Financiën Santos Brasil Participações S.A. Sao Paulo

Aandelen

STBP11

BRSTBPCDAM10

Zeehavendiensten

slotkoers Sao Paulo Andere beurzen			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
- ^BRL	-.--%		-.--%	-.--%

09/05	Transcript : Santos Brasil Participações S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 09, 2024
09/05	Santos Brasil Participações S.A. rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2024	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	5.461	5.531	5.545	6.745	8.097	10.447	-	-
Bedrijfswaarde ¹	5.472	4.893	4.874	6.467	9.693	12.044	12.266	12.615
K/w-verhouding	356 x	-275 x	20,5 x	15,8 x	16,1 x	14,1 x	12,1 x	9,71 x
Dividendrendement	-	-	2,29%	-	5,07%	6,78%	7,67%	9,77%
Marktkapitalisatie/omzet	5,62 x	5,95 x	3,61 x	3,49 x	3,79 x	3,67 x	3,18 x	2,87 x
Bedrijfswaarde/omzet	5,63 x	5,26 x	3,18 x	3,35 x	4,54 x	4,23 x	3,73 x	3,47 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	24,7 x	23,1 x	8,64 x	8,3 x	9,69 x	8,01 x	6,8 x	6,13 x
Bedrijfswaarde/FCF	80,1 x	-63,1 x	33,2 x	19,7 x	57,8 x	30,3 x	10,9 x	11 x
FCF Yield	1,25%	-1,59%	3,01%	5,06%	1,73%	3,3%	9,2%	9,13%
Price to Book	4,04 x	2,16 x	2,54 x	3,22 x	3,65 x	4,63 x	4,42 x	4,11 x
Aantal aandelen (in duizenden)	667.579	1.053.474	862.411	863.605	864.170	863.415	-	-
Referentieprijs ²	8,180	5,250	6,430	7,810	9,370	12,10	12,10	12,10
Datum van publicatie	05-03-20	08-03-21	10-03-22	21-03-23	20-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	972,5	929,6	1.534	1.932	2.135	2.850	3.289	3.638
EBITDA ¹	221,6	211,9	564	779,3	1.000	1.503	1.804	2.059
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	86	59,53	376,8	602,8	779,1	1.251	1.494	1.849
Operationele Marge	8,84%	6,4%	24,56%	31,2%	36,49%	43,88%	45,44%	50,84%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	25	-17,66	359,7	580,5	692,7	1.122	1.279	1.602
Nettowinst (verlies) ¹	15,4	-13,76	271,7	429,4	504,3	742,6	849,2	1.028
Nettomarge	1,58%	-1,48%	17,71%	22,23%	23,62%	26,05%	25,82%	28,27%
WPA ²	0,0230	-0,0191	0,3140	0,4953	0,5813	0,8596	0,9973	1,246
Free Cash Flow ¹	68,32	-77,59	146,7	327,4	167,6	397	1.128	1.152
FCF-marge	7,02%	-8,35%	9,56%	16,95%	7,85%	13,93%	34,32%	31,66%
Kasstroomconversie (ebitda)	30,83%	-	26,01%	42,02%	16,76%	26,41%	62,55%	55,94%
Kasstroomconversie (nettowinst)	443,62%	-	53,98%	76,25%	33,23%	53,46%	132,89%	112,02%
Dividend per aandeel ²	-	-	0,1470	-	0,4746	0,8207	0,9284	1,182
Datum van publicatie	05-03-20	08-03-21	10-03-22	21-03-23	20-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	443,5	440,1	500,9	521,9	468,9	426,9	507,3	533,7	667	645,2	738,4	809	765	-	-
EBITDA ¹	158,2	178,9	213,1	215,4	171,8	153,3	222,2	257,8	366,8	321,3	379,3	397,3	403,7	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	108,2	128,1	153,1	154,3	167,3	94,3	163	195,1	326,8	256,4	341,1	395,1	341,1	-	-
Operationele Marge	24,4%	29,1%	30,56%	29,57%	35,68%	22,09%	32,13%	36,55%	48,99%	39,75%	46,19%	48,84%	44,59%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	116	143,6	156,2	-	113	72,01	143	139	305,5	227,4	273	289	284	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	113,8	94,24	102,4	109,8	123	45,86	94,4	139	225	147,8	180	191	188	-	-
Nettomarge	25,65%	21,41%	20,44%	21,03%	26,24%	10,74%	18,61%	26,05%	33,73%	22,9%	24,38%	23,61%	24,58%	-	-
WPA ²	0,1315	0,1087	0,1181	0,1266	0,1418	0,0528	0,1087	0,1601	0,2596	-	0,2233	0,2417	0,2499	0,1900	0,2400
Dividend per aandeel ²	0,1470	-	-	-	-	-	-	0,1528	0,1676	-	0,2089	0,2139	0,2182	0,2546	0,2546
Datum van publicatie	10-03-22	11-05-22	10-08-22	09-11-22	21-03-23	11-05-23	08-08-23	08-11-23	20-03-24	08-05-24	-	-	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	11	-	-	-	1.595	1.597	1.819	2.168
Nettokaspositie ¹	-	637	671	278	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,0494 x	-	-	-	1,595 x	1,062 x	1,008 x	1,053 x
Free Cash Flow ¹	68,3	-77,6	147	327	168	397	1.129	1.152
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	1,14%	-0,8%	12,7%	19,9%	23,4%	31,8%	36,9%	44,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	0,51%	-0,37%	6,05%	9,96%	11,1%	14,6%	16,6%	-
Totale activa ¹	3.032	3.713	4.491	4.310	4.528	5.079	5.120	-
Nettoactief per aandeel ²	2,030	2,430	2,530	2,420	2,570	2,610	2,740	2,940
Cashflow per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	120	224	240	406	631	815	343	402
Capex/omzet	12,31%	24,08%	15,64%	21,04%	29,57%	28,58%	10,42%	11,04%
Datum van publicatie	05-03-20	08-03-21	10-03-22	21-03-23	20-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Santos Brasil Participações S.A.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

12,1 BRL

Gemiddelde koersdoel

16 BRL

Spread / Gemiddelde doel

+32,23%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Zeehavendiensten - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED	+37,65%	36,36 mld.
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO., LTD.	+17,55%	18,51 mld.
DP WORLD PLC	0,00%	13,47 mld.
MISC	+14,81%	7,96 mld.
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., LTD.	+38,53%	7,09 mld.
ABU DHABI PORTS COMPANY	-22,10%	6,83 mld.
JSW INFRASTRUCTURE LIMITED	+38,12%	7,07 mld.
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED	+7,89%	6,27 mld.
QUBE HOLDINGS LIMITED	+10,19%	4,27 mld.

Zeehavendiensten - Andere