Financiën Vital Energy, Inc.

Aandelen

VTLE

US5168062058

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
55,18 ^USD	+0,97%		+2,58%	+21,30%

23/04	VITAL ENERGY, INC. : Stifel Nicolaus ontvangt een koopadvies	ZM
23/04	VITAL ENERGY, INC. : KeyBanc Capital Markets bevestigt koopadvies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	663,2	230,3	1.006	846,1	1.230	1.997	-	-
Bedrijfswaarde ¹	1.793	1.361	2.375	1.915	1.230	3.380	2.968	2.530
K/w-verhouding	-1,94 x	-0,26 x	6 x	1,37 x	1,36 x	6,2 x	5,62 x	6,15 x
Dividendrendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisatie/omzet	0,79 x	0,34 x	0,72 x	0,44 x	0,8 x	1,02 x	1,01 x	1,07 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,14 x	2,01 x	1,7 x	1 x	0,8 x	1,73 x	1,5 x	1,36 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3,2 x	2,68 x	4,69 x	2,1 x	1,18 x	2,69 x	2,33 x	2,03 x
Bedrijfswaarde/FCF	-14,1 x	159 x	98,9 x	8,73 x	-	11 x	8,34 x	7,57 x
FCF Yield	-7,1%	0,63%	1,01%	11,5%	-	9,13%	12%	13,2%
Price to Book	0,81 x	-1,1 x	1,67 x	0,78 x	-	0,67 x	0,61 x	-
Aantal aandelen (in duizenden)	11.555	11.692	16.734	16.455	27.047	36.190	-	-
Referentieprijs ²	57,40	19,70	60,13	51,42	45,49	55,18	55,18	55,18
Datum van publicatie	12-02-20	22-02-21	22-02-22	21-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	837,3	677,2	1.394	1.921	1.548	1.954	1.977	1.863
EBITDA ¹	560,2	506,9	505,9	913,5	1.044	1.258	1.275	1.248
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	294,4	289,8	290,6	601,8	581,1	611,7	611	518,7
Operationele Marge	35,17%	42,8%	20,84%	31,33%	37,55%	31,31%	30,91%	27,83%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-345	-878,1	148,7	637	511,7	431,2	457,3	394,1
Nettowinst (verlies) ¹	-342,5	-874,2	145	631,5	694,6	337,8	378,3	346
Nettomarge	-40,9%	-129,09%	10,4%	32,88%	44,88%	17,29%	19,14%	18,57%
WPA ²	-29,60	-74,92	10,03	37,44	33,44	8,900	9,816	8,970
Free Cash Flow ¹	-127,3	8,56	24,02	219,4	-	308,6	355,9	334,3
FCF-marge	-15,21%	1,26%	1,72%	11,42%	-	15,8%	18,01%	17,94%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	1,69%	4,75%	24,02%	-	24,53%	27,91%	26,78%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	16,56%	34,74%	-	91,36%	94,08%	96,61%
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	12-02-20	22-02-21	22-02-22	21-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	379,2	470,2	532,4	560,2	464,1	364,1	332,5	335,1	435,5	444,5	466	480,4	501,8	505,2	502,2
EBITDA ¹	133,4	182,2	222,1	278,4	222,8	191,1	214,2	239,5	286,5	304,2	298,4	308,4	324	319,4	324,9
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	70,76	107,6	148,6	200,3	147,9	106	127,4	136,1	166	151,6	132,1	150,1	166,3	163,1	166,8
Operationele Marge	18,66%	22,88%	27,91%	35,75%	31,86%	29,12%	38,31%	40,62%	38,12%	34,11%	28,34%	31,25%	33,15%	32,29%	33,21%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	139,5	219,3	-87,66	269,6	333,8	121,3	115,5	72,98	7,266	315,9	88,74	98,22	122,5	121,9	135
Nettowinst (verlies) ¹	136,8	216,3	-86,78	262,5	337,5	118,2	113,9	294,8	4,893	281	69,21	78,74	96,33	93,44	102,9
Nettomarge	36,08%	45,99%	-16,3%	46,87%	72,72%	32,47%	34,27%	87,99%	1,12%	63,21%	14,85%	16,39%	19,2%	18,49%	20,49%
WPA ²	8,560	12,84	-5,180	15,41	20,08	7,130	6,890	16,30	0,2600	9,440	1,863	2,064	2,534	2,433	2,596
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	02-11-21	22-02-22	04-05-22	03-08-22	03-11-22	21-02-23	09-05-23	08-08-23	02-11-23	21-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.130	1.131	1.369	1.069	-	1.383	971	533
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,016 x	2,23 x	2,706 x	1,17 x	-	1,099 x	0,7611 x	0,4271 x
Free Cash Flow ¹	-127	8,56	24	219	-	309	356	334
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	17,1%	32,7%	52,4%	44,6%	-	10,6%	8,13%	0,88%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	7,34%	7,25%	6,45%	13,7%	-	6,37%	5,9%	-
Totale activa ¹	-4.664	-12.066	2.247	4.600	-	5.300	6.417	-
Nettoactief per aandeel ²	71,00	-17,80	36,10	65,90	-	82,40	90,90	-
Cashflow per aandeel ²	46,80	31,10	31,20	47,50	43,10	28,80	30,90	31,60
Capex ¹	669	355	427	581	-	806	796	806
Capex/omzet	79,86%	52,39%	30,64%	30,25%	-	41,24%	40,25%	43,24%
Datum van publicatie	12-02-20	22-02-21	22-02-22	21-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Vital Energy, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

55,18 USD

Gemiddelde koersdoel

71,31 USD

Spread / Gemiddelde doel

+29,23%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
VITAL ENERGY, INC.	+21,30%	2 mld.
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 mld.
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 mld.
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 mld.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 mld.
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere