Financiën Universal Entertainment Corporation

Aandelen

6425

JP3126130008

Hotels, Motels & Cruise Lines

Vertraagde tijd Japan Exchange Andere beurzen 04:30:00 01-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.682 ^JPY	+1,57%		+0,42%	-26,87%

26/04	Universal Entertainment Corporation kondigt wijzigingen aan in representatieve directeuren en leidinggevenden	CI
19/03	Filippijnen verwacht tot $6 miljard aan investeringen in casinosector in komende 5 jaar	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	290.362	184.412	189.138	184.257	178.213	128.313	-	-
Bedrijfswaarde ¹	394.961	305.128	329.750	319.711	308.840	161.313	116.313	69.313
K/w-verhouding	-56,1 x	-9,61 x	-9,93 x	16 x	6,27 x	6,92 x	4,88 x	4,19 x
Dividendrendement	1,35%	-	-	-	1,74%	2,42%	2,42%	2,42%
Marktkapitalisatie/omzet	2,32 x	2,03 x	2,09 x	1,31 x	1 x	0,65 x	0,57 x	0,52 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,16 x	3,36 x	3,65 x	2,27 x	1,73 x	0,82 x	0,52 x	0,28 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	22,6 x	14,7 x	16,1 x	10,4 x	6,47 x	2,88 x	1,95 x	1,1 x
Bedrijfswaarde/FCF	70,9 x	-44,2 x	-49,4 x	18,9 x	13,2 x	4,1 x	2,35 x	1,34 x
FCF Yield	1,41%	-2,26%	-2,03%	5,29%	7,59%	24,4%	42,6%	74,9%
Price to Book	0,78 x	0,52 x	0,56 x	0,53 x	0,46 x	0,36 x	0,33 x	0,31 x
Aantal aandelen (in duizenden)	78.159	77.484	77.484	77.484	77.484	77.484	-	-
Referentieprijs ²	3.715	2.380	2.441	2.378	2.300	1.656	1.656	1.656
Datum van publicatie	14-02-20	12-02-21	14-02-22	14-02-23	14-02-24	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	124.944	90.871	90.435	140.998	178.995	195.924	225.640	245.190
EBITDA ¹	17.484	20.703	20.436	30.761	47.734	56.100	59.600	63.000
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	389	2.555	1.959	12.085	30.480	40.200	45.000	49.600
Operationele Marge	0,31%	2,81%	2,17%	8,57%	17,03%	20,52%	19,94%	20,23%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-9.089	-19.735	-14.966	8.450	37.948	24.700	35.100	40.800
Nettowinst (verlies) ¹	-5.191	-19.218	-19.052	11.506	28.439	18.500	26.300	30.600
Nettomarge	-4,15%	-21,15%	-21,07%	8,16%	15,89%	9,44%	11,66%	12,48%
WPA ²	-66,18	-247,6	-245,9	148,5	367,0	239,3	339,6	395,2
Free Cash Flow ¹	5.573	-6.910	-6.681	16.927	23.428	39.300	49.500	51.900
FCF-marge	4,46%	-7,6%	-7,39%	12,01%	13,09%	20,06%	21,94%	21,17%
Kasstroomconversie (ebitda)	31,87%	-	-	55,03%	49,08%	70,05%	83,05%	82,38%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	147,11%	82,38%	212,43%	188,21%	169,61%
Dividend per aandeel ²	50,00	-	-	-	40,00	40,00	40,00	40,00
Datum van publicatie	14-02-20	12-02-21	14-02-22	14-02-23	14-02-24	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	65.647	28.618	29.065	32.752	27.735	56.323	32.291	35.502	79.305	44.789	54.901	40.000	35.800	65.600	54.500
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.378	-	12.500	10.000	19.600	14.000
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	12.666	-8.763	4.433	6.289	2.325	833	-254	4.760	10.726	5.839	13.915	8.500	6.000	15.700	10.100
Operationele Marge	19,29%	-30,62%	15,25%	19,2%	8,38%	1,48%	-0,79%	13,41%	13,52%	13,04%	25,35%	21,25%	16,76%	23,93%	18,53%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.454	-14.192	-1.265	-	10.120	11.291	-2.599	3.158	28.425	3.922	5.601	4.300	1.800	11.600	7.100
Nettowinst (verlies) ¹	3.410	-16.928	-1.470	-	8.362	6.768	-4.239	2.946	20.952	2.991	-	3.200	1.300	8.700	5.300
Nettomarge	5,19%	-59,15%	-5,06%	-	30,15%	12,02%	-13,13%	8,3%	26,42%	6,68%	-	8%	3,63%	13,26%	9,72%
WPA ²	43,87	-218,5	-18,98	-	107,9	87,36	-54,71	38,02	270,4	38,61	58,02	41,50	17,30	112,2	68,30
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	-	-	40,00
Datum van publicatie	06-08-20	05-08-21	11-11-21	14-02-22	12-05-22	14-11-22	14-12-22	12-05-23	09-08-23	14-11-23	14-02-24	-	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	104.599	120.716	140.612	135.454	130.627	33.000	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	12.000	59.000
Hefboom (schuld/ebitda)	5,983 x	5,831 x	6,881 x	4,403 x	2,737 x	0,5882 x	-	-
Free Cash Flow ¹	5.573	-6.910	-6.681	16.927	23.428	39.300	49.500	51.900
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-1,4%	-5,3%	-5,5%	3,3%	7,7%	4,3%	7%	7,6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-1,47%	-1,62%	-0,44%	2,38%	6,22%	4,4%	5,3%	5,7%
Totale activa ¹	354.276	1.186.179	4.333.348	482.503	457.124	420.455	496.226	536.842
Nettoactief per aandeel ²	4.756	4.614	4.373	4.507	5.011	4.610	5.001	5.428
Cashflow per aandeel ²	162,0	-13,80	-7,420	390,0	590,0	665,0	731,0	795,0
Capex ¹	23.895	10.022	8.426	7.534	4.589	11.000	10.500	10.100
Capex/omzet	19,12%	11,03%	9,32%	5,34%	2,56%	5,61%	4,65%	4,12%
Datum van publicatie	14-02-20	12-02-21	14-02-22	14-02-23	14-02-24	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Universal Entertainment Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

1.656 JPY

Gemiddelde koersdoel

2.800 JPY

Spread / Gemiddelde doel

+69,08%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Exploitanten van het resort

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION	-26,87%	832 mln.
PETROKENT TURIZM	+54,55%	8,76 mld.
ISROTEL LTD.	+23,69%	1,29 mld.
PLAYA HOTELS & RESORTS N.V.	+4,05%	1,27 mld.
MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED	+11,35%	1,05 mld.
FOSUN TOURISM GROUP	-35,58%	607 mln.
IMPERIAL RIVIERA D.D.	+3,81%	266 mln.
CHATEAU INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD.	+0,32%	230 mln.
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	+4,61%	172 mln.
PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S	-12,31%	164 mln.

Exploitanten van het resort