Financiën UPM-Kymmene Oyj

Aandelen

UPM

FI0009005987

Papierproducten

Beurs gesloten - Nasdaq Helsinki Andere beurzen 17:29:32 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
32,98 ^EUR	+1,32%		+3,06%	-3,17%

26/04	UPM-KYMMENE : Sterk Q1 verbrijzelt de winstconsensus
25/04	Transcript : UPM-Kymmene Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	16.485	16.250	17.845	18.629	18.165	17.589	-	-
Bedrijfswaarde ¹	16.032	16.306	18.492	21.003	20.597	19.841	19.482	18.889
K/w-verhouding	15,5 x	29 x	13,9 x	12,2 x	46,7 x	15,6 x	11,9 x	11,7 x
Dividendrendement	4,21%	4,27%	3,89%	4,29%	4,4%	4,62%	4,95%	5,07%
Marktkapitalisatie/omzet	1,61 x	1,89 x	1,82 x	1,59 x	1,74 x	1,63 x	1,55 x	1,52 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,57 x	1,9 x	1,88 x	1,79 x	1,97 x	1,84 x	1,72 x	1,63 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8,66 x	11,3 x	10,2 x	8,28 x	13,1 x	9,72 x	7,78 x	7,09 x
Bedrijfswaarde/FCF	10,9 x	87,2 x	-102 x	-23,6 x	16,6 x	14,8 x	13,6 x	12 x
FCF Yield	9,16%	1,15%	-0,98%	-4,24%	6,03%	6,76%	7,33%	8,35%
Price to Book	1,64 x	1,74 x	1,65 x	1,49 x	1,63 x	1,5 x	1,43 x	1,38 x
Aantal aandelen (in duizenden)	533.324	533.324	533.324	533.324	533.324	533.324	-	-
Referentieprijs ²	30,91	30,47	33,46	34,93	34,06	32,98	32,98	32,98
Datum van publicatie	30-01-20	28-01-21	27-01-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	10.238	8.580	9.814	11.720	10.460	10.809	11.339	11.579
EBITDA ¹	1.851	1.442	1.821	2.536	1.573	2.042	2.505	2.665
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.404	948	1.471	2.096	1.013	1.377	1.782	1.965
Operationele Marge	13,71%	11,05%	14,99%	17,88%	9,68%	12,74%	15,72%	16,97%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.307	737	1.548	1.944	464	1.430	1.881	2.031
Nettowinst (verlies) ¹	1.061	560	1.286	1.526	388	1.019	1.329	1.448
Nettomarge	10,36%	6,53%	13,1%	13,02%	3,71%	9,43%	11,72%	12,51%
WPA ²	1,990	1,050	2,410	2,860	0,7300	2,108	2,772	2,820
Free Cash Flow ¹	1.469	187	-182	-890	1.243	1.341	1.428	1.577
FCF-marge	14,35%	2,18%	-1,85%	-7,59%	11,88%	12,4%	12,6%	13,62%
Kasstroomconversie (ebitda)	79,36%	12,97%	-	-	79,02%	65,66%	57,02%	59,18%
Kasstroomconversie (nettowinst)	138,45%	33,39%	-	-	320,36%	131,6%	107,51%	108,88%
Dividend per aandeel ²	1,300	1,300	1,300	1,500	1,500	1,522	1,633	1,673
Datum van publicatie	30-01-20	28-01-21	27-01-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	2.673	2.507	2.562	-	3.420	3.231	2.787	2.558	2.584	2.531	2.640	2.535	-	2.738	2.789	-	-
EBITDA ¹	470	377	506	-	894	759	477	255	376	465	489	378	-	548,7	667,5	704	691
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	461	277	387	664	779	653	356	114	220	323	333	239,1	497	401,5	453,6	549	536
Operationele Marge	17,25%	11,05%	15,11%	-	22,78%	20,21%	12,77%	4,46%	8,51%	12,76%	12,61%	9,43%	-	14,67%	16,27%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	420	179	361	-	766	638	239	96	-52	180	332	206	-	344,5	485,3	539	526
Nettowinst (verlies) ¹	334	133	283	-	611	498	183	77	-26	160	272	145,6	-	269,4	338,8	-	-
Nettomarge	12,5%	5,31%	11,05%	-	17,87%	15,41%	6,57%	3,01%	-1,01%	6,32%	10,3%	5,75%	-	9,84%	12,15%	-	-
WPA ²	0,6300	0,2500	0,5300	-	1,150	0,9300	0,3300	0,1500	-0,0500	0,3000	0,5100	0,2722	-	0,5029	0,6366	-	-
Dividend per aandeel ²	-	-	1,299	-	-	1,500	-	-	-	-	-	1,525	-	-	-	-	1,500
Datum van publicatie	27-01-22	26-04-22	21-07-22	21-07-22	13-10-22	02-02-23	25-04-23	25-07-23	24-10-23	01-02-24	25-04-24	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	56	647	2.374	2.432	2.252	1.893	1.300
Nettokaspositie ¹	453	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	0,0388 x	0,3553 x	0,9361 x	1,546 x	1,103 x	0,7556 x	0,4879 x
Free Cash Flow ¹	1.469	187	-182	-890	1.243	1.341	1.428	1.577
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	10,7%	5,8%	12,7%	13%	3,2%	10,6%	12,3%	11,9%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	7,47%	4,93%	7,27%	8,26%	3,68%	6,78%	8,45%	7,23%
Totale activa ¹	14.198	11.361	17.683	18.465	10.537	15.034	15.729	20.040
Nettoactief per aandeel ²	18,90	17,50	20,30	23,40	20,90	22,00	23,00	23,80
Cashflow per aandeel ²	3,460	1,890	2,340	0,9500	4,250	3,320	4,160	4,010
Capex ¹	378	818	1.432	1.398	1.026	550	549	654
Capex/omzet	3,69%	9,53%	14,59%	11,93%	9,81%	5,09%	4,85%	5,64%
Datum van publicatie	30-01-20	28-01-21	27-01-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor UPM-Kymmene Oyj

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

32,98 EUR

Gemiddelde koersdoel

35,26 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+6,93%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Papierproducten - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
UPM-KYMMENE OYJ	-3,17%	18,78 mld.
SUZANO S.A.	+7,10%	14,99 mld.
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA	+5,03%	10,18 mld.
HOLMEN AB	-1,67%	6,08 mld.
EMPRESAS CMPC S.A.	+8,82%	4,88 mld.
OJI HOLDINGS CORPORATION	+17,55%	3,98 mld.
THE NAVIGATOR COMPANY	+16,91%	3,15 mld.
CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED	+63,21%	2,67 mld.
XIANHE CO.,LTD.	+12,02%	1,76 mld.
SAPPI LIMITED	+15,48%	1,52 mld.

Papierproducten - Andere