Ratings Aeon Co., Ltd.

Aandelen

8267

JP3388200002

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3.288 ^JPY	-0,12%		+1,76%	+4,35%

22/04	Inageya boekt buitengewone inkomsten van 1,62 miljard Yen in boekjaar 2025 na overeenkomst aandelenoverdracht met Aeon en Welcia	MT
11/04	Aeon vernieuwt 'gifpil'-strategie	MT

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.
Het bedrijf heeft volgens Refinitiv een goede ESG-score in vergelijking met zijn sector.

Sterke punten

De winst per aandeel (WPA) van het bedrijf zal naar verwachting aanzienlijk groeien in de komende jaren volgens de consensus van analisten die het bedrijf volgen.
Het aandeel wordt gewaardeerd op 2024 à 0.51 maal de omzet, ofwel een zeer aantrekkelijke waarderingsniveaus in vergelijking met andere beursgenoteerde ondernemingen.
In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.
Analisten hebben onlangs hun schattingen van de winst per aandeel aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.

Zwakke punten

De verwachte ontwikkeling van de omzet suggereert een middelmatige groei in de komende jaren.
De rendabiliteit van de onderneming vóór rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen wordt gekenmerkt door fragiele marges.
De rentabiliteit van de activiteit is een aanzienlijk zwakte voor de onderneming.
Met een verwachte PER van 73.79 en 58.33 voor respectievelijk het lopende en het volgende boekjaar, werkt de onderneming met zeer hoge winstcijfers.
In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.
De ondernemingswaardering is bijzonder hoog dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
De groep keert geen of weinig dividenden uit en is dus geen rendementsonderneming.
De consensus van de analisten is grotendeels negatief.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten beperkt de mogelijkheden tot waardevermeerdering.
De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.
In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.
De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Levensmiddelenhandel & -distributie

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
AEON CO., LTD.	+4,35%	18,12 mld.	A-
WALMART INC.	+14,48%	485 mld.	C+
KROGER CO. (THE)	+21,40%	40,35 mld.	C+
SYSCO CORPORATION	+5,39%	38,37 mld.	B
AHOLD DELHAIZE N.V.	+7,63%	28,44 mld.	A-
WOOLWORTHS GROUP LIMITED	-15,08%	25,47 mld.	C+
TESCO PLC	-0,55%	25,23 mld.	A
GEORGE WESTON LIMITED	+11,96%	17,95 mld.	A-
CP ALL	+1,34%	14,01 mld.	B
US FOODS HOLDING CORP.	+13,08%	12,37 mld.	B

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes