VIRTUS DIVERSIFIED INCOME & CONVERTIBLE FUND

Virtus Diversified Income & Convertible Fund

ACV

US92840N1000

Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
22,37 ^USD	-1,76%		+2,05%	+6,63%

17/04	Virtus Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 29 april 2024	CI
19/03	Virtus Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 28 maart 2024	CI

Virtus Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkeringen aan, betaalbaar op 2 oktober 2023, 1 november 2023 en 1 december 2023

31 augustus 2023 om 22:05 uur

Virtus Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkeringen aan van $0,18 per aandeel voor elke maand. Ex-Date is 8 september 2023, 11 oktober 2023 en 10 november 2023.
Registratiedatum is 11 september 2023, 12 oktober 2023 en 13 november 2023. Betaalbaar op respectievelijk 2 oktober 2023, 1 november 2023 en 1 december 2023.

Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing

Laatste nieuws over Virtus Diversified Income & Convertible Fund

Virtus Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 29 april 2024	17/04	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 28 maart 2024	19/03	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 2 januari 2024, 30 januari 2024 en 28 februari 2024	16/11	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkeringen aan, betaalbaar op 2 oktober 2023, 1 november 2023 en 1 december 2023	31-08-23	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkeringen aan, betaalbaar op 1 augustus 2023 en 1 september 2023	25-05-23	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkeringen aan: Respectievelijk 1 mei 2023, 1 juni 2023 en 3 juli 2023	03-03-23	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 1 februari 2023	19-01-23	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kondigt speciale eindejaarsuitkering aan, betaalbaar op 10 januari 2023	20-12-22	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kondigt uitkeringen aan betaalbaar op 1 februari 2023, 1 maart 2023, 3 april 2023	02-12-22	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 1 december 2022	18-11-22	CI
Virtus Allianzgi Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op respectievelijk 1 november 2022, 1 december 2022 en 3 januari 2023	09-09-22	CI
Virtus Diversified Income & Convertible Fund Verklaart Maandelijkse Uitkering, Betaalbaar op 1 september 2022	18-08-22	CI
Virtus AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op respectievelijk 1 augustus 2022, 1 september 2022 en 3 oktober 2022	07-06-22	CI
AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 1 juni 2022	16-05-22	CI
Virtus AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 2 mei 2022	21-04-22	CI
Allianzgi Diversified Income & Convertible Fund keert maandelijks dividend uit, betaalbaar op 1 april 2022	16-03-22	CI
AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkeringen aan, betaalbaar op respectievelijk 2 mei 2022, 1 juni 2022 en 1 juli 2022	07-03-22	CI
AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 1 maart 2022	15-02-22	CI
AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 1 februari 2022	17-12-21	CI
AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 1 maart 2022 en 1 april 2022	17-12-21	CI
AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkeringen aan, betaalbaar op 1 april 2021	01-03-21	CI
AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund keert maandelijks dividend uit, betaalbaar op 1 februari 2021	04-01-21	CI
AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 4 januari 2021	01-12-20	CI
Allianzgi Diversified Income & Convertible Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 1 december 2020	02-11-20	CI
AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kondigt winstresultaten aan voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 31 juli 2020	29-09-20	CI

Grafiek Virtus Diversified Income & Convertible Fund

Duur

Periode

Grafiek Virtus Diversified Income & Convertible Fund

Meer grafieken

Bedrijfsprofiel

Virtus Diversified Income & Convertible Fund (het Fonds) is een gediversifieerde, closed-end beheermaatschappij. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het bieden van totaalrendement door een combinatie van lopende inkomsten, lopende winsten en vermogensgroei op de lange termijn. Het Fonds belegt normaal gesproken ten minste 80% van zijn netto vermogen (plus eventuele leningen voor beleggingsdoeleinden) in een gediversifieerde portefeuille van converteerbare effecten, inkomsten genererende aandelen en inkomsten genererende schuld- en andere instrumenten met verschillende looptijden, waarvan ten minste 50% van het totale beheerde vermogen in converteerbare aandelen wordt belegd. Het Fonds heeft de vrijheid om gedekte callopties te schrijven op de aandelen die worden gehouden in het aandelengedeelte. De beleggingsadviseur van het Fonds is Virtus Investment Advisers, Inc. en de beleggingssubadviseur is Voya Investment Management Co. LLC.

Sector

Gesloten eindfondsen

Meer informatie over het bedrijf

Sector Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
VIRTUS DIVERSIFIED INCOME & CONVERTIBLE FUND	+6,63%	232 mln.
ARES CAPITAL CORPORATION	+3,74%	12,61 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+5,50%	9,01 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	-3,20%	5,41 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+2,44%	5,25 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+5,63%	5,19 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+14,36%	4,48 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+16,67%	4,44 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,53%	4 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+1,56%	3,75 mld.

Gesloten eindfondsen