Financiën Universal Music Group N.V. Wiener Boerse

Aandelen

UMG

NL0015000IY2

Entertainment Productie

slotkoers Wiener Boerse Andere beurzen 00:00:00 28-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
28,22 ^EUR	-0,04%		-.--%	+9,21%

26/06	Belangrijkste Verhalen van de Middag: Southwest verlaagt verwachtingen voor Q2; HHS verlaagt kosten voor Medicare-verzekerden voor 64 geneesmiddelen; Bosch weegt overnamebod op Whirlpool af; Novo Nordisk boekt $816,2 miljoen aan bijzondere waardevermindering	MT
26/06	Alphabet's YouTube in gesprek met muzieklabels voor AI-muziekgeneratortraining	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	44.935	40.812	47.011	51.268	-	-
Bedrijfswaarde ¹	46.945	42.622	48.700	52.759	51.922	50.921
K/w-verhouding	50,6 x	52,3 x	38 x	37,7 x	31,5 x	27,6 x
Dividendrendement	1,61%	2,27%	1,98%	1,93%	2,16%	2,34%
Marktkapitalisatie/omzet	5,28 x	3,95 x	4,23 x	4,35 x	4,04 x	3,79 x
Bedrijfswaarde/omzet	5,52 x	4,12 x	4,38 x	4,47 x	4,1 x	3,76 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	26,3 x	20 x	20,6 x	19,9 x	17,4 x	15,4 x
Bedrijfswaarde/FCF	43,5 x	26 x	27,6 x	36,9 x	29,6 x	25,5 x
FCF Yield	2,3%	3,85%	3,62%	2,71%	3,37%	3,92%
Price to Book	22,1 x	17,4 x	-	15 x	12,6 x	10,7 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.813.376	1.813.046	1.821.431	1.829.045	-	-
Referentieprijs ²	24,78	22,51	25,81	28,03	28,03	28,03
Datum van publicatie	03-03-22	02-03-23	28-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	8.504	10.340	11.108	11.790	12.676	13.535
EBITDA ¹	1.788	2.135	2.369	2.652	2.983	3.313
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.399	1.600	1.418	1.979	2.363	2.631
Operationele Marge	16,45%	15,47%	12,77%	16,79%	18,64%	19,44%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.165	900	1.721	1.832	2.200	2.429
Nettowinst (verlies) ¹	886	782	1.259	1.334	1.592	1.809
Nettomarge	10,42%	7,56%	11,33%	11,32%	12,56%	13,37%
WPA ²	0,4900	0,4300	0,6800	0,7435	0,8910	1,014
Free Cash Flow ¹	1.079	1.639	1.764	1.431	1.751	1.997
FCF-marge	12,69%	15,85%	15,88%	12,14%	13,82%	14,76%
Kasstroomconversie (ebitda)	60,35%	76,77%	74,46%	53,96%	58,7%	60,28%
Kasstroomconversie (nettowinst)	121,78%	209,59%	140,11%	107,25%	110,03%	110,39%
Dividend per aandeel ²	0,4000	0,5100	0,5100	0,5424	0,6064	0,6556
Datum van publicatie	03-03-22	02-03-23	28-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 S1	2025 S2
Omzet ¹	2.153	2.520	2.199	2.535	4.734	2.664	2.942	5.606	2.451	2.697	5.148	2.752	3.208	5.960	2.594	2.900	5.468	2.906	3.396	6.246	2.812	5.946	6.928
EBITDA ¹	461	503	455	507	962	553	620	1.173	522	590	1.112	581	677	1.257	591	642,2	857,8	646,8	755,6	1.184	-	1.091	1.218
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	359,5	383	383	765	425,5	409	835	-	-	591	-	-	827	270,4	442	862,5	491	586	1.015	-	952	1.092
Operationele Marge	-	14,27%	17,42%	15,11%	16,16%	15,97%	13,9%	14,89%	-	-	11,48%	-	-	13,88%	10,47%	15,24%	15,77%	16,89%	17,25%	16,25%	-	16,01%	15,76%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	284	-	-	193	-	-	707	-	-	854	-	-	867	-	-	825	-	-	975,5	-	902	1.042
Nettowinst (verlies)	-	217	-	-	241	-	-	541	-	-	625	-	-	634	-	-	609,5	-	-	721,5	-	676	781
Nettomarge	-	8,61%	-	-	5,09%	-	-	9,65%	-	-	12,14%	-	-	10,64%	-	-	11,15%	-	-	11,55%	-	11,37%	11,27%
WPA ²	-	0,1200	-	-	0,1300	-	-	0,3000	-	-	0,3400	-	-	0,3400	0,1572	0,1780	0,3300	0,2145	0,1980	0,3900	-	0,3700	0,4200
Dividend per aandeel ²	0,1000	0,2000	0,1200	0,1200	0,2000	-	-	0,3100	-	-	0,2400	-	-	0,2700	-	-	0,2500	-	0,5879	0,2800	-	0,2800	0,3000
Datum van publicatie	27-10-21	03-03-22	03-05-22	27-07-22	27-07-22	27-10-22	02-03-23	02-03-23	26-04-23	26-07-23	26-07-23	26-10-23	28-02-24	28-02-24	02-05-24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.010	1.810	1.689	1.491	654	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	347
Hefboom (schuld/ebitda)	1,124 x	0,8478 x	0,713 x	0,5622 x	0,2192 x	-
Free Cash Flow ¹	1.079	1.639	1.764	1.431	1.751	1.997
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	69,4%	66,4%	-	50,4%	50%	47,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	10,8%	12,3%	-	11%	12,7%	13,6%
Totale activa ¹	8.238	6.382	-	12.091	12.533	13.278
Nettoactief per aandeel ²	1,120	1,290	-	1,870	2,220	2,630
Cashflow per aandeel ²	0,6300	0,9500	1,040	1,010	1,210	1,300
Capex ¹	61	93	121	128	135	143
Capex/omzet	0,72%	0,9%	1,09%	1,08%	1,07%	1,06%
Datum van publicatie	03-03-22	02-03-23	28-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Universal Music Group N.V.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

28,03 EUR

Gemiddelde koersdoel

30,23 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+7,84%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Muziek, Muziekvideoproductie & -distributie

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
HYBE CO., LTD.	-15,46%	5,96 mld.
CLOUD MUSIC INC.	+10,86%	2,74 mld.
BELIEVE	+42,86%	1,63 mld.
SM ENTERTAINMENT CO., LTD.	-15,74%	1,32 mld.
JYP ENTERTAINMENT CORPORATION	-45,01%	1,34 mld.
MUSIC LICENSING, INC.	-84,00%	640 mln.
AVEX INC.	+9,43%	422 mln.
HIM INTERNATIONAL MUSIC INC.	+0,94%	175 mln.
GENIE MUSIC CORPORATION	-21,87%	113 mln.

Muziek, Muziekvideoproductie & -distributie