Financiën Cresco Labs Inc.

Aandelen

CL

CA22587M1068

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Canadian Securities Exchange Andere beurzen 21:54:13 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,150 ^CAD	-3,15%		+2,38%	+20,11%

13/08	The Bloom Brand kondigt een partnerschap aan met Cresco Labs om de distributie in de staat Florida uit te breiden	CI
09/08	Cresco Labs Inc. rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

Voorlopige winst- en verliesrekening: Cresco Labs Inc.

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	128,5	476,3	821,7	842,7	770,9	743,1	789,9	867,8
Variatie	-	270,53%	72,53%	2,56%	-8,52%	-3,6%	6,29%	9,86%
EBITDA ¹	7,989	116	194	173,6	173,6	211,3	220,8	241,2
Variatie	-	1.352,28%	67,18%	-10,49%	0,01%	21,69%	4,5%	9,24%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-34,26	55,84	-217,4	-83,39	-87,82	126,4	149,7	196,7
Variatie	-	-	-	-61,63%	5,32%	-	18,47%	31,37%
Betaalde rente ¹	-7,875	-39,49	-51,21	-57,84	-60,82	-55,11	-51,91	-24
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-50,84	7,158	-256,7	-126	-146,9	13,44	105,6	172,6
Variatie	-	-	-	-50,92%	16,59%	-	686,28%	63,37%
Nettowinst (verlies) ¹	-43,2	-81,92	-296,8	-215,1	-175,5	-56,25	20,72	125,6
Variatie	-	89,64%	262,32%	-27,54%	-18,4%	67,96%	-	506,09%
Datum van publicatie	27-04-20	25-03-21	23-03-22	16-03-23	13-03-24	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Fiscaal tijdperk: december	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Omzet ¹	36,21	41,38	66,38	94,26	153,3	162,3	178,4	210	215,5	217,8	214,4	218,2	210,5	199,6	194,2	197,9	190,6	188,2	184,3	184,4	185,2	189,4	190,3	193,3	196,6	198,7
Variatie	-	14,29%	60,41%	41,99%	62,64%	5,88%	9,93%	17,67%	2,62%	1,07%	-1,56%	1,79%	-3,55%	-5,18%	-2,69%	1,9%	-3,7%	-1,22%	-2,09%	0,03%	0,43%	2,27%	0,51%	1,55%	1,7%	1,06%
EBITDA ¹	3,088	2,865	3,174	16,46	46,43	49,96	34,99	45,53	56,45	56,99	50,75	50,59	41,74	30,53	29,28	40,48	49,05	54,83	53,16	53,91	51,37	53,09	52,38	54,37	55,8	56,29
Variatie	-	-7,22%	10,79%	418,62%	182,08%	7,59%	-29,95%	30,11%	23,98%	0,97%	-10,96%	-0,31%	-17,49%	-26,87%	-4,09%	38,24%	21,17%	11,78%	-3,04%	1,41%	-4,72%	3,35%	-1,32%	3,79%	2,63%	0,88%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-6,843	-25,88	-17,13	18,92	32,07	21,98	16,24	14,87	-264	15,56	20,27	22,68	16,24	-142,6	3,586	-10,75	-107,8	27,1	29,16	32,38	32,22	33,83	33,85	34,61	35,58	36,11
Variatie	-	278,15%	-33,79%	-	69,45%	-31,46%	-26,12%	-8,41%	-	-	30,28%	11,89%	-28,39%	-	-	-	902,19%	-	7,62%	11,03%	-0,5%	5%	0,06%	2,26%	2,8%	1,47%
Charge d'intérêts ¹	-1,094	-4,275	-8,216	-9,597	-11,32	-10,36	-11,3	-11,48	-13,58	-14,85	-14,36	-12,02	-15,55	-15,9	-15,55	-19,18	-11,76	-14,33	-14,07	-13,81	-13,81	-13,81	-13,81	-13,81	-13,81	-13,81
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-3,97	-40,93	-9,969	8,612	17,63	-9,117	-8,6	16,12	-275,9	11,62	-0,868	15,34	15,48	-156	-11	-29,53	-119,2	12,82	15,95	-40,94	18,41	20,02	20,04	20,81	21,78	22,3
Variatie	-	930,93%	-75,64%	-	104,74%	-	-5,67%	-	-	-	-	-	0,92%	-	-92,94%	168,34%	303,68%	-	24,42%	-	-	8,75%	0,1%	3,82%	4,66%	2,4%
Nettowinst (verlies) ¹	-6,96	-27,99	-7,389	-18,9	-7,459	-48,18	-29,39	-4,827	-270,6	-11,91	-23,68	-8,296	-3,249	-179,9	-27,81	-43,46	-113,4	2,635	-2,055	-51,18	-1,62	-0,3419	0,7386	1,338	2,039	2,493
Variatie	-	302,13%	-73,6%	155,75%	-60,53%	545,93%	-38,99%	-83,58%	5.506,9%	-95,6%	98,77%	-64,96%	-60,84%	5.436,35%	-84,54%	56,27%	161,02%	-	-	2.390,46%	96,83%	78,89%	-	81,09%	52,43%	22,25%
Datum van publicatie	26-11-19	27-04-20	28-05-20	20-08-20	18-11-20	25-03-21	27-05-21	13-08-21	11-11-21	23-03-22	18-05-22	17-08-22	15-11-22	16-03-23	24-05-23	16-08-23	15-11-23	13-03-24	15-05-24	08-08-24	-	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Balansprognose: Cresco Labs Inc.

