Financiën São Martinho S.A.

Aandelen

SMTO3

BRSMTOACNOR3

Voedselverwerking

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:07:59 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
28,13 ^BRL	-1,40%		+0,54%	-4,03%

25/03	São Martinho S.A. (BOVESPA:SMTO3) kondigt een aandeleninkoopprogramma aan voor 14.234.811 aandelen, wat 10% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt.	CI
25/03	São Martinho S.A. autoriseert een Buyback Plan.	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	6.434	5.138	10.570	15.809	9.629	9.744	-	-
Bedrijfswaarde ¹	8.850	8.018	13.272	18.717	13.877	13.348	13.699	13.168
K/w-verhouding	20,5 x	8,02 x	11,1 x	10,4 x	9,21 x	8,88 x	8,36 x	9,34 x
Dividendrendement	1,71%	3,34%	3,93%	4,08%	5,27%	5,24%	5,58%	5,07%
Marktkapitalisatie/omzet	1,91 x	1,39 x	2,46 x	2,76 x	1,45 x	1,39 x	1,29 x	1,25 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,63 x	2,17 x	3,08 x	3,27 x	2,09 x	1,91 x	1,82 x	1,69 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5,38 x	4,32 x	6,07 x	5,96 x	4,4 x	3,76 x	3,54 x	3,1 x
Bedrijfswaarde/FCF	22,5 x	13,8 x	17,3 x	18,6 x	33,3 x	-	-652 x	-253 x
FCF Yield	4,44%	7,25%	5,76%	5,37%	3%	-	-0,15%	-0,39%
Price to Book	1,77 x	1,53 x	2,58 x	2,89 x	1,58 x	1,54 x	1,44 x	1,37 x
Aantal aandelen (in duizenden)	350.803	347.647	356.375	356.375	356.375	346.375	-	-
Referentieprijs ²	18,34	14,78	29,66	44,36	27,02	28,13	28,13	28,13
Datum van publicatie	24-06-19	30-06-20	21-06-21	21-06-22	19-06-23	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	3.360	3.694	4.305	5.720	6.628	6.995	7.537	7.790
EBITDA ¹	1.645	1.857	2.188	3.142	3.152	3.547	3.866	4.241
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	599,8	792,5	1.022	2.413	2.077	1.657	1.919	2.007
Operationele Marge	17,85%	21,46%	23,74%	42,18%	31,33%	23,68%	25,46%	25,76%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	379,2	733,7	1.209	1.939	1.194	1.267	1.406	1.394
Nettowinst (verlies) ¹	314	639	927,1	1.481	1.016	1.089	1.162	1.054
Nettomarge	9,35%	17,3%	21,54%	25,89%	15,33%	15,57%	15,42%	13,54%
WPA ²	0,8952	1,843	2,677	4,275	2,932	3,167	3,367	3,013
Free Cash Flow ¹	393	581	765	1.006	416,2	-	-21	-52
FCF-marge	11,7%	15,73%	17,77%	17,58%	6,28%	-	-0,28%	-0,67%
Kasstroomconversie (ebitda)	23,9%	31,28%	34,97%	32,01%	13,2%	-	-	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	125,15%	90,91%	82,51%	67,92%	40,98%	-	-	-
Dividend per aandeel ²	0,3135	0,4933	1,164	1,808	1,424	1,473	1,569	1,426
Datum van publicatie	24-06-19	30-06-20	21-06-21	21-06-22	19-06-23	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: March	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Omzet ¹	1.418	1.532	1.483	1.697	1.582	1.534	1.814	1.343	1.535	1.592	2.413	1.426	1.670	1.732	-
EBITDA ¹	849,8	-	-	875,7	652,3	1.056	675,3	571,6	1.045	473,8	912,7	803,6	787,5	889,9	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	544,8	1.037	459,1	515,8	439,1	803,4	318,2	380,5	857,8	233,7	176,3	483,5	473,7	484,7	-
Operationele Marge	38,42%	67,68%	30,96%	30,39%	27,76%	52,37%	17,54%	28,34%	55,89%	14,67%	7,3%	33,9%	28,36%	27,98%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,28	340,3	347,8	302,2	-
Nettowinst (verlies) ¹	368,4	696,9	225,4	221,6	212,6	429,7	151,9	220,3	418,1	210,6	101,4	272,2	278,2	241,7	-
Nettomarge	25,98%	45,5%	15,2%	13,05%	13,44%	28,01%	8,37%	16,41%	27,24%	13,23%	4,2%	19,09%	16,66%	13,96%	-
WPA ²	1,064	2,012	0,6508	0,6397	0,6138	1,240	0,4385	0,6359	1,207	0,6081	0,3155	0,7860	0,8032	0,6979	-
Dividend per aandeel ²	-	-	1,808	-	-	-	1,424	0,4479	-	-	0,3135	0,3137	0,3137	0,3137	0,3676
Datum van publicatie	08-11-21	14-02-22	21-06-22	08-08-22	07-11-22	13-02-23	19-06-23	14-08-23	09-11-23	08-02-24	-	-	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.417	2.879	2.702	2.908	4.248	3.605	3.955	3.424
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,47 x	1,55 x	1,235 x	0,9255 x	1,348 x	1,016 x	1,023 x	0,8074 x
Free Cash Flow ¹	393	581	765	1.006	416	-	-21	-52
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	9,4%	19%	25,3%	31,8%	18,1%	17,1%	16%	14,1%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	3,33%	2,71%	4,25%	9,95%	5,61%	3,08%	5,25%	7,56%
Totale activa ¹	9.432	23.561	21.812	14.888	18.091	35.364	22.117	13.952
Nettoactief per aandeel ²	10,30	9,650	11,50	15,40	17,10	18,30	19,50	20,50
Cashflow per aandeel ²	5,140	5,640	6,560	9,950	8,620	7,710	8,210	-
Capex ¹	1.288	1.376	1.508	2.441	2.571	2.321	1.892	2.101
Capex/omzet	38,33%	37,25%	35,03%	42,67%	38,79%	33,18%	25,11%	26,98%
Datum van publicatie	24-06-19	30-06-20	21-06-21	21-06-22	19-06-23	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor São Martinho S.A.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

28,13 BRL

Gemiddelde koersdoel

37,55 BRL

Spread / Gemiddelde doel

+33,47%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Suiker & Kunstmatige Zoetstoffen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
SÃO MARTINHO S.A.	-4,03%	1,9 mld.
COSUMAR SA	+1,44%	1,84 mld.
ADECOAGRO S.A.	-0,45%	1,17 mld.
SHREE RENUKA SUGARS LIMITED	-4,77%	1,15 mld.
TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED	+5,63%	956 mln.
BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED	-4,79%	945 mln.
SHANDONG BAILONG CHUANGYUAN BIO-TECH CO., LTD.	-7,33%	902 mln.
HONGMIAN ZHIHUI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION CO.,LTD.GUANGZHOU	-1,91%	780 mln.
SHANDONG SANYUAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.	-9,76%	728 mln.
KAYSERI SEKER FABRIKASI ANONIM SIRKETI	-7,93%	677 mln.

Suiker & Kunstmatige Zoetstoffen