Het aandeel TotalEnergies SE beweegt al enkele weken zijwaarts. De terugkeer van de koersen dicht bij de ondergrens van deze accumulatiezone geeft een goed moment voor het openen van bullish posities.
Overzicht
● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.
● Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf goed in vergelijking met zijn sector.
Sterke punten
● Het bedrijf behoort tot de meest aantrekkelijke in de markt wat betreft de waardering op basis van winstmultiples.
● Het bedrijf is een van de laagst gewaardeerde bedrijven. De verhouding "ondernemingswaarde op omzet" is 0.51 voor het boekjaar 2022.
● Op basis van de koers van het bedrijf in verhouding tot zijn boekhoudkundige nettowaarde kan het aandeel als relatief goedkoop worden beoordeeld.
● Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
● Beleggers die op zoek zijn naar rendement zullen dit aandeel mogelijk erg waarderen.
● In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.
● Analisten hebben de laatste tijd hun omzetverwachtingen sterk verhoogd.
● In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.
● De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
● De opinie van de analisten is de afgelopen vier maanden aanzienlijk verbeterd.
Zwakke punten
● De groeivooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn zeer zwak, volgens de consensusramingen van Standard & Poor's.
● De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.
● In het verleden heeft de Groep analisten vaak teleurgesteld door cijfers te publiceren die onder hun verwachtingen lagen.
Deze inhoud vormt een algemene beleggingsaanbeveling, opgesteld in overeenstemming met de bepalingen ter voorkoming van marktmisbruik door Surperformance, uitgever van MarketScreener.com. Meer in het bijzonder is deze aanbeveling gebaseerd op feitelijke elementen en drukt deze een oprecht, volledig en evenwichtig advies uit. De aanbeveling is gebaseerd op interne of externe gegevens die op de datum van publicatie betrouwbaar worden geacht. Desondanks kunnen deze informatie en deze aanbeveling onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen bevatten waarvoor Surperformance niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Deze aanbeveling, die op geen enkele wijze beleggingsadvies inhoudt, is niet noodzakelijk geschikt voor alle beleggersprofielen. De lezer erkent en aanvaardt dat elke belegging in een financieel instrument risico's met zich meebrengt, waarvoor hij/zij de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt, zonder verhaal tegen Surperformance. Surperformance verbindt zich ertoe elk belangenconflict bekend te maken dat de objectiviteit van haar aanbevelingen kan beïnvloeden.
TotalEnergies SE is wereldwijd één van de grootste oliemaatschappijen. De omzet per activiteit is als volgt onderverdeeld:
- raffinage en chemie (42,7%): raffinage van aardolieproducten (eind 2023, beheer van 16 raffinaderijen wereldwijd) en vervaardiging van basischemie (olefines, aromaten, polyethylenen, bemestingsmiddelen, enz.) en speciale chemie (rubber, harsen, kleefmiddelen, enz.). Het concern houdt zich ook bezig met de verhandeling en het maritieme transport van ruwe aardolie en aardolieproducten;
- distributie van aardolieproducten (37,9%): eind 2023 exploitatie van 14.571 servicestations wereldwijd;
- productie van elektriciteit (11,5%): vanuit gascentrales met gecombineerde cyclus en duurzame energie;
- gasproductie, -handel, -transport en -distributie (5%): voornamelijk vloeibaar aardgas (44,3 miljoen ton verkocht in 2023), aardgas, biogas, waterstof, vloeibaar petroleumgas, enz.;
- exploitatie en productie van koolwaterstoffen (2,8%): een productie van 2,5 miljoen Vaten olie-equivalent gelijkwaardige per dag in 2023;
- andere (0,1%).
De geografische verdeling van de omzet is als volgt: Frankrijk (23,4%), Europa (41,2%), Noord-Amerika (9,4%), Afrika (9,2%) en andere (16,8%).