Financiën Swire Properties Limited

Aandelen

1972

HK0000063609

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:20 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
15,98 ^HKD	+1,14%		+6,68%	+1,14%

10/04	Swire Properties sluit eerste hotel in Beijing om plaats te maken voor retailontwikkeling	MT
15/03	SWIRE PROPERTIES LIMITED : Jefferies & Co. herhaalt het Neutraal advies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	151.222	131.918	114.309	116.064	92.430	93.483	-	-
Bedrijfswaarde ¹	166.514	138.522	124.643	135.011	129.109	132.172	134.457	137.995
K/w-verhouding	11,3 x	32,2 x	16 x	14,6 x	35,1 x	12,2 x	10,7 x	10,1 x
Dividendrendement	3,4%	4,04%	4,86%	5,04%	6,65%	6,84%	7,16%	7,44%
Marktkapitalisatie/omzet	10,6 x	9,91 x	7,19 x	8,39 x	6,3 x	6,15 x	5,57 x	5,14 x
Bedrijfswaarde/omzet	11,7 x	10,4 x	7,84 x	9,77 x	8,8 x	8,7 x	8,02 x	7,58 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15,1 x	13,4 x	12,3 x	14,7 x	15,5 x	14,3 x	13,3 x	12,7 x
Bedrijfswaarde/FCF	72,6 x	34,9 x	124 x	-54,6 x	52,5 x	20,5 x	19,7 x	18,4 x
FCF Yield	1,38%	2,86%	0,81%	-1,83%	1,9%	4,88%	5,07%	5,42%
Price to Book	0,53 x	0,46 x	0,39 x	0,4 x	0,32 x	0,33 x	0,32 x	0,32 x
Aantal aandelen (in duizenden)	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000	-	-
Referentieprijs ²	25,85	22,55	19,54	19,84	15,80	15,98	15,98	15,98
Datum van publicatie	12-03-20	11-03-21	10-03-22	09-03-23	14-03-24	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	14.222	13.308	15.891	13.826	14.670	15.197	16.769	18.203
EBITDA ¹	11.036	10.323	10.141	9.156	8.349	9.213	10.124	10.909
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	10.677	9.971	9.786	8.223	7.912	8.735	9.529	10.030
Operationele Marge	75,07%	74,92%	61,58%	59,47%	53,93%	57,48%	56,83%	55,1%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	15.328	5.856	9.250	10.292	4.368	8.831	9.689	10.341
Nettowinst (verlies) ¹	13.423	4.096	7.121	7.980	2.637	7.316	8.285	9.149
Nettomarge	94,38%	30,78%	44,81%	57,72%	17,98%	48,14%	49,41%	50,26%
WPA ²	2,290	0,7000	1,220	1,360	0,4500	1,309	1,499	1,582
Free Cash Flow ¹	2.293	3.965	1.005	-2.473	2.457	6.445	6.817	7.482
FCF-marge	16,12%	29,79%	6,32%	-17,89%	16,75%	42,41%	40,65%	41,1%
Kasstroomconversie (ebitda)	20,78%	38,41%	9,91%	-	29,43%	69,95%	67,33%	68,59%
Kasstroomconversie (nettowinst)	17,08%	96,8%	14,11%	-	93,17%	88,1%	82,28%	81,78%
Dividend per aandeel ²	0,8800	0,9100	0,9500	1,000	1,050	1,093	1,144	1,189
Datum van publicatie	12-03-20	11-03-21	10-03-22	09-03-23	14-03-24	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Omzet ¹	6.712	6.551	6.757	9.068	6.823	6.698	7.128	7.297	7.373	6.399	9.599
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	-	-	4.634	5.152	4.213	4.010	4.360	3.552	3.592	5.388
Operationele Marge	-	-	-	51,1%	75,51%	62,9%	56,26%	59,75%	48,18%	56,13%	56,13%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150	-	-
Nettowinst (verlies)	-	-	-	-	-	-	-	-	414	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	5,62%	-	-
WPA ²	0,7600	0,1800	0,5200	0,3400	0,8800	0,7400	0,6200	0,3800	0,0700	0,5200	0,7800
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7200	-	-
Datum van publicatie	12-03-20	13-08-20	11-03-21	12-08-21	10-03-22	11-08-22	09-03-23	10-08-23	14-03-24	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	15.292	6.605	10.334	18.947	36.679	38.689	40.974	44.512
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,386 x	0,6398 x	1,019 x	2,069 x	4,393 x	4,199 x	4,047 x	4,08 x
Free Cash Flow ¹	2.293	3.965	1.005	-2.473	2.457	6.445	6.817	7.482
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	4,74%	2,46%	2,45%	2,75%	2,54%	2,56%	2,92%	3,07%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4%	2,1%	2,1%	2,36%	2,11%	2,11%	2,29%	2,53%
Totale activa ¹	335.760	195.075	338.855	338.422	125.178	346.951	362.482	361.135
Nettoactief per aandeel ²	49,00	49,40	49,90	49,40	48,70	48,80	49,20	49,50
Cashflow per aandeel ²	0,7500	0,9300	0,8600	0,8100	0,9300	1,070	1,130	1,270
Capex ¹	2.082	1.504	4.040	7.229	2.988	3.274	2.318	2.950
Capex/omzet	14,64%	11,3%	25,42%	52,29%	20,37%	21,55%	13,82%	16,21%
Datum van publicatie	12-03-20	11-03-21	10-03-22	09-03-23	14-03-24	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Swire Properties Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

15,98 HKD

Gemiddelde koersdoel

19,78 HKD

Spread / Gemiddelde doel

+23,77%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector andere onroerend goed ontwikkeling & transacties

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
SWIRE PROPERTIES LIMITED	+1,14%	11,94 mld.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16%	27,94 mld.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,74%	26,97 mld.
DLF LIMITED	+25,00%	26,95 mld.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0,71%	25,32 mld.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49%	22,58 mld.
EMAAR PROPERTIES	+2,78%	19,59 mld.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,45%	19,52 mld.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54%	16,23 mld.
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,80%	14,98 mld.

andere onroerend goed ontwikkeling & transacties