Financiën Charles Schwab Xetra

Aandelen

SWG

US8085131055

Diensten op het gebied van investeringsbankieren & makelaardij

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:34 24-11-2023			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
51,45 ^EUR	-1,44%		-.--%	-.--%

31/05	CHARLES SCHWAB : Een koopadvies van Raymond James	ZM
31/05	CHARLES SCHWAB : JPMorgan Chase bevestigt koopadvies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	61.095	99.666	158.999	155.425	125.446	133.969	-	-
Bedrijfswaarde ¹	36.895	49.166	119.799	153.125	141.246	134.389	152.270	150.111
K/w-verhouding	17,8 x	25 x	29,7 x	23,8 x	27,1 x	23,9 x	18,2 x	15,1 x
Dividendrendement	1,43%	1,36%	0,86%	1,01%	1,45%	1,38%	1,57%	1,64%
Marktkapitalisatie/omzet	5,7 x	8,53 x	8,59 x	7,49 x	6,66 x	6,78 x	5,92 x	5,42 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,44 x	4,21 x	6,47 x	7,38 x	7,5 x	6,81 x	6,73 x	6,07 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,1 x	9,2 x	12 x	13,2 x	15,4 x	12,6 x	12,4 x	10,6 x
Bedrijfswaarde/FCF	4,28 x	16,2 x	22,8 x	22,9 x	-	14,3 x	12 x	15,1 x
FCF Yield	23,4%	6,16%	4,38%	4,36%	-	7,01%	8,32%	6,64%
Price to Book	2,81 x	1,7 x	2,71 x	4,1 x	3,07 x	3,1 x	3,09 x	2,88 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.284.579	1.879.078	1.890.600	1.866.739	1.823.343	1.828.175	-	-
Referentieprijs ²	47,56	53,04	84,10	83,26	68,80	73,28	73,28	73,28
Datum van publicatie	16-01-20	19-01-21	18-01-22	18-01-23	17-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	10.721	11.691	18.520	20.762	18.837	19.747	22.629	24.723
EBITDA ¹	5.197	5.346	9.960	11.624	9.146	10.657	12.296	14.136
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	4.848	4.932	8.796	10.376	7.808	8.280	10.496	12.015
Operationele Marge	45,22%	42,19%	47,49%	49,98%	41,45%	41,93%	46,38%	48,6%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	4.848	4.300	7.713	9.388	6.378	7.977	10.202	11.818
Nettowinst (verlies) ¹	3.526	3.043	5.360	6.635	4.649	5.557	7.327	8.355
Nettomarge	32,89%	26,03%	28,94%	31,96%	24,68%	28,14%	32,38%	33,8%
WPA ²	2,670	2,120	2,830	3,500	2,540	3,070	4,034	4,842
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	9.414	12.669	9.965
FCF-marge	80,37%	25,92%	28,33%	32,18%	-	47,67%	55,99%	40,31%
Kasstroomconversie (ebitda)	165,81%	56,68%	52,68%	57,48%	-	88,34%	103,04%	70,49%
Kasstroomconversie (nettowinst)	244,38%	99,57%	97,89%	100,71%	-	169,41%	172,9%	119,27%
Dividend per aandeel ²	0,6800	0,7200	0,7200	0,8400	1,000	1,014	1,147	1,203
Datum van publicatie	16-01-20	19-01-21	18-01-22	18-01-23	17-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	4.708	4.672	5.093	5.500	5.497	5.116	4.656	4.606	4.459	4.740	4.826	4.970	5.179	5.346	5.723
EBITDA ¹	2.577	2.393	2.835	3.249	3.147	2.655	2.280	2.236	1.975	2.296	2.446	2.413	2.822	3.116	3.358
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.278	2.089	2.522	2.930	2.835	2.343	1.955	1.903	1.607	1.938	1.977	2.168	2.301	-	-
Operationele Marge	48,39%	44,71%	49,52%	53,27%	51,57%	45,8%	41,99%	41,32%	36,04%	40,89%	40,96%	43,62%	44,43%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.023	1.839	2.274	2.677	2.598	2.110	1.691	1.383	1.194	1.798	1.831	2.019	2.233	2.400	2.670
Nettowinst (verlies) ¹	1.449	1.278	1.652	1.884	1.821	1.533	1.173	1.017	926	1.251	1.248	1.366	1.554	1.695	1.884
Nettomarge	30,78%	27,35%	32,44%	34,25%	33,13%	29,96%	25,19%	22,08%	20,77%	26,39%	25,85%	27,49%	30,01%	31,7%	32,92%
WPA ²	0,7600	0,6700	0,8700	0,9900	0,9700	0,8300	0,6400	0,5600	0,5100	0,6800	0,7011	0,7962	0,8896	0,9246	1,040
Dividend per aandeel ²	0,1800	0,2000	0,2000	0,2200	0,2200	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,3233	0,3350
Datum van publicatie	18-01-22	18-04-22	18-07-22	17-10-22	18-01-23	17-04-23	18-07-23	16-10-23	17-01-24	15-04-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	15.800	420	18.301	16.143
Nettokaspositie ¹	24.200	50.500	39.200	2.300	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	1,728 x	0,0394 x	1,488 x	1,142 x
Free Cash Flow ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	9.414	12.669	9.965
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	19%	9%	11%	18%	16%	15,3%	17,1%	19,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,19%	0,72%	1,02%	1,21%	1,1%	1,67%	1,58%	1,61%
Totale activa ¹	295.260	421.497	527.871	547.578	423.098	333.407	464.744	518.960
Nettoactief per aandeel ²	16,90	31,10	31,00	20,30	22,40	23,60	23,70	25,40
Cashflow per aandeel	7,060	4,770	1,120	1,090	-	-	-	-
Capex ¹	708	631	916	971	804	640	779	869
Capex/omzet	6,6%	5,4%	4,95%	4,68%	4,27%	3,24%	3,44%	3,51%
Datum van publicatie	16-01-20	19-01-21	18-01-22	18-01-23	17-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Charles Schwab

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

73,28 USD

Gemiddelde koersdoel

78,65 USD

Spread / Gemiddelde doel

+7,33%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Investment Banking & Brokerage Services - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
MORGAN STANLEY	+4,92%	159 mld.
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+18,34%	155 mld.
CITIGROUP INC.	+21,13%	119 mld.
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-8,59%	35,44 mld.
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+10,10%	25,44 mld.
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+25,74%	21,38 mld.
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-9,42%	19,99 mld.
NOMURA HOLDINGS, INC.	+49,05%	18,02 mld.
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+4,03%	15,6 mld.

Investment Banking & Brokerage Services - Andere