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-49,1	48,2	261	549	574	480	447	-
Variatie	-	-1,83%	441,49%	110,34%	4,55%	-16,41%	-6,88%	-
Datum van publicatie	27-04-20	25-03-21	23-03-22	16-03-23	13-03-24	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte kasstroom: Cresco Labs Inc.

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CAPEX ¹	91,67	78,27	93,88	83,03	55,38	48,82	51,38
Variatie	-	-14,62%	19,93%	-11,56%	-33,29%	-11,85%	5,22%
Vrije kasstroom (FCF) ¹	-116,9	-89,1	-79,39	-64,28	3,179	64,18	59,76
Variatie	-	-23,75%	-10,9%	-19,02%	-104,95%	1.918,84%	-6,89%
Datum van publicatie	27-04-20	25-03-21	23-03-22	16-03-23	13-03-24	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte financiële ratio's: Cresco Labs Inc.

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Winstgevendheid
EBITDA-marge (%)	6,22%	24,36%	23,61%	20,6%	22,52%	28,43%	27,95%	27,8%
EBIT-marge (%)	-26,65%	11,73%	-26,45%	-9,9%	-11,39%	17,01%	18,96%	22,67%
EBT-marge (%)	-39,55%	1,5%	-31,24%	-14,95%	-19,06%	1,81%	13,38%	19,89%
Nettomarge (%)	-33,61%	-17,2%	-36,13%	-25,53%	-22,77%	-7,57%	2,62%	14,47%
FCF-marge (%)	-90,92%	-18,71%	-9,66%	-7,63%	0,41%	8,64%	7,57%	-
Vrije kasstroom/nettoresultaat (%)	270,51%	108,76%	26,74%	29,89%	-1,81%	-114,11%	288,35%	-
Winstgevendheid
ROA	-11,55%	-5,39%	0,91%	-2,88%	-12,23%	10,3%	9%	-
ROE	-7,48%	-13,81%	2,23%	-6,99%	-35,41%	-20,5%	-8,3%	-
Financiële gezondheid
Hefboom (schuld/ebitda)	-	0,42x	1,35x	3,16x	3,31x	2,27x	2,02x	-
Schuld/vrije kasstroom	-	-0,54x	-3,29x	-8,53x	180,63x	7,48x	7,48x	-
Kapitaalintensiteit
Kapitaaluitgaven/omzet (%)	71,32%	16,44%	11,42%	9,85%	7,18%	6,57%	6,5%	-
CAPEX / EBITDA (%)	1.147,49%	67,46%	48,4%	47,82%	31,9%	23,11%	23,27%	-
CAPEX / FCF (%)	-78,45%	-87,84%	-118,25%	-129,15%	1.742,21%	76,08%	85,98%	-
Bestanddelen per aandeel
Kasstroom per aandeel ¹	-0,2129	-0,0515	-	-	0,1809	0,35	0,269	-
Variatie	-	-75,83%	-	-	-	93,48%	-23,14%	-
Dividend per aandeel ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel ¹	-	-	-	1,971	1,322	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-32,93%	-	-	-
WPA ¹	-0,37	-0,39	-1,22	-0,71	-0,54	-0,1483	0,0487	0,19
Variatie	-	5,41%	212,82%	-41,8%	-23,94%	-72,53%	-132,84%	290,06%
Aantal aandelen (in duizend)	136.840	237.757	290.734	301.783	340.470	347.667	347.667	347.667
Datum van publicatie	27-04-20	25-03-21	23-03-22	16-03-23	13-03-24	-	-	-