Financiën Chesapeake Energy Corporation

Aandelen

CHK

US1651677353

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
92,06 ^USD	+0,65%		+5,20%	+19,65%

23/04	AI-boom zal vraag naar aardgas de komende jaren aanwakkeren, volgens rapport	RE
11/04	CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION : UBS is Neutraal gestemd over aandeel	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	7.556	12.643	10.085	12.064	-	-
Bedrijfswaarde ¹	8.920	15.606	11.034	14.063	16.415	15.410
K/w-verhouding	1,15 x	2,83 x	4,55 x	61,9 x	13,5 x	9,05 x
Dividendrendement	1,74%	-	4,7%	3,19%	3,9%	5,37%
Marktkapitalisatie/omzet	1,57 x	1,28 x	2,84 x	4,69 x	1,43 x	1,44 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,86 x	1,58 x	3,11 x	5,46 x	1,94 x	1,84 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,16 x	3,49 x	4,39 x	8,14 x	2,97 x	2,5 x
Bedrijfswaarde/FCF	37,3 x	6,44 x	40 x	92,5 x	13,9 x	9,33 x
FCF Yield	2,68%	15,5%	2,5%	1,08%	7,22%	10,7%
Price to Book	1,34 x	1,22 x	0,94 x	1,14 x	1,11 x	1,04 x
Aantal aandelen (in duizenden)	117.106	133.971	131.072	131.048	-	-
Referentieprijs ²	64,52	94,37	76,94	92,06	92,06	92,06
Datum van publicatie	23-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	4.522	3.341	4.799	9.892	3.547	2.574	8.458	8.365
EBITDA ¹	2.446	452	2.145	4.470	2.513	1.728	5.522	6.174
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	182	-8.703	1.145	2.694	959	380,3	2.644	2.940
Operationele Marge	4,02%	-260,49%	23,86%	27,23%	27,04%	14,78%	31,27%	35,15%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-639	-9.769	6.222	3.651	3.117	267,3	1.958	3.307
Nettowinst (verlies) ¹	-416	-9.756	6.328	4.869	2.419	215,1	1.568	2.273
Nettomarge	-9,2%	-292,01%	131,86%	49,22%	68,2%	8,36%	18,54%	27,18%
WPA ²	-	-998,3	56,13	33,36	16,92	1,486	6,835	10,17
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2.425	276	152	1.185	1.652
FCF-marge	-13,75%	-25,8%	4,98%	24,51%	7,78%	5,9%	14,01%	19,74%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	11,14%	54,25%	10,98%	8,79%	21,46%	26,75%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	3,78%	49,8%	11,41%	70,66%	75,59%	72,65%
Dividend per aandeel ²	-	-	1,125	-	3,620	2,937	3,587	4,942
Datum van publicatie	26-02-20	01-03-21	23-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	1.170	1.786	1.914	2.790	2.987	2.201	1.453	649	682	763	710,4	573,2	587,7	623,1	2.126
EBITDA ¹	519	687	913	1.269	1.256	1.032	774	524	580	635	496,5	385,8	405,1	413,7	1.400
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	289	344	499	811	814	570	377	140	194	248	139,6	51,37	98,28	130,5	706,6
Operationele Marge	24,7%	19,26%	26,07%	29,07%	27,25%	25,9%	25,95%	21,57%	28,45%	32,5%	19,65%	8,96%	16,72%	20,94%	33,24%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-355	1.395	-810	1.314	957	2.190	1.793	518	71	735	111,1	19,18	73,23	93,09	621,8
Nettowinst (verlies) ¹	-345	1.400	-764	1.237	883	3.513	1.389	391	70	569	88,54	19,08	63,93	74,56	486,6
Nettomarge	-29,49%	78,39%	-39,92%	44,34%	29,56%	159,61%	95,6%	60,25%	10,26%	74,57%	12,46%	3,33%	10,88%	11,97%	22,89%
WPA ²	-3,510	11,13	-6,320	8,270	6,120	24,00	9,600	2,730	0,4900	4,020	0,6255	0,1339	0,4118	0,4921	2,055
Dividend per aandeel ²	-	0,4375	-	-	-	1,290	-	0,5500	0,5750	0,5750	0,7375	0,7375	0,9487	0,9457	0,9940
Datum van publicatie	02-11-21	23-02-22	04-05-22	02-08-22	01-11-22	21-02-23	02-05-23	01-08-23	31-10-23	20-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	9.452	-	1.364	2.963	949	1.999	4.351	3.346
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	3,864 x	-	0,6359 x	0,6629 x	0,3776 x	1,157 x	0,7879 x	0,5419 x
Free Cash Flow ¹	-622	-862	239	2.425	276	152	1.185	1.652
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-19,8%	-	-	34%	7,07%	1,89%	15,2%	12,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-3,14%	-	11,9%	36,8%	4,7%	1,1%	-	-
Totale activa ¹	13.253	-	53.115	13.239	51.419	19.569	-	-
Nettoactief per aandeel ²	-	-	48,10	77,40	82,00	80,50	83,20	88,70
Cashflow per aandeel ²	-	-	9,300	29,10	14,70	11,60	21,00	24,90
Capex ¹	2.148	1.111	735	1.823	1.829	1.314	3.476	3.754
Capex/omzet	47,5%	33,25%	15,32%	18,43%	51,56%	51,07%	41,1%	44,88%
Datum van publicatie	26-02-20	01-03-21	23-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Chesapeake Energy Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

92,06 USD

Gemiddelde koersdoel

104,4 USD

Spread / Gemiddelde doel

+13,40%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION	+19,65%	12,06 mld.
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 mld.
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 mld.
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 mld.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 mld.
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere