Financiën Blackstone Inc. Deutsche Boerse AG

Aandelen

BBN1

US09260D1072

Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders

Beurs gesloten - Deutsche Boerse AG Andere beurzen 15:52:21 17-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
116,7 ^EUR	-1,64%		+2,30%	-3,59%

17/05	Sectorupdate: Financiële aandelen hoger aan het eind van de middag	MT
17/05	Sectorupdate: Financiële aandelen stijgen vrijdagmiddag	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	37.795	45.409	92.857	55.019	99.209	95.406	-	-
Bedrijfswaarde ¹	46.858	49.131	98.543	63.117	107.557	103.897	103.338	102.424
K/w-verhouding	24,2 x	24,5 x	27,1 x	14,4 x	33,1 x	26,2 x	21,4 x	19,5 x
Dividendrendement	3,49%	3,49%	3,14%	5,93%	2,56%	3,27%	4,11%	4,68%
Marktkapitalisatie/omzet	5,15 x	6,97 x	7,96 x	4,37 x	10,2 x	7,88 x	6,43 x	5,75 x
Bedrijfswaarde/omzet	6,39 x	7,54 x	8,45 x	5,01 x	11,1 x	8,58 x	6,96 x	6,17 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14,2 x	12,8 x	13,7 x	8,08 x	17,2 x	14,7 x	12 x	12,6 x
Bedrijfswaarde/FCF	-	26,9 x	25,1 x	10,3 x	28,1 x	14,5 x	13,3 x	11,9 x
FCF Yield	-	3,71%	3,98%	9,67%	3,56%	6,88%	7,54%	8,4%
Price to Book	5,36 x	6,66 x	16,5 x	11,4 x	22,6 x	13,3 x	10,9 x	11,8 x
Aantal aandelen (in duizenden)	675.640	700.649	717.651	741.598	757.781	759.176	-	-
Referentieprijs ²	55,94	64,81	129,4	74,19	130,9	125,7	125,7	125,7
Datum van publicatie	30-01-20	27-01-21	27-01-22	26-01-23	25-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	7.338	6.515	11.663	12.590	9.694	12.106	14.840	16.590
EBITDA ¹	3.288	3.846	7.179	7.810	6.255	7.064	8.606	8.101
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.262	3.811	7.127	7.741	6.161	6.839	8.556	9.710
Operationele Marge	44,45%	58,49%	61,11%	61,49%	63,56%	56,49%	57,65%	58,53%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.067	3.646	6.931	7.425	5.731	7.053	8.464	9.195
Nettowinst (verlies) ¹	2.871	3.342	6.171	6.633	5.061	6.301	7.792	8.397
Nettomarge	39,12%	51,29%	52,91%	52,68%	52,21%	52,04%	52,51%	50,61%
WPA ²	2,310	2,650	4,770	5,170	3,950	4,791	5,867	6,437
Free Cash Flow ¹	-	1.824	3.922	6.101	3.833	7.149	7.795	8.602
FCF-marge	-	28%	33,62%	48,46%	39,54%	59,05%	52,53%	51,85%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	47,44%	54,62%	78,11%	61,27%	101,2%	90,58%	106,18%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	54,59%	63,55%	91,98%	75,73%	113,46%	100,04%	102,44%
Dividend per aandeel ²	1,950	2,260	4,060	4,400	3,350	4,108	5,164	5,878
Datum van publicatie	30-01-20	27-01-21	27-01-22	26-01-23	25-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	4.457	3.501	4.154	2.592	2.342	2.486	2.351	2.322	2.535	2.549	2.686	3.000	3.830	3.487	3.556
EBITDA	2.722	2.166	2.426	1.654	1.564	1.547	1.524	1.519	1.665	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.708	2.152	2.410	1.639	1.540	1.524	1.500	1.497	1.640	1.551	1.557	1.772	2.334	-	-
Operationele Marge	60,75%	61,47%	58,02%	63,23%	65,73%	61,32%	63,79%	64,49%	64,68%	60,84%	57,96%	59,06%	60,95%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.651	2.086	2.341	1.559	1.440	1.420	1.392	1.387	1.532	1.444	1.501	1.786	2.313	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	2.273	1.938	1.986	1.375	1.334	1.249	1.212	1.212	1.388	1.266	1.393	1.574	2.059	1.853	1.796
Nettomarge	51,01%	55,35%	47,81%	53,03%	56,96%	50,25%	51,56%	52,18%	54,76%	49,67%	51,85%	52,46%	53,78%	53,13%	50,52%
WPA ²	1,710	1,550	1,490	1,060	1,070	0,9700	0,9300	0,9400	1,110	0,9800	1,048	1,194	1,550	1,346	1,397
Dividend per aandeel ²	1,450	1,320	1,270	0,9000	0,9100	0,8200	0,7900	0,8000	0,9400	0,8300	0,8886	1,028	1,341	1,158	1,203
Datum van publicatie	27-01-22	21-04-22	21-07-22	20-10-22	26-01-23	20-04-23	20-07-23	19-10-23	25-01-24	18-04-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	9.062	3.722	5.686	8.098	8.348	8.491	7.932	7.018
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,756 x	0,9678 x	0,7921 x	1,037 x	1,335 x	1,202 x	0,9218 x	0,8663 x
Free Cash Flow ¹	-	1.824	3.922	6.101	3.833	7.149	7.795	8.602
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	30,6%	48,9%	76,8%	77,7%	69,9%	44,9%	56,6%	61,5%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	6,66%	11,4%	18,3%	15,8%	12,2%	12,1%	14,2%	14,1%
Totale activa ¹	43.076	29.427	33.733	41.860	41.406	52.006	54.961	59.552
Nettoactief per aandeel ²	10,40	9,730	7,850	6,520	5,790	9,430	11,50	10,60
Cashflow per aandeel ²	-	2,780	5,540	5,250	3,330	5,720	6,700	6,690
Capex ¹	-	112	64,3	235	224	134	121	74
Capex/omzet	-	1,71%	0,55%	1,87%	2,31%	1,1%	0,82%	0,45%
Datum van publicatie	30-01-20	27-01-21	27-01-22	26-01-23	25-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Blackstone Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

125,7 USD

Gemiddelde koersdoel

125,5 USD

Spread / Gemiddelde doel

-0,11%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Beleggingsmanagement

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
KKR & CO. INC.	+26,30%	92,86 mld.
ARES MANAGEMENT CORPORATION	+22,44%	28,35 mld.
LEGAL & GENERAL PLC	+0,68%	19,01 mld.
AMUNDI	+15,99%	15,8 mld.
THE CARLYLE GROUP INC.	+5,80%	15,49 mld.
FRANKLIN RESOURCES, INC.	-18,50%	12,77 mld.
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED	+18,15%	9,7 mld.
BLUE OWL CAPITAL INC.	+27,52%	9,52 mld.
LUMINE GROUP INC.	+28,76%	7,26 mld.

Beleggingsmanagement