Financiën Zhongsheng Group Holdings Limited

Aandelen

881 KYG9894K1085

Auto's, onderdelen en serviceverkopers

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:20 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
14,5 ^HKD	+6,46%		+11,54%	-22,38%

11/04	Inflatierapporten Beijing, Washington stompen Aziatische aandelenmarkten af	MT
28/03	Vooruitzichten Beijing, ex-dividend data woeden op Aziatische aandelenmarkten	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktkapitalisatie ¹	30.958	64.762	106.110	119.642	85.168	32.021	32.021	-
Bedrijfswaarde ¹	50.938	87.770	126.002	137.189	103.977	40.505	41.188	36.811
K/w-verhouding	8,74 x	14,8 x	19,7 x	14,3 x	13,1 x	8,16 x	6,02 x	5,29 x
Dividendrendement	2,35%	1,4%	1,05%	1,39%	2,74%	5,41%	5,83%	6,76%
Marktkapitalisatie/omzet	0,29 x	0,52 x	0,72 x	0,68 x	0,47 x	0,23 x	0,18 x	0,18 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,47 x	0,71 x	0,85 x	0,78 x	0,58 x	0,23 x	0,23 x	0,2 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,77 x	9,28 x	11,6 x	9,15 x	7,99 x	3,84 x	3,71 x	3 x
Bedrijfswaarde/FCF	-34,8 x	14,5 x	20,4 x	-260 x	15,2 x	4,35 x	5,51 x	4,84 x
FCF Yield	-2,87%	6,9%	4,89%	-0,38%	6,57%	23%	18,2%	20,7%
Price to Book	1,7 x	2,98 x	3,99 x	2,88 x	1,95 x	0,7 x	0,65 x	0,6 x
Aantal aandelen (in duizenden)	2.271.698	2.271.698	2.281.860	2.415.041	2.401.823	2.385.668	2.385.668	-
Referentieprijs ²	13,63	28,51	46,50	49,54	35,46	13,42	13,42	13,42
Datum van publicatie	22-03-19	20-03-20	19-03-21	17-03-22	23-03-23	27-03-24	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omzet ¹	107.736	124.043	148.348	175.103	179.857	179.290	179.535	182.193
EBITDA ¹	7.529	9.457	10.876	14.991	13.020	10.558	11.116	12.281
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	6.428	7.718	8.937	12.617	10.169	8.340	8.715	9.711
Operationele Marge	5,97%	6,22%	6,02%	7,21%	5,65%	4,65%	4,85%	5,33%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	5.201	6.327	7.679	11.504	8.951	6.831	7.244	8.229
Nettowinst (verlies) ¹	3.637	4.502	5.540	8.329	6.668	5.018	5.331	6.054
Nettomarge	3,38%	3,63%	3,73%	4,76%	3,71%	2,8%	2,97%	3,32%
WPA ²	1,560	1,920	2,360	3,470	2,710	2,080	2,231	2,536
Free Cash Flow ¹	-1.463	6.057	6.166	-527,7	6.836	8.486	7.476	7.604
FCF-marge	-1,36%	4,88%	4,16%	-0,3%	3,8%	4,82%	4,16%	4,17%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	64,05%	56,69%	-	52,5%	78,56%	67,26%	61,92%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	134,55%	111,31%	-	102,53%	161,98%	140,24%	125,61%
Dividend per aandeel ²	0,3200	0,4000	0,4900	0,6900	0,9700	0,7256	0,7824	0,9068
Datum van publicatie	22-03-19	20-03-20	19-03-21	17-03-22	23-03-23	27-03-24	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Omzet ¹	57.413	66.630	58.203	90.145	87.361	87.742	86.029	93.828	81.902	97.388	78.102	84.611
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.561	4.157	3.802	5.134	5.703	6.914	5.248	4.921	4.768	3.572	3.941	4.685
Operationele Marge	6,2%	6,24%	6,53%	5,7%	6,53%	7,88%	6,1%	5,24%	5,82%	3,67%	5,05%	5,54%
Resultaat voor belastingen (EBT)	2.911	-	3.192	4.486	5.109	-	-	4.263	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	2.082	2.419	2.292	3.248	3.696	4.633	3.425	3.242	3.009	-	-	-
Nettomarge	3,63%	3,63%	3,94%	3,6%	4,23%	5,28%	3,98%	3,46%	3,67%	-	-	-
WPA	-	-	0,9780	1,382	-	-	-	1,320	-	-	-	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	09-08-19	20-03-20	10-08-20	19-03-21	09-08-21	17-03-22	30-08-22	23-03-23	23-08-23	27-03-24	-	-

¹CNY in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuldpositie ¹	19.980	23.008	19.893	17.546	18.809	4.926	9.167	4.790
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,654 x	2,433 x	1,829 x	1,17 x	1,445 x	0,456 x	0,8247 x	0,39 x
Free Cash Flow ¹	-1.463	6.057	6.166	-528	6.836	8.487	7.476	7.604
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	21,3%	22,5%	23%	25%	15,9%	11,5%	11,1%	11,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	6,94%	7,49%	8,42%	10,8%	7,53%	5,96%	5,15%	5,8%
Totale activa ¹	52.375	60.094	65.763	76.987	88.568	87.861	103.494	104.427
Nettoactief per aandeel ²	8,040	9,580	11,60	17,20	18,20	19,30	20,60	22,50
Cashflow per aandeel ²	0,9600	3,210	3,840	4,440	3,490	4,240	5,120	5,190
Capex ¹	3.781	1.743	3.158	11.400	1.949	3.308	2.807	2.855
Capex/omzet	3,51%	1,4%	2,13%	6,51%	1,08%	1,88%	1,56%	1,57%
Datum van publicatie	22-03-19	20-03-20	19-03-21	17-03-22	23-03-23	27-03-24	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Zhongsheng Group Holdings Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

13,42 CNY

Gemiddelde koersdoel

17,52 CNY

Spread / Gemiddelde doel

+30,55%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Auto's, onderdelen en serviceverkopers - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED	-22,38%	4,42 mld.
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.	-3,04%	10,43 mld.
HOTAI MOTOR CO.,LTD.	-14,10%	10,4 mld.
AUTONATION, INC.	+13,12%	6,84 mld.
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC.	-1,33%	4,48 mld.
RUSH ENTERPRISES, INC.	-7,04%	3,63 mld.
TUHU CAR INC.	-17,62%	2,39 mld.
SONIC AUTOMOTIVE, INC.	+10,83%	2,11 mld.
EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED	-14,64%	2,09 mld.
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET	+20,72%	2,04 mld.

Auto's, onderdelen en serviceverkopers - NEC