Financiën Türkiye Petrol Rafinerileri

Aandelen

TUPRS

TRATUPRS91E8

Olie- en gasraffinage en marketing

Beurs gesloten - Borsa Istanbul Andere beurzen 17:09:40 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
192,1 ^TRY	+1,32%		+1,16%	+34,34%

04/03	Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. rapporteert resultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2023	CI
04/03	Transcript : Türkiye Petrol Rafinerileri A.S., Q4 2023 Earnings Call, Mar 04, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	31.753	27.045	38.665	145.858	275.532	370.137	-	-
Bedrijfswaarde ¹	40.209	36.465	49.882	133.029	275.532	319.282	326.671	326.005
K/w-verhouding	60,4 x	-10,8 x	11,7 x	3,55 x	3,9 x	7,16 x	7,83 x	7,01 x
Dividendrendement	11,9%	-	-	-	-	12,8%	8,33%	8,15%
Marktkapitalisatie/omzet	0,35 x	0,43 x	0,26 x	0,3 x	0,4 x	0,43 x	0,38 x	0,33 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,45 x	0,58 x	0,33 x	0,28 x	0,4 x	0,37 x	0,34 x	0,29 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10,6 x	73,8 x	3,84 x	2,41 x	3,46 x	4,47 x	5,46 x	5,15 x
Bedrijfswaarde/FCF	4,02 x	35,4 x	-68,2 x	3,06 x	-	5,8 x	10,9 x	9,99 x
FCF Yield	24,9%	2,83%	-1,47%	32,7%	-	17,3%	9,21%	10%
Price to Book	2,45 x	2,36 x	2,2 x	2,19 x	-	1,55 x	1,67 x	1,41 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.752.934	1.752.934	1.752.934	1.926.796	1.926.796	1.926.796	-	-
Referentieprijs ²	18,11	15,43	22,06	75,70	143,0	192,1	192,1	192,1
Datum van publicatie	12-02-20	11-02-21	16-02-22	08-02-23	04-03-24	-	-	-

¹TRY in Miljoen²TRY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	89.601	63.244	150.972	481.765	686.529	868.501	964.235	1.116.675
EBITDA ¹	3.807	494,2	12.996	55.192	79.691	71.494	59.809	63.317
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.230	-248	12.209	54.542	73.628	60.778	44.862	50.188
Operationele Marge	2,49%	-0,39%	8,09%	11,32%	10,72%	7%	4,65%	4,49%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-311	-3.795	2.161	39.876	57.820	71.254	66.807	93.373
Nettowinst (verlies) ¹	526	-2.494	3.319	41.045	53.577	50.602	50.351	59.299
Nettomarge	0,59%	-3,94%	2,2%	8,52%	7,8%	5,83%	5,22%	5,31%
WPA ²	0,3000	-1,423	1,893	21,30	36,71	26,82	24,53	27,41
Free Cash Flow ¹	9.997	1.031	-731,4	43.484	-	55.088	30.102	32.646
FCF-marge	11,16%	1,63%	-0,48%	9,03%	-	6,34%	3,12%	2,92%
Kasstroomconversie (ebitda)	262,6%	208,64%	-	78,79%	-	77,05%	50,33%	51,56%
Kasstroomconversie (nettowinst)	1.900,61%	-	-	105,94%	-	108,87%	59,78%	55,05%
Dividend per aandeel ²	2,164	-	-	-	-	24,62	16,00	15,65
Datum van publicatie	12-02-20	11-02-21	16-02-22	08-02-23	04-03-24	-	-	-

¹TRY in Miljoen²TRY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	40.993	56.470	76.541	135.785	150.609	116.026	92.826	104.405	185.137	304.160	325.858	389.792	422.274	417.634	412.478
EBITDA ¹	2.472	6.861	4.467	15.887	17.779	16.400	11.703	8.968	27.197	32.361	12.422	8.314	12.742	11.182	8.626
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.276	6.690	-	12.159	13.734	16.382	11.438	8.694	26.890	27.144	9.947	5.668	9.628	7.989	6.375
Operationele Marge	5,55%	11,85%	-	8,95%	9,12%	14,12%	12,32%	8,33%	14,52%	8,92%	3,05%	1,45%	2,28%	1,91%	1,55%
Resultaat voor belastingen (EBT)	1.155	669	1.062	-	-	-	-	6.538	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	988	1.392	895,7	10.611	11.554	17.589	6.748	7.217	21.306	18.306	10.769	10.896	11.590	6.872	4.036
Nettomarge	2,41%	2,46%	1,17%	7,81%	7,67%	15,16%	7,27%	6,91%	11,51%	6,02%	3,3%	2,8%	2,74%	1,65%	0,98%
WPA ²	0,5643	0,7929	-	-	5,997	9,128	3,503	4,310	11,06	9,610	5,589	5,655	6,015	3,567	2,095
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	14,53	-
Datum van publicatie	04-11-21	16-02-22	09-05-22	15-08-22	03-11-22	08-02-23	28-04-23	31-07-23	25-10-23	04-03-24	-	-	-	-	-

¹TRY in Miljoen²TRY

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	8.456	9.420	11.217	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	12.830	-	50.855	43.467	44.132
Hefboom (schuld/ebitda)	2,221 x	19,06 x	0,8631 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	9.997	1.031	-731	43.484	-	55.088	30.103	32.646
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	4,62%	-20,4%	22,9%	96%	-	23%	18,2%	19,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,1%	-4,27%	4,06%	29,8%	-	10%	21,2%	7%
Totale activa ¹	47.788	58.340	81.853	137.575	-	506.019	238.068	847.133
Nettoactief per aandeel ²	7,390	6,530	10,00	34,60	-	124,0	115,0	136,0
Cashflow per aandeel ²	6,470	1,210	0,3400	24,00	58,40	24,00	37,10	53,10
Capex ¹	1.337	1.083	1.325	2.775	-	16.504	13.595	15.173
Capex/omzet	1,49%	1,71%	0,88%	0,58%	-	1,9%	1,41%	1,36%
Datum van publicatie	12-02-20	11-02-21	16-02-22	08-02-23	04-03-24	-	-	-

¹TRY in Miljoen²TRY

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Türkiye Petrol Rafinerileri

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

192,1 TRY

Gemiddelde koersdoel

181,2 TRY

Spread / Gemiddelde doel

-5,67%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Aardolieraffinage

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI	+34,34%	11,4 mld.
ORLEN SPÓ?KA AKCYJNA	+2,78%	19,29 mld.
HF SINCLAIR CORPORATION	+3,13%	11,3 mld.
IDEMITSU KOSAN CO., LTD.	+36,55%	9,18 mld.
ICAHN ENTERPRISES L.P.	+0,35%	7,4 mld.
MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LIMITED	+88,44%	5,28 mld.
CVR ENERGY, INC.	+9,64%	3,34 mld.
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED	-1,77%	3,33 mld.
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.	+12,04%	3,08 mld.
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	+15,04%	2,73 mld.

Aardolieraffinage