Financiën Wingstop Inc.

Aandelen

WING

US9741551033

Restaurants & Bars

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
382,6 ^USD	+3,42%		+10,13%	+49,10%

17/04	WINGSTOP INC. : Citigroup blijft neutraal	ZM
17/04	Wingstop tilt 4/20 naar een hoger niveau met een nieuwe stam T.H.C. (The Hot Chili) Rub	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.533	4.047	5.261	4.117	7.547	11.236	-	-
Bedrijfswaarde ¹	2.831	4.476	5.682	4.647	8.169	11.885	11.930	11.935
K/w-verhouding	125 x	175 x	124 x	77,8 x	109 x	125 x	103 x	86,3 x
Dividendrendement	0,47%	4,03%	0,35%	0,52%	0,32%	0,25%	0,31%	0,42%
Marktkapitalisatie/omzet	12,7 x	16,3 x	18,6 x	11,5 x	16,4 x	20,1 x	17,4 x	15,3 x
Bedrijfswaarde/omzet	14,2 x	18 x	20,1 x	13 x	17,8 x	21,2 x	18,4 x	16,2 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	49,7 x	62,3 x	64,3 x	42,7 x	55,8 x	66,7 x	56,9 x	48,2 x
Bedrijfswaarde/FCF	176 x	75,3 x	272 x	88,9 x	-	128 x	105 x	87,8 x
FCF Yield	0,57%	1,33%	0,37%	1,13%	-	0,78%	0,95%	1,14%
Price to Book	-12,2 x	-11,9 x	-17 x	-10,5 x	-16,5 x	-26,1 x	-30,2 x	-31,6 x
Aantal aandelen (in duizenden)	29.453	29.683	29.826	29.916	29.415	29.370	-	-
Referentieprijs ²	85,99	136,3	176,4	137,6	256,6	382,6	382,6	382,6
Datum van publicatie	19-02-20	17-02-21	16-02-22	22-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	199,7	248,8	282,5	357,5	460,1	559,4	647,2	734,7
EBITDA ¹	56,99	71,88	88,39	108,8	146,5	178,1	209,8	247,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	42,9	57,39	73,76	91,93	112,6	141,5	169,4	204,1
Operationele Marge	21,49%	23,07%	26,11%	25,71%	24,47%	25,3%	26,17%	27,78%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	25,76	26,94	58,91	69,32	94,31	120,8	145,9	170,9
Nettowinst (verlies) ¹	20,48	23,31	42,66	52,95	70,18	89,55	108,4	128,1
Nettomarge	10,25%	9,37%	15,1%	14,81%	15,25%	16,01%	16,74%	17,43%
WPA ²	0,6900	0,7800	1,420	1,770	2,350	3,050	3,711	4,433
Free Cash Flow ¹	16,1	59,48	20,86	52,3	-	92,94	113,3	135,9
FCF-marge	8,06%	23,9%	7,38%	14,63%	-	16,61%	17,51%	18,5%
Kasstroomconversie (ebitda)	28,25%	82,74%	23,6%	48,06%	-	52,19%	54,03%	54,93%
Kasstroomconversie (nettowinst)	78,61%	255,2%	48,89%	98,77%	-	103,78%	104,61%	106,13%
Dividend per aandeel ²	0,4000	5,500	0,6200	0,7200	0,8200	0,9431	1,198	1,615
Datum van publicatie	19-02-20	17-02-21	16-02-22	22-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	65,78	72,03	76,2	83,78	92,67	104,9	108,7	107,2	117,1	127,1	136	133	140,9	150,2	158,4
EBITDA ¹	21,4	20,2	22,09	23,67	28,39	34,66	34,58	34,35	38,48	39,07	44,77	42,46	45,7	46,78	51,77
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	20,83	14,22	16,61	22,37	24,08	28,87	25,67	26,46	30,65	29,81	35,58	33,18	36,29	36,68	40,92
Operationele Marge	31,67%	19,74%	21,79%	26,71%	25,99%	27,53%	23,61%	24,69%	26,18%	23,47%	26,16%	24,95%	25,76%	24,42%	25,83%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	17,13	10,58	11,54	16,36	18,05	23,37	20,91	22,26	26,15	24,99	30,87	28,3	31,02	31,39	35,52
Nettowinst (verlies) ¹	11,29	6,896	8,676	13,31	13,37	17,6	15,67	16,18	19,51	18,81	22,76	20,85	22,95	23,16	26,32
Nettomarge	17,16%	9,57%	11,39%	15,88%	14,43%	16,78%	14,41%	15,1%	16,66%	14,81%	16,73%	15,68%	16,29%	15,42%	16,62%
WPA ²	0,3800	0,2300	0,2900	0,4400	0,4500	0,5900	0,5200	0,5400	0,6600	0,6400	0,7733	0,7100	0,7813	0,7887	0,9000
Dividend per aandeel ²	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,2200	0,2200	0,2200	0,2200	0,2486	0,2486	0,2515
Datum van publicatie	03-11-21	16-02-22	04-05-22	28-07-22	26-10-22	22-02-23	03-05-23	02-08-23	01-11-23	21-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	298	430	421	530	622	649	695	699
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	5,229 x	5,978 x	4,761 x	4,868 x	4,247 x	3,645 x	3,311 x	2,825 x
Free Cash Flow ¹	16,1	59,5	20,9	52,3	-	92,9	113	136
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-	-8,46%	-	-	-	-	-	-
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	12,3%	12,3%	17,5%	16,4%	17,5%	23,8%	20,3%	30%
Totale activa ¹	166,1	188,9	243,7	322,1	401	377,1	533,8	426,9
Nettoactief per aandeel ²	-7,060	-11,50	-10,40	-13,10	-15,60	-14,60	-12,70	-12,10
Cashflow per aandeel ²	-	-	1,630	2,540	-	4,320	5,080	-
Capex ¹	22,5	6,05	28	23,9	-	37,9	41,3	50
Capex/omzet	11,26%	2,43%	9,92%	6,7%	-	6,78%	6,38%	6,81%
Datum van publicatie	19-02-20	17-02-21	16-02-22	22-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Wingstop Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

382,6 USD

Gemiddelde koersdoel

342,8 USD

Spread / Gemiddelde doel

-10,40%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Snelle service restaurants

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
WINGSTOP INC.	+49,10%	11,24 mld.
MCDONALD'S CORPORATION	-7,90%	197 mld.
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	+39,35%	87,54 mld.
YUM! BRANDS, INC.	+8,50%	39,89 mld.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-5,41%	23,95 mld.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-5,52%	23,36 mld.
DOMINO'S PIZZA INC.	+21,07%	17,38 mld.
YUM CHINA HOLDINGS, INC.	-6,55%	15,49 mld.
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	+4,47%	7,5 mld.
MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.	+12,44%	5,8 mld.

Snelle service restaurants