Financiën Transocean Ltd.

Aandelen

RIG

CH0048265513

Olie- en gasboringen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,87 ^USD	+2,26%		+3,53%	-7,56%

18/04	TRANSOCEAN LTD. : Morgan Stanley blijft neutraal	ZM
11/04	Transocean start bod in contanten voor senior obligaties; stelt onderhandse aanbieding voor	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	4.210	1.421	1.809	3.292	5.137	4.861	-	-
Bedrijfswaarde ¹	11.681	8.074	8.003	9.956	11.788	11.177	10.393	9.628
K/w-verhouding	-3,36 x	-2,51 x	-2,97 x	-5,12 x	-5,12 x	-51,1 x	13,8 x	20,2 x
Dividendrendement	-	-	-	-	-	-	-	6,81%
Marktkapitalisatie/omzet	1,36 x	0,45 x	0,71 x	1,28 x	1,81 x	1,34 x	1,2 x	1,17 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,78 x	2,56 x	3,13 x	3,87 x	4,16 x	3,08 x	2,57 x	2,31 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11,9 x	6,72 x	8,04 x	12,2 x	16 x	9,02 x	6,47 x	5,99 x
Bedrijfswaarde/FCF	-249 x	60,7 x	21,8 x	-37 x	-44,8 x	42,5 x	11,5 x	11,6 x
FCF Yield	-0,4%	1,65%	4,59%	-2,7%	-2,23%	2,35%	8,68%	8,61%
Price to Book	0,35 x	0,12 x	0,16 x	0,31 x	0,47 x	0,45 x	0,44 x	0,44 x
Aantal aandelen (in duizenden)	611.862	615.110	655.505	721.888	809.031	828.116	-	-
Referentieprijs ²	6,880	2,310	2,760	4,560	6,350	5,870	5,870	5,870
Datum van publicatie	17-02-20	22-02-21	22-02-22	21-02-23	19-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	3.088	3.152	2.556	2.575	2.832	3.630	4.037	4.160
EBITDA ¹	979	1.201	995	816	738	1.240	1.606	1.608
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-63	205	253	81	-6	507,6	869,2	874,2
Operationele Marge	-2,04%	6,5%	9,9%	3,15%	-0,21%	13,98%	21,53%	21,01%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-1.198	-541	-470	-562	-941	-0,7099	407,1	297,7
Nettowinst (verlies) ¹	-1.255	-567	-592	-621	-954	-48,95	353,4	233
Nettomarge	-40,64%	-17,99%	-23,16%	-24,12%	-33,69%	-1,35%	8,75%	5,6%
WPA ²	-2,050	-0,9200	-0,9300	-0,8900	-1,240	-0,1149	0,4251	0,2900
Free Cash Flow ¹	-47	133	367	-269	-263	262,8	902,1	828,7
FCF-marge	-1,52%	4,22%	14,36%	-10,45%	-9,29%	7,24%	22,34%	19,92%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	11,07%	36,88%	-	-	21,2%	56,18%	51,52%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	-	-	255,31%	355,65%
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	0,4000
Datum van publicatie	17-02-20	22-02-21	22-02-22	21-02-23	19-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	626	621	586	692	691	606	649	729	713	741	780,4	881	974,3	994,6	987,5
EBITDA ¹	245	250	163	245	268	140	217	237	162	122	192,8	284,7	374	390,6	400,6
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	60	66	-20	61	86	-46	35	51	-30	-62	5,784	100,6	196,1	208,6	193,4
Operationele Marge	9,58%	10,63%	-3,41%	8,82%	12,45%	-7,59%	5,39%	7%	-4,21%	-8,37%	0,74%	11,42%	20,13%	20,98%	19,59%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-103	-149	-149	-65	-33	-315	-414	-181	-263	-83	-123,6	-28,3	60,57	83,8	84,59
Nettowinst (verlies) ¹	-130	-260	-175	-68	-28	-350	-465	-165	-220	-104	-131,3	-32,98	42,05	70,33	56,37
Nettomarge	-20,77%	-41,87%	-29,86%	-9,83%	-4,05%	-57,76%	-71,65%	-22,63%	-30,86%	-14,04%	-16,82%	-3,74%	4,32%	7,07%	5,71%
WPA ²	-0,2000	-0,4000	-0,2600	-0,1000	-0,0400	-0,4800	-0,6400	-0,2200	-0,2800	-0,1300	-0,1676	-0,0400	0,0653	0,0891	0,0799
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	01-11-21	22-02-22	02-05-22	01-08-22	02-11-22	21-02-23	01-05-23	31-07-23	30-10-23	19-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	7.471	6.653	6.194	6.664	6.651	6.316	5.532	4.767
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	7,631 x	5,54 x	6,225 x	8,167 x	9,012 x	5,095 x	3,445 x	2,964 x
Free Cash Flow ¹	-47	133	367	-269	-263	263	902	829
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-7,1%	-4%	-5,23%	-5,65%	-10,8%	-0,55%	2,47%	3,13%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-3,56%	-2,03%	-2,79%	-3,02%	-5,55%	-0,33%	1,54%	2%
Totale activa ¹	35.209	27.930	21.241	20.559	17.191	14.924	23.020	11.650
Nettoactief per aandeel ²	19,40	18,60	17,10	14,90	13,60	13,00	13,40	13,40
Cashflow per aandeel ²	0,5600	0,6500	0,9000	0,6400	0,2100	0,7400	1,360	-
Capex ¹	387	265	208	717	427	243	221	241
Capex/omzet	12,53%	8,41%	8,14%	27,84%	15,08%	6,69%	5,46%	5,79%
Datum van publicatie	17-02-20	22-02-21	22-02-22	21-02-23	19-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Transocean Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

5,87 USD

Gemiddelde koersdoel

7,456 USD

Spread / Gemiddelde doel

+27,02%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasboringen - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
TRANSOCEAN LTD.	-7,56%	4,86 mld.
ADNOC DRILLING COMPANY	+1,59%	16,73 mld.
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+12,28%	9,69 mld.
NOBLE CORPORATION PLC	-3,88%	6,61 mld.
ADES HOLDING COMPANY	-18,75%	5,69 mld.
VALARIS LIMITED	+0,92%	5,01 mld.
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+4,17%	4,54 mld.
HELMERICH & PAYNE, INC.	+11,51%	3,99 mld.
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+7,22%	3,9 mld.
ARABIAN DRILLING COMPANY	-20,42%	3,61 mld.

Olie- en gasboringen - Andere