Hierbij wordt medegedeeld dat de Transfer Books en Register of Stapled Securityholders van CapitaLand Ascott Trust op 6 februari 2024 om 17.00 uur gesloten zullen worden om de rechten van houders van stapled securities in CLAS op de uitkering van CLAS over de periode van 14 augustus 2023 tot en met 31 december 2023 vast te stellen. Niet-genoteerde Effectenhouders van wie de effectenrekeningen bij The Central Depository (Pte) Limited per de Registratiedatum gecrediteerd zijn met Niet-genoteerde Effecten, hebben recht op de Uitkering die op 29 februari 2024 wordt betaald. Er wordt meegedeeld dat CLAS 3,095 Singaporese cent per Stapled Security zal uitkeren voor de periode van 14 augustus 2023 tot en met 31 december 2023, bestaande uit: Uitkering van CapitaLand Ascott Real Estate Investment Trust, Belastbare inkomstencomponent van 0,256 Singaporese cent per Stapled Security; Belastingvrije inkomstencomponent van 1,849 Singaporese cent per Stapled Security; Kapitaalcomponent van 0,461 Singaporese cent per Stapled Security.

Uitkering van CapitaLand Ascott Business Trust: Belastingvrije inkomstencomponent van 0,529 Singaporese cent per Stapled Security.