van 3.41 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.
De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
In de afgelopen vier maanden is de winst die de analisten van deze onderneming verwachtten, grotendeels naar beneden bijgesteld.
De taxaties van de verschillende analisten die de zaak volgen zijn niet allemaal in overeenstemming met elkaar. De versnippering van de schattingen impliceert ofwel een gebrek aan zichtbaarheid in verband met de activiteit, ofwel uiteenlopende meningen.
De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.
Historisch gezien heeft de Groep vaak onder de consensusverwachtingen gepubliceerd.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Geïntegreerde olie & gas

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
DANA GAS	-16,41%	1,26 mld.		C-
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79%	1.942 mld.		B
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,98%	465 mld.		B+
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46,12%	259 mld.		B
SHELL PLC	+12,91%	232 mld.		C+
PETROBRAS	+11,84%	108 mld.		C+
EQUINOR ASA	-5,74%	80,36 mld.		A-
ENI S.P.A	-0,57%	52,04 mld.		A-
GAZPROM	-.--%	50,84 mld.	-	C
SUNCOR ENERGY INC.	+26,90%	50,66 mld.		C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders