Financiën Valero Energy Corporation

Aandelen

VLO

US91913Y1001

Olie- en gasraffinage en marketing

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
165,8 ^USD	-0,80%		+1,17%	+27,54%

26/04	VALERO ENERGY CORPORATION : Wolfe Research herhaalt koopadvies	ZM
25/04	Transcript : Valero Energy Corporation, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	38.458	23.069	30.708	48.907	44.259	54.216	-	-
Bedrijfswaarde ¹	45.547	34.433	40.456	55.680	50.359	59.288	58.946	58.732
K/w-verhouding	16 x	-16,2 x	33,1 x	4,37 x	5,22 x	9,92 x	11,6 x	13,6 x
Dividendrendement	3,84%	6,93%	5,22%	3,09%	3,14%	2,58%	2,66%	2,72%
Marktkapitalisatie/omzet	0,36 x	0,36 x	0,27 x	0,28 x	0,31 x	0,41 x	0,42 x	0,48 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,42 x	0,53 x	0,35 x	0,32 x	0,35 x	0,44 x	0,46 x	0,52 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,48 x	34,2 x	8,62 x	3,07 x	3,46 x	5,63 x	6,43 x	7,24 x
Bedrijfswaarde/FCF	15,3 x	-23,1 x	11,9 x	5,66 x	6,89 x	8,54 x	11 x	13,3 x
FCF Yield	6,55%	-4,32%	8,41%	17,7%	14,5%	11,7%	9,08%	7,5%
Price to Book	1,78 x	1,22 x	1,66 x	2 x	1,64 x	1,85 x	1,83 x	1,72 x
Aantal aandelen (in duizenden)	410.653	407.789	408.836	385.523	340.453	326.996	-	-
Referentieprijs ²	93,65	56,57	75,11	126,9	130,0	165,8	165,8	165,8
Datum van publicatie	30-01-20	28-01-21	27-01-22	26-01-23	25-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	108.324	64.912	113.977	176.383	144.766	133.762	127.787	112.405
EBITDA ¹	6.091	1.007	4.691	18.163	14.559	10.532	9.161	8.109
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.836	-1.344	2.333	15.690	11.858	7.403	6.435	5.459
Operationele Marge	3,54%	-2,07%	2,05%	8,9%	8,19%	5,53%	5,04%	4,86%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.486	-2.010	1.543	15.307	11.768	7.412	6.033	5.963
Nettowinst (verlies) ¹	2.422	-1.421	930	11.528	8.835	5.382	4.325	3.229
Nettomarge	2,24%	-2,19%	0,82%	6,54%	6,1%	4,02%	3,38%	2,87%
WPA ²	5,840	-3,500	2,270	29,04	24,92	16,71	14,32	12,20
Free Cash Flow ¹	2.982	-1.488	3.401	9.837	7.313	6.944	5.354	4.408
FCF-marge	2,75%	-2,29%	2,98%	5,58%	5,05%	5,19%	4,19%	3,92%
Kasstroomconversie (ebitda)	48,96%	-	72,5%	54,16%	50,23%	65,93%	58,44%	54,36%
Kasstroomconversie (nettowinst)	123,12%	-	365,7%	85,33%	82,77%	129,02%	123,79%	136,51%
Dividend per aandeel ²	3,600	3,920	3,920	3,920	4,080	4,272	4,415	4,507
Datum van publicatie	30-01-20	28-01-21	27-01-22	26-01-23	25-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	35.903	38.542	51.641	44.454	41.746	36.439	34.509	38.404	35.414	31.759	31.697	33.222	31.734	30.471	32.269
EBITDA ¹	2.183	1.990	6.821	4.017	4.928	4.703	3.428	3.764	2.243	2.362	3.130	2.990	2.213	2.201	2.791
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.597	1.384	6.219	3.792	4.295	4.043	2.759	3.503	1.553	1.679	1.748	2.091	1.560	1.445	2.054
Operationele Marge	4,45%	3,59%	12,04%	8,53%	10,29%	11,1%	8%	9,12%	4,39%	5,29%	5,52%	6,29%	4,92%	4,74%	6,37%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.279	1.219	6.110	3.728	4.250	4.026	2.717	3.476	1.549	1.683	2.120	2.421	1.507	1.371	2.074
Nettowinst (verlies) ¹	1.009	905	4.693	2.817	3.113	3.067	1.944	2.622	1.202	1.245	1.560	1.756	1.059	949	1.481
Nettomarge	2,81%	2,35%	9,09%	6,34%	7,46%	8,42%	5,63%	6,83%	3,39%	3,92%	4,92%	5,29%	3,34%	3,11%	4,59%
WPA ²	2,460	2,210	11,57	7,190	8,150	8,290	5,400	7,490	3,550	3,750	4,850	5,630	3,460	2,580	4,535
Dividend per aandeel ²	0,9800	0,9800	0,9800	0,9800	0,9800	1,020	1,020	1,020	1,020	-	1,070	1,070	1,070	1,114	1,121
Datum van publicatie	27-01-22	26-04-22	28-07-22	25-10-22	26-01-23	27-04-23	27-07-23	26-10-23	25-01-24	25-04-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	7.089	11.364	9.748	6.773	6.100	5.072	4.730	4.516
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,164 x	11,29 x	2,078 x	0,3729 x	0,419 x	0,4816 x	0,5164 x	0,557 x
Free Cash Flow ¹	2.982	-1.488	3.401	9.837	7.313	6.944	5.354	4.408
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	10,9%	-6,23%	5%	54,9%	35,4%	16,7%	15,8%	13,6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,54%	-2,39%	1,7%	19,4%	14,2%	8,72%	7,19%	-
Totale activa ¹	53.353	59.333	54.835	59.435	62.019	61.716	60.129	-
Nettoactief per aandeel ²	52,70	46,20	45,30	63,30	79,20	89,70	90,40	96,20
Cashflow per aandeel ²	12,60	3,180	8,930	35,90	26,10	28,70	26,10	24,20
Capex ¹	2.774	2.436	2.458	2.737	1.916	2.004	2.058	1.888
Capex/omzet	2,56%	3,75%	2,16%	1,55%	1,32%	1,5%	1,61%	1,68%
Datum van publicatie	30-01-20	28-01-21	27-01-22	26-01-23	25-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Valero Energy Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

165,8 USD

Gemiddelde koersdoel

181,7 USD

Spread / Gemiddelde doel

+9,60%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasraffinage en marketing - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54%	54,22 mld.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39%	221 mld.
BP PLC	+12,58%	107 mld.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36%	103 mld.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72%	71,49 mld.
PHILLIPS 66	+13,72%	64,2 mld.
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,93%	37,79 mld.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11%	28,33 mld.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77%	20,79 mld.
REPSOL S.A.	+9,44%	19,12 mld.

Olie- en gasraffinage en marketing - NEC