Financiën Toll Brothers, Inc.

Aandelen

TOL

US8894781033

Homebuilding

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
120,2 ^USD	+2,44%		+7,14%	+16,96%

25/04	Toll Brothers, Inc. Kondigt de opening aan van Toll Brothers in Crystal Valley	CI
25/04	Toll Brothers, Inc. kondigt een nieuwe collectie huizen aan die binnenkort in de Griffith Lakes-gemeenschap in Charlotte, North Carolina wordt gebouwd	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	5.585	5.335	7.324	4.882	7.600	12.523	-	-
Bedrijfswaarde ¹	8.070	7.774	9.248	6.716	9.060	13.517	13.237	13.298
K/w-verhouding	9,87 x	12,4 x	9,08 x	3,95 x	5,72 x	8,71 x	8,79 x	8,47 x
Dividendrendement	1,11%	1,04%	1,03%	1,79%	1,17%	0,72%	0,76%	0,8%
Marktkapitalisatie/omzet	0,77 x	0,75 x	0,83 x	0,48 x	0,76 x	1,24 x	1,18 x	1,15 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,12 x	1,1 x	1,05 x	0,65 x	0,91 x	1,34 x	1,25 x	1,22 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,41 x	8,7 x	6,63 x	3,39 x	4,31 x	6,59 x	6,61 x	6,36 x
Bedrijfswaarde/FCF	23 x	8,65 x	7,48 x	7,34 x	7,59 x	10,4 x	15,1 x	18,9 x
FCF Yield	4,35%	11,6%	13,4%	13,6%	13,2%	9,59%	6,64%	5,28%
Price to Book	1,11 x	1,1 x	1,37 x	0,79 x	1,08 x	1,61 x	1,4 x	1,26 x
Aantal aandelen (in duizenden)	140.429	126.183	121.717	113.330	107.479	104.170	-	-
Referentieprijs ²	39,77	42,28	60,17	43,08	70,71	120,2	120,2	120,2
Datum van publicatie	09-12-19	07-12-20	07-12-21	06-12-22	05-12-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	7.224	7.078	8.790	10.276	9.995	10.092	10.617	10.886
EBITDA ¹	1.089	893,9	1.395	1.984	2.100	2.051	2.001	2.091
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	680,8	550,3	1.021	1.509	1.725	1.783	1.818	1.991
Operationele Marge	9,42%	7,77%	11,61%	14,68%	17,26%	17,67%	17,12%	18,29%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	787,2	586,9	1.100	1.704	1.842	1.944	1.870	1.843
Nettowinst (verlies) ¹	590	446,6	833,6	1.286	1.372	1.445	1.382	1.363
Nettomarge	8,17%	6,31%	9,48%	12,52%	13,73%	14,32%	13,02%	12,52%
WPA ²	4,030	3,400	6,630	10,90	12,36	13,81	13,68	14,20
Free Cash Flow ¹	350,7	898,6	1.236	915,1	1.193	1.296	879,4	702
FCF-marge	4,85%	12,7%	14,06%	8,91%	11,94%	12,84%	8,28%	6,45%
Kasstroomconversie (ebitda)	32,22%	100,52%	88,64%	46,13%	56,84%	63,19%	43,94%	33,57%
Kasstroomconversie (nettowinst)	59,44%	201,19%	148,3%	71,13%	86,98%	89,69%	63,62%	51,52%
Dividend per aandeel ²	0,4400	0,4400	0,6200	0,7700	0,8300	0,8700	0,9133	0,9640
Datum van publicatie	09-12-19	07-12-20	07-12-21	06-12-22	05-12-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: October	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	3.041	1.791	2.278	2.495	3.712	1.780	2.507	2.688	3.020	1.948	2.654	2.586	2.965	1.962	2.486
EBITDA ¹	593,3	253,6	357,9	430,5	942	302,4	499,2	614,8	679,9	352,2	590,4	524,9	611,8	342,5	456
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	440,7	175,1	281,7	361,7	690,2	225,3	425,7	515,1	558,6	308,4	480,2	451,9	523	285,7	424,5
Operationele Marge	14,49%	9,77%	12,37%	14,5%	18,59%	12,66%	16,98%	19,17%	18,5%	15,83%	18,09%	17,48%	17,64%	14,56%	17,08%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	499,7	200,8	295,8	366	841,1	253,8	430,6	553	605	311,2	589,1	477,3	553,4	293	427,8
Nettowinst (verlies) ¹	374,3	151,9	220,6	273,5	640,5	191,5	320,2	414,8	445,5	239,6	434,9	353,1	409,2	217,9	317,1
Nettomarge	12,31%	8,48%	9,69%	10,96%	17,26%	10,76%	12,77%	15,43%	14,75%	12,3%	16,38%	13,65%	13,8%	11,1%	12,75%
WPA ²	3,020	1,240	1,850	2,350	5,630	1,700	2,850	3,730	4,110	2,250	4,125	3,401	3,994	2,172	3,128
Dividend per aandeel ²	0,1700	0,1700	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2100	0,2100	0,2100	-	0,2167	0,2233	0,2233	0,2300	0,2300
Datum van publicatie	07-12-21	22-02-22	24-05-22	23-08-22	06-12-22	21-02-23	23-05-23	22-08-23	05-12-23	20-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.485	2.439	1.925	1.834	1.460	993	713	774
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,283 x	2,728 x	1,38 x	0,9243 x	0,6955 x	0,4843 x	0,3565 x	0,3702 x
Free Cash Flow ¹	351	899	1.236	915	1.193	1.296	879	702
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12%	8,98%	16,4%	22,8%	21,4%	19,9%	17,5%	17%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,6%	4,08%	7,38%	10,8%	11,1%	11,2%	10,4%	9,8%
Totale activa ¹	10.536	10.947	11.302	11.913	12.408	12.879	13.302	13.904
Nettoactief per aandeel ²	36,00	38,50	44,10	54,80	65,50	74,80	86,10	95,50
Cashflow per aandeel ²	2,990	7,680	10,40	8,360	11,40	18,60	3,130	-
Capex ¹	87	110	66,9	71,7	73	71,7	74	80,4
Capex/omzet	1,2%	1,55%	0,76%	0,7%	0,73%	0,71%	0,7%	0,74%
Datum van publicatie	09-12-19	07-12-20	07-12-21	06-12-22	05-12-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Toll Brothers, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

120,2 USD

Gemiddelde koersdoel

128,2 USD

Spread / Gemiddelde doel

+6,65%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Homebuilding - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
TOLL BROTHERS, INC.	+16,96%	12,52 mld.
DR HORTON	-4,38%	47,86 mld.
PULTEGROUP, INC.	+10,25%	23,94 mld.
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.	+1,83%	17,68 mld.
SEKISUI HOUSE, LTD.	+13,06%	14,58 mld.
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	+0,30%	6,2 mld.
SUMITOMO FORESTRY CO., LTD.	+12,71%	6,16 mld.
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	+7,89%	6,11 mld.
SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.	+9,62%	5,96 mld.
TAYLOR WIMPEY PLC	-8,67%	5,92 mld.

Homebuilding - Andere