Onderneming SLF Realisation Fund Limited

SQN

GG00BN56JF17

Gesloten eindfondsen

Vakgebied

Verkoop per activiteit

Verkoop per regio

Managers

Besturend

Aandelenklasse

Aandeelhouders

Bedrijfsgegevens

Sector

Verkoop per activiteit

Sector Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:09 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,775 ^GBX	0,00%		-2,20%	-35,80%

28/03	Baron Oil levert licentie in; DG Innovate stelt JV voor	AN
21/03	SLF Realisation zegt door te gaan met realisaties	AN

SLF Realisation Fund Limited is een closed-end collectief beleggingsfonds op Guernsey. De beleggingsdoelstelling van de Vennootschap is om alle resterende activa in de portefeuille van de gewone aandelenklasse en de 2016 C-aandelenklasse op een voorzichtige manier te realiseren, in overeenstemming met de principes van goed beleggingsbeheer, en om geld op een ordelijke manier terug te geven aan de aandeelhouders. Tot haar dochterondernemingen behoren SLF (Guernsey) Limited, SLF (Amber) Limited, SLF (Bronze) Limited, SLF (Cobalt) Limited en SLF (Diamond) Limited. De beheerder van het alternatieve beleggingsfonds van de Vennootschap is FundRock Management (Guernsey) Limited.

GBP in miljoen	2022	Gewicht	2023	Gewicht	Delta
Ordinary Shares 74,1 %	6	62,6 %	3	74,1 %	-47,27%
C Shares 25,9 %	4	37,4 %	1	25,9 %	-69,16%

GBP in miljoen	2022	Gewicht	2023	Gewicht	Delta
United Kingdom 100,0 %	10	100,0 %	4	100,0 %	-55,46%

Managers	Titel	Leeftijd	Van
Brett Miller BRD	Director/Board Member	56	16-09-20

Besturend	Titel	Leeftijd	Van
David Copperwaite BRD	Director/Board Member	76	31-12-20
Brett Miller BRD	Director/Board Member	56	16-09-20
Brendan Hawthorne CHM	Chairman	55	24-02-21

	Stemming	Aantal	Vrij verhandelbaar	Bedrijfseigen aandelen	Drijvend Totaal
Aandeel A	1	138 924 222	138 493 771 ( 99,69 %)	0	91,51 %
Aandeel B	1	355 975 669	314 408 155 ( 88,32 %)	0

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Lennard Christian Zwart 8,246 %	29 354 018	8,246 %	713 890 p
Philip J. Milton & Co. Plc 6,971 %	24 813 714	6,971 %	603 470 p
Columbia Threadneedle Multi-Manager LLP 6,781 %	24 139 393	6,781 %	587 070 p
Rath Dhu Ltd. 6,208 %	22 100 000	6,208 %	537 472 p
Investec Wealth & Investment Ltd. 4,808 %	17 114 698	4,808 %	416 229 p
Schroder Investment Management Ltd. 3,878 %	13 804 817	3,878 %	335 733 p
CG Asset Management Ltd. 3,598 %	12 809 112	3,598 %	311 518 p
West Yorkshire Pension Fund 2,549 %	9 073 113	2,549 %	220 658 p
Rathbones Asset Management Ltd. 0,8635 %	3 074 018	0,8635 %	74 760 p
Brett Miller 0,6742 %	2 400 000	0,6742 %	58 368 p

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Investec Wealth & Investment Ltd. 16,56 %	23 000 667	16,56 %	986 499 p
CG Asset Management Ltd. 9,635 %	13 384 848	9,635 %	574 076 p
Schroder Investment Management Ltd. 7,593 %	10 548 925	7,593 %	452 443 p
Lennard Christian Zwart 6,312 %	8 768 335	6,312 %	376 074 p
Rath Dhu Ltd. 1,944 %	2 700 000	1,944 %	115 803 p
Alder Investment Management Ltd. 1,870 %	2 597 815	1,870 %	111 420 p
West Yorkshire Pension Fund 1,269 %	1 762 564	1,269 %	75 596 p
Rathbones Asset Management Ltd. 0,4079 %	566 645	0,4079 %	24 303 p
Waystone Fund Services (UK) Ltd. 0,1808 %	251 180	0,1808 %	10 773 p

SLF Realisation Fund Ltd.

BNP Paribas House St. Julian's Avenue

GY1 1WA, St. Peter Port

+212 422 2166

http://slfrealisationfund.co.uk

Collectieve investeringen

Collectieve investeringen

Gesloten eindfondsen

Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
SLF REALISATION FUND LIMITED	-35,80%	7,87 mln.
ARES CAPITAL CORPORATION	+3,74%	12,61 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+5,50%	9,01 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	-3,20%	5,41 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+2,44%	5,25 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+5,63%	5,19 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+14,36%	4,48 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+16,67%	4,44 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,53%	4 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+1,56%	3,75 mld.

Gesloten eindfondsen