Financiën Blue Star Limited

Aandelen

BLUESTARCO

INE472A01039

Elektrische componenten & apparatuur

Beurs gesloten - Bombay S.E. Andere beurzen 12:00:50 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.457 ^INR	-0,48%		+2,40%	+54,16%

15/04	Indiase consumentenbedrijven maken zich klaar om te profiteren van een zinderende zomer	RE
10/04	Blue Star Foods tekent maaltijdleveringsovereenkomst voor Amerikaanse militairen	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	65.320	44.367	90.289	101.240	132.696	299.509	-	-
Bedrijfswaarde ¹	67.756	46.515	88.691	101.872	134.701	295.101	295.667	294.656
K/w-verhouding	34,4 x	31 x	90 x	60,3 x	33,1 x	73,8 x	55,5 x	44,3 x
Dividendrendement	1,47%	2,17%	0,43%	0,95%	0,87%	0,55%	0,6%	0,66%
Marktkapitalisatie/omzet	1,25 x	0,83 x	2,12 x	1,67 x	1,66 x	3,16 x	2,65 x	2,25 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,29 x	0,87 x	2,08 x	1,69 x	1,69 x	3,11 x	2,61 x	2,21 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	19,6 x	16,4 x	37 x	29,4 x	27,3 x	44,8 x	35,6 x	29,1 x
Bedrijfswaarde/FCF	42,2 x	12,5 x	31 x	-80,8 x	-119 x	352 x	120 x	71,2 x
FCF Yield	2,37%	7,98%	3,23%	-1,24%	-0,84%	0,28%	0,84%	1,4%
Price to Book	7,46 x	5,07 x	10,2 x	9,93 x	-	11,4 x	10,1 x	8,68 x
Aantal aandelen (in duizenden)	192.628	192.628	192.628	192.628	192.628	205.615	-	-
Referentieprijs ²	339,1	230,3	468,7	525,6	688,9	1.457	1.457	1.457
Datum van publicatie	02-05-19	12-05-20	06-05-21	05-05-22	04-05-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	52.348	53.602	42.636	60.456	79.773	94.878	113.163	133.287
EBITDA ¹	3.465	2.828	2.398	3.465	4.928	6.581	8.295	10.129
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.963	1.948	1.475	2.605	4.080	5.570	7.115	8.840
Operationele Marge	5,66%	3,63%	3,46%	4,31%	5,11%	5,87%	6,29%	6,63%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.511	2.060	1.452	2.498	5.554	5.411	7.148	8.919
Nettowinst (verlies) ¹	1.901	1.432	1.004	1.677	4.005	3.992	5.289	6.661
Nettomarge	3,63%	2,67%	2,35%	2,77%	5,02%	4,21%	4,67%	5%
WPA ²	9,870	7,435	5,210	8,720	20,80	19,75	26,24	32,89
Free Cash Flow ¹	1.606	3.714	2.863	-1.261	-1.130	838,7	2.471	4.138
FCF-marge	3,07%	6,93%	6,71%	-2,09%	-1,42%	0,88%	2,18%	3,1%
Kasstroomconversie (ebitda)	46,34%	131,33%	119,38%	-	-	12,74%	29,79%	40,85%
Kasstroomconversie (nettowinst)	84,49%	259,25%	285,29%	-	-	21,01%	46,72%	62,12%
Dividend per aandeel ²	5,000	5,000	2,000	5,000	6,000	7,985	8,792	9,677
Datum van publicatie	02-05-19	12-05-20	06-05-21	05-05-22	04-05-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	11.239	16.116	10.520	12.397	15.062	22.476	19.703	15.762	17.882	26.238	22.260	18.262	21.148	31.572
EBITDA ¹	815,6	1.018	422,3	707	905,9	1.430	1.233	855,9	1.047	1.792	1.450	1.108	1.408	2.270
Bedrijfsresultaat (EBIT)	556,5	769,6	221,8	-	681,4	1.199	1.013	610,7	-	-	-	754	1.122	2.047
Operationele Marge	4,95%	4,78%	2,11%	-	4,52%	5,33%	5,14%	3,87%	-	-	-	4,13%	5,31%	6,48%
Resultaat voor belastingen (EBT)	488,2	1.033	194	472,1	699,6	1.132	1.012	575,8	804	3.171	-	862,5	1.091	2.051
Nettowinst (verlies) ¹	367,2	679,7	126,9	313,6	475	761,6	742,5	426,4	584,1	2.252	833,5	598,5	867,1	1.498
Nettomarge	3,27%	4,22%	1,21%	2,53%	3,15%	3,39%	3,77%	2,71%	3,27%	8,58%	3,74%	3,28%	4,1%	4,74%
WPA	1,905	3,530	0,6600	1,635	2,470	3,960	3,860	2,215	3,030	11,64	-	3,900	5,475	7,250
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	29-01-21	06-05-21	04-08-21	28-10-21	02-02-22	05-05-22	04-08-22	03-11-22	31-01-23	04-05-23	03-08-23	-	-	-

¹INR in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.436	2.148	-	631	2.005	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	1.599	-	-	4.408	3.842	4.853
Hefboom (schuld/ebitda)	0,7029 x	0,7595 x	-	0,1822 x	0,4069 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.606	3.714	2.863	-1.261	-1.130	839	2.471	4.138
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	22,5%	17,2%	12%	17,6%	23,6%	22%	22%	23%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	4,22%	-	-	-	6,45%	7,15%	7,95%
Totale activa ¹	-	33.951	-	-	-	61.885	73.978	83.783
Nettoactief per aandeel ²	45,40	45,40	46,00	52,90	-	128,0	145,0	168,0
Cashflow per aandeel ²	-	-	-	-	-	16,50	25,30	32,20
Capex ¹	1.028	860	635	2.179	3.604	3.319	3.236	2.443
Capex/omzet	1,96%	1,61%	1,49%	3,6%	4,52%	3,5%	2,86%	1,83%
Datum van publicatie	02-05-19	12-05-20	06-05-21	05-05-22	04-05-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Blue Star Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

1.457 INR

Gemiddelde koersdoel

1.231 INR

Spread / Gemiddelde doel

-15,48%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
BLUE STAR LIMITED	+54,16%	3,59 mld.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+24,86%	69,15 mld.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+5,31%	54,51 mld.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+12,96%	44,37 mld.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-7,94%	39,35 mld.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+6,61%	17 mld.
WATSCO, INC.	+3,44%	16,3 mld.
A. O. SMITH CORPORATION	+0,93%	12,2 mld.
NIBE INDUSTRIER AB	-27,20%	9,48 mld.
AAON, INC.	+23,39%	7,48 mld.

Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen