Financiën TransDigm Group Incorporated Sao Paulo

Aandelen

T1DG34

BRT1DGBDR003

Lucht- en ruimtevaart & Defensie

Vertraagde tijd Sao Paulo Andere beurzen 16:35:44 14-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
139 ^BRL	-1,11%		-1,11%	+41,57%

09:23	TransDigm Group Insider verkocht aandelen ter waarde van $13.085.187, volgens een recente SEC filing	MT
13/06	TRANSDIGM GROUP INC. : Wolfe Research nog altijd een koopadvies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	27.791	25.754	34.422	28.463	46.527	74.069	-	-
Bedrijfswaarde ¹	43.222	41.046	49.633	45.257	62.663	91.150	89.600	88.525
K/w-verhouding	40,2 x	58,4 x	60 x	39,2 x	38,3 x	47,8 x	38 x	33,5 x
Dividendrendement	-	6,84%	-	3,53%	-	-	-	-
Marktkapitalisatie/omzet	5,32 x	5,05 x	7,17 x	5,24 x	7,07 x	9,49 x	8,58 x	7,98 x
Bedrijfswaarde/omzet	8,28 x	8,04 x	10,3 x	8,34 x	9,52 x	11,7 x	10,4 x	9,53 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17,9 x	18 x	22,7 x	17,1 x	18,5 x	22,3 x	19,7 x	18 x
Bedrijfswaarde/FCF	47,3 x	37 x	61,4 x	54,6 x	50,7 x	46,4 x	38,3 x	32,3 x
FCF Yield	2,11%	2,7%	1,63%	1,83%	1,97%	2,16%	2,61%	3,09%
Price to Book	-9,62 x	-6,85 x	-11,8 x	-7,56 x	-23,5 x	-37,3 x	337 x	29,9 x
Aantal aandelen (in duizenden)	53.375	54.206	55.112	54.235	55.183	55.958	-	-
Referentieprijs ²	520,7	475,1	624,6	524,8	843,1	1.324	1.324	1.324
Datum van publicatie	19-11-19	12-11-20	16-11-21	10-11-22	09-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	5.223	5.103	4.798	5.429	6.585	7.802	8.637	9.286
EBITDA ¹	2.419	2.278	2.189	2.646	3.395	4.086	4.539	4.925
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.927	1.751	1.691	2.215	2.923	3.555	4.002	4.380
Operationele Marge	36,88%	34,31%	35,24%	40,8%	44,39%	45,57%	46,34%	47,17%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.063	740	715	1.127	1.716	2.200	2.661	3.002
Nettowinst (verlies) ¹	840,9	653	681	866	1.298	1.643	2.045	2.322
Nettomarge	16,1%	12,8%	14,19%	15,95%	19,71%	21,06%	23,68%	25%
WPA ²	12,94	8,140	10,41	13,38	22,03	27,70	34,86	39,54
Free Cash Flow ¹	913,9	1.108	808	829	1.236	1.966	2.340	2.739
FCF-marge	17,5%	21,71%	16,84%	15,27%	18,77%	25,2%	27,09%	29,5%
Kasstroomconversie (ebitda)	37,78%	48,64%	36,91%	31,33%	36,41%	48,12%	51,55%	55,62%
Kasstroomconversie (nettowinst)	108,68%	169,68%	118,65%	95,73%	95,22%	119,64%	114,43%	117,98%
Dividend per aandeel ²	-	32,50	-	18,50	-	-	-	-
Datum van publicatie	19-11-19	12-11-20	16-11-21	10-11-22	09-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Omzet ¹	1.194	1.327	1.398	1.510	1.397	1.592	1.744	1.852	1.789	1.919	2.001	2.100	2.002	2.130	2.205
EBITDA ¹	565	633	696	752	699	817	915	963	912	1.021	1.055	1.105	1.033	1.117	1.167
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	455	520	599	641	590	695	783	856	787	867	914,7	968,1	890	975,7	1.021
Operationele Marge	38,11%	39,19%	42,85%	42,45%	42,23%	43,66%	44,9%	46,22%	43,99%	45,18%	45,71%	46,11%	44,45%	45,82%	46,28%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	193	260	312	362	301	397	469	549	488	519	577,2	612,3	573,5	645,2	697,1
Nettowinst (verlies) ¹	117	199	238	266	190	304	351	414	281	403	441,5	464,3	428,4	497,2	533,7
Nettomarge	9,8%	15%	17,02%	17,62%	13,6%	19,1%	20,13%	22,35%	15,71%	21%	22,06%	22,11%	21,4%	23,35%	24,2%
WPA ²	1,980	3,380	4,100	3,980	3,330	5,320	6,140	7,230	4,870	6,970	7,520	8,144	7,402	8,682	9,338
Dividend per aandeel ²	-	-	-	18,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	08-02-22	10-05-22	09-08-22	10-11-22	07-02-23	09-05-23	08-08-23	09-11-23	08-02-24	07-05-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	15.431	15.292	15.211	16.794	16.136	17.080	15.530	14.455
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	6,38 x	6,713 x	6,949 x	6,347 x	4,753 x	4,18 x	3,421 x	2,935 x
Free Cash Flow ¹	914	1.108	808	829	1.236	1.966	2.340	2.739
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-	-	-	-	-	-	-	205%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,9%	4,79%	3,61%	4,63%	6,82%	8,12%	8,66%	8,72%
Totale activa ¹	14.252	13.647	18.855	18.712	19.024	20.231	23.619	26.613
Nettoactief per aandeel ²	-54,10	-69,30	-52,80	-69,40	-35,90	-35,50	3,930	44,30
Cashflow per aandeel ²	18,00	21,20	15,60	16,30	24,00	35,80	44,20	48,50
Capex ¹	102	105	105	119	139	191	188	186
Capex/omzet	1,94%	2,06%	2,19%	2,19%	2,11%	2,45%	2,18%	2,01%
Datum van publicatie	19-11-19	12-11-20	16-11-21	10-11-22	09-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor TransDigm Group Incorporated

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

1.324 USD

Gemiddelde koersdoel

1.431 USD

Spread / Gemiddelde doel

+8,13%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Productie van vliegtuigonderdelen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
SAFRAN	+23,32%	90,27 mld.
HOWMET AEROSPACE INC.	+44,14%	33,8 mld.
HEICO CORPORATION	+26,63%	27,41 mld.
AECC AVIATION POWER CO.,LTD	+0,40%	13,89 mld.
MTU AERO ENGINES AG	+14,93%	13,3 mld.
CURTISS-WRIGHT CORPORATION	+18,68%	10,3 mld.
AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD.	-6,37%	8,25 mld.
MEGGITT PLC	-.--%	7,35 mld.
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOLOGY CO., LTD.	-8,80%	4,72 mld.

Productie van vliegtuigonderdelen