Financiën APA Corporation

Aandelen

APA

US03743Q1085

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
32,49 ^USD	+0,40%		+0,40%	-9,45%

23/04	Amerikaanse olie- en gas fusies en overnames bereiken kwartaalrecord na blockbuster 2023	RE
23/04	APA CORPORATION : Susquehanna is Neutraal gestemd over aandeel	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	9.623	5.356	9.768	15.008	11.005	12.057	-	-
Bedrijfswaarde ¹	17.942	13.866	16.976	20.216	16.106	18.015	17.433	16.730
K/w-verhouding	-2,71 x	-1,1 x	10,4 x	4,24 x	3,88 x	6,48 x	5,87 x	5,99 x
Dividendrendement	3,91%	0,7%	0,88%	1,61%	2,79%	3,15%	3,35%	3,57%
Marktkapitalisatie/omzet	1,5 x	1,24 x	1,23 x	1,24 x	1,34 x	1,3 x	1,2 x	1,31 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,8 x	3,22 x	2,14 x	1,67 x	1,97 x	1,95 x	1,73 x	1,82 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,43 x	6,33 x	3,71 x	2,96 x	3,05 x	3,04 x	2,7 x	2,8 x
Bedrijfswaarde/FCF	-191 x	154 x	7,12 x	6,45 x	20,2 x	10,7 x	10,4 x	11,9 x
FCF Yield	-0,52%	0,65%	14%	15,5%	4,94%	9,38%	9,66%	8,39%
Price to Book	2,96 x	-3,27 x	-5,85 x	34,4 x	4,1 x	2,07 x	1,72 x	1,17 x
Aantal aandelen (in duizenden)	376.036	377.478	363.274	321.512	306.719	371.094	-	-
Referentieprijs ²	25,59	14,19	26,89	46,68	35,88	32,49	32,49	32,49
Datum van publicatie	26-02-20	24-02-21	21-02-22	23-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	6.411	4.308	7.928	12.132	8.192	9.256	10.081	9.213
EBITDA ¹	4.046	2.192	4.573	6.838	5.275	5.926	6.462	5.984
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-2.546	-4.573	2.405	6.113	3.195	3.609	3.993	3.551
Operationele Marge	-39,71%	-106,15%	30,34%	50,39%	39%	38,99%	39,61%	38,54%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-3.008	-4.840	1.891	5.734	2.883	3.289	3.668	3.145
Nettowinst (verlies) ¹	-3.553	-4.860	973	3.674	2.855	1.772	1.996	1.774
Nettomarge	-55,42%	-112,81%	12,27%	30,28%	34,85%	19,15%	19,8%	19,25%
WPA ²	-9,430	-12,86	2,590	11,02	9,250	5,011	5,532	5,422
Free Cash Flow ¹	-94	90	2.383	3.136	796	1.691	1.684	1.403
FCF-marge	-1,47%	2,09%	30,06%	25,85%	9,72%	18,27%	16,7%	15,23%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	4,11%	52,11%	45,86%	15,09%	28,53%	26,05%	23,44%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	244,91%	85,36%	27,88%	95,38%	84,34%	79,08%
Dividend per aandeel ²	1,000	0,1000	0,2375	0,7500	1,000	1,024	1,090	1,160
Datum van publicatie	26-02-20	24-02-21	21-02-22	23-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	1.651	2.403	3.828	3.052	2.872	2.380	2.030	1.961	2.309	1.892	1.910	2.372	2.425	2.489	2.237
EBITDA ¹	1.158	1.267	1.707	1.957	1.690	1.484	1.264	1.217	1.433	1.361	1.202	1.525	1.572	1.611	1.588
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	327	746	2.450	1.538	1.247	878	882	782	914	617	676,1	892,7	933,1	1.001	980,2
Operationele Marge	19,81%	31,04%	64%	50,39%	43,42%	36,89%	43,45%	39,88%	39,58%	32,61%	35,39%	37,64%	38,48%	40,23%	43,81%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	122	654	2.298	1.462	1.172	802	810	700	662	540	654,4	863,5	897,7	948,2	966,4
Nettowinst (verlies) ¹	-113	382	1.883	926	422	443	242	381	459	1.773	299,5	457,1	475,3	500	498,6
Nettomarge	-6,84%	15,9%	49,19%	30,34%	14,69%	18,61%	11,92%	19,43%	19,88%	93,71%	15,68%	19,27%	19,6%	20,08%	22,28%
WPA ²	-0,3000	1,050	5,430	3,120	1,280	1,380	0,7800	1,230	1,490	5,780	0,9661	1,257	1,279	1,361	1,269
Dividend per aandeel ²	0,0625	0,1250	0,1250	0,1250	-	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2583	0,2583	0,2583	0,2583	0,2762
Datum van publicatie	03-11-21	21-02-22	04-05-22	03-08-22	03-11-22	23-02-23	04-05-23	02-08-23	01-11-23	21-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	8.319	8.510	7.208	5.208	5.101	5.959	5.376	4.673
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,056 x	3,882 x	1,576 x	0,7616 x	0,967 x	1,005 x	0,832 x	0,7808 x
Free Cash Flow ¹	-94	90	2.383	3.136	796	1.691	1.684	1.403
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	0,04%	-50,4%	-	-	186%	30,5%	25,5%	18,1%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	0,01%	-2,64%	7,47%	27,8%	9,85%	8,37%	7,98%	6,6%
Totale activa ¹	-35.248.016	184.210	13.025	13.225	28.990	21.183	25.030	26.877
Nettoactief per aandeel ²	8,630	-4,340	-4,600	1,360	8,750	15,70	18,80	27,70
Cashflow per aandeel ²	7,600	3,670	9,320	14,80	10,10	12,90	13,10	13,50
Capex ¹	2.961	1.298	1.113	1.807	2.333	2.659	2.941	3.127
Capex/omzet	46,19%	30,13%	14,04%	14,89%	28,48%	28,73%	29,18%	33,94%
Datum van publicatie	26-02-20	24-02-21	21-02-22	23-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor APA Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

32,49 USD

Gemiddelde koersdoel

41,82 USD

Spread / Gemiddelde doel

+28,70%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
APA CORPORATION	-9,45%	12,06 mld.
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 mld.
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 mld.
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 mld.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 mld.
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere