Financiën USA Compression Partners, LP

Aandelen

USAC

US90290N1090

Oliegerelateerde diensten en apparatuur

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
24,64 ^USD	-0,85%		-0,56%	+7,93%

16/04	USA COMPRESSION PARTNERS, LP : Raymond James geeft koopadvies	ZM
05/04	USA Compression GP, LLC, de beherend vennoot van USA Compression Partners, LP kondigt bestuurswijzigingen aan	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.753	1.318	1.694	1.914	2.244	2.538	-	-
Bedrijfswaarde ¹	3.605	3.245	3.668	4.020	4.580	4.900	4.904	4.879
K/w-verhouding	-175 x	-2,05 x	-43,6 x	-103 x	109 x	40,7 x	28,6 x	23,9 x
Dividendrendement	11,6%	15,4%	12%	10,8%	9,2%	8,52%	8,52%	8,52%
Marktkapitalisatie/omzet	2,51 x	1,97 x	2,68 x	2,72 x	2,65 x	2,69 x	2,55 x	2,56 x
Bedrijfswaarde/omzet	5,16 x	4,86 x	5,8 x	5,71 x	5,41 x	5,2 x	4,94 x	4,91 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8,59 x	7,84 x	9,21 x	9,44 x	8,95 x	8,67 x	8,29 x	8,1 x
Bedrijfswaarde/FCF	-	17,6 x	-	-	-	47,9 x	33,2 x	-
FCF Yield	-	5,67%	-	-	-	2,09%	3,01%	-
Price to Book	1,48 x	3,91 x	-	-	-	-	-	-
Aantal aandelen (in duizenden)	96.616	96.904	97.096	97.995	98.299	103.002	-	-
Referentieprijs ²	18,14	13,60	17,45	19,53	22,83	24,64	24,64	24,64
Datum van publicatie	18-02-20	16-02-21	15-02-22	14-02-23	13-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	698,4	667,7	632,6	704,6	846,2	942,9	993,4	993
EBITDA ¹	419,6	413,9	398,4	426	511,9	564,9	591,3	602,3
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	168,4	-464,9	140,9	169,3	232	294,1	324,6	354,3
Operationele Marge	24,11%	-69,62%	22,27%	24,03%	27,42%	31,19%	32,67%	35,68%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	41,32	-593,4	-	-	-	105,6	138,7	-
Nettowinst (verlies) ¹	-9,618	-643,5	-38,47	-18,43	20,49	81,51	106,5	106,5
Nettomarge	-1,38%	-96,38%	-6,08%	-2,62%	2,42%	8,64%	10,72%	10,73%
WPA ²	-0,1035	-6,650	-0,4000	-0,1900	0,2100	0,6060	0,8612	1,031
Free Cash Flow ¹	-	184,1	-	-	-	102,3	147,8	-
FCF-marge	-	27,58%	-	-	-	10,85%	14,88%	-
Kasstroomconversie (ebitda)	-	44,49%	-	-	-	18,11%	25%	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	-	125,54%	138,85%	-
Dividend per aandeel ²	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
Datum van publicatie	18-02-20	16-02-21	15-02-22	14-02-23	13-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	158,6	159,9	163,4	171,5	179,6	190,1	197,1	206,9	217,1	225	228,4	234,2	238,1	242,3	-
EBITDA ¹	99,63	99,2	98,42	105,4	109,2	113	118,2	125	130,2	138,6	137,3	140,2	142,5	144,6	146,9
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	36,63	36,34	35,1	42,4	45,1	46,69	51,06	51,43	60,95	68,54	68,82	71,9	73,62	75,38	-
Operationele Marge	23,09%	22,72%	21,48%	24,73%	25,11%	24,56%	25,9%	24,85%	28,08%	30,46%	30,14%	30,71%	30,93%	31,11%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	4,427	-	-	9,341	-	-	-	-	-	-	21,67	24,65	27,96	31,36	-
Nettowinst (verlies) ¹	-8,073	-9,082	-8,933	-3,102	-2,576	-3,821	-1,246	11,4	8,714	1,629	17,18	19,58	21,31	23,24	-
Nettomarge	-5,09%	-5,68%	-5,47%	-1,81%	-1,43%	-2,01%	-0,63%	5,51%	4,01%	0,72%	7,52%	8,36%	8,95%	9,59%	-
WPA ²	-0,0800	-0,0900	-0,0900	-0,0300	-0,0300	-0,0400	-0,0100	0,1100	0,0900	0,0200	0,1193	0,1456	0,1622	0,1814	0,1900
Dividend per aandeel ²	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5250	0,5300
Datum van publicatie	02-11-21	15-02-22	03-05-22	02-08-22	01-11-22	14-02-23	02-05-23	01-08-23	31-10-23	13-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.852	1.927	1.973	2.107	2.336	2.362	2.366	2.341
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	4,414 x	4,656 x	4,953 x	4,945 x	4,563 x	4,182 x	4,001 x	3,887 x
Free Cash Flow ¹	-	184	-	-	-	102	148	-
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-0,75%	-84,8%	-	-	-	-	-	-
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-19,3%	-1,35%	-0,68%	0,76%	-	-	-
Totale activa ¹	-	3.339	2.858	2.717	2.701	-	-	-
Nettoactief per aandeel	12,20	3,480	-	-	-	-	-	-
Cashflow per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	171	109	-	-	-	91	91,6	30
Capex/omzet	24,51%	16,34%	-	-	-	9,65%	9,22%	3,02%
Datum van publicatie	18-02-20	16-02-21	15-02-22	14-02-23	13-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor USA Compression Partners, LP

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

24,64 USD

Gemiddelde koersdoel

24,8 USD

Spread / Gemiddelde doel

+0,65%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Oliegerelateerde diensten en apparatuur - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
USA COMPRESSION PARTNERS, LP	+7,93%	2,54 mld.
SCHLUMBERGER LIMITED	-5,46%	70,32 mld.
HALLIBURTON COMPANY	+6,61%	34,12 mld.
BAKER HUGHES COMPANY	-3,92%	32,77 mld.
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+30,81%	9,36 mld.
NOV INC.	-6,95%	7,46 mld.
CHAMPIONX CORPORATION	+19,34%	6,64 mld.
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+46,67%	5,86 mld.
TIDEWATER INC.	+32,74%	5 mld.
SAIPEM S.P.A.	+48,78%	4,66 mld.

Oliegerelateerde diensten en apparatuur - Andere