Financiën Safe Bulkers, Inc.

Aandelen

SB

MHY7388L1039

Zeevracht & Logistiek

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,06 ^USD	+0,40%		+5,20%	+28,75%

26/04	Safe Bulkers, Inc. Kondigt een overeenkomst aan voor de aankoop van een nieuwbouw Japans drogebulkschip van de Kamsarmax-klasse	CI
06/03	Safe Bulkers gaat akkoord met de verkoop van twee drogebulkschepen	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	177,8	132,8	458,6	345,9	438,6	564,8	-	-
Bedrijfswaarde ¹	672,4	638,7	712,2	646,9	858,6	950,3	886,8	764,3
K/w-verhouding	42,5 x	-5,2 x	2,62 x	2,14 x	6,44 x	6,08 x	10,4 x	3,92 x
Dividendrendement	-	-	-	6,87%	5,09%	4,85%	4,51%	9,39%
Marktkapitalisatie/omzet	0,86 x	0,64 x	1,34 x	0,95 x	1,48 x	2,06 x	1,63 x	1,56 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,25 x	3,1 x	2,07 x	1,78 x	2,91 x	3,47 x	2,56 x	2,11 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,2 x	9,93 x	3,18 x	2,74 x	5,76 x	5,28 x	4,82 x	3,33 x
Bedrijfswaarde/FCF	31,3 x	22,3 x	3,15 x	-57 x	-29,1 x	5,94 x	13,2 x	5,1 x
FCF Yield	3,2%	4,48%	31,7%	-1,76%	-3,44%	16,8%	7,56%	19,6%
Price to Book	0,37 x	0,3 x	0,68 x	-	0,56 x	0,66 x	0,63 x	-
Aantal aandelen (in duizenden)	104.566	102.175	121.641	118.868	111.608	111.617	-	-
Referentieprijs ²	1,700	1,300	3,770	2,910	3,930	5,060	5,060	5,060
Datum van publicatie	26-02-20	15-02-21	09-03-22	14-02-23	13-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	206,7	206	343,5	364	295,4	274	346,9	362
EBITDA ¹	93,45	64,35	223,9	236,4	149	179,9	183,8	229,6
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	44,53	10,48	191,4	184,6	104,1	117,9	114,9	177
Operationele Marge	21,54%	5,09%	55,73%	50,72%	35,26%	43,05%	33,11%	48,9%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	16,04	-12,9	174,3	172,6	77,35	100,9	62,26	152
Nettowinst (verlies) ¹	4,341	-25,31	163,6	163,6	69,35	92,9	54,25	144
Nettomarge	2,1%	-12,29%	47,62%	44,93%	23,48%	33,91%	15,64%	39,78%
WPA ²	0,0400	-0,2500	1,440	1,360	0,6100	0,8323	0,4860	1,290
Free Cash Flow ¹	21,5	28,59	225,8	-11,36	-29,52	160	67	150
FCF-marge	10,4%	13,88%	65,73%	-3,12%	-9,99%	58,39%	19,31%	41,44%
Kasstroomconversie (ebitda)	23,01%	44,43%	100,82%	-	-	88,94%	36,45%	65,34%
Kasstroomconversie (nettowinst)	495,25%	-	138,03%	-	-	172,23%	123,51%	104,17%
Dividend per aandeel ²	-	-	-	0,2000	0,2000	0,2454	0,2284	0,4750
Datum van publicatie	26-02-20	15-02-21	09-03-22	14-02-23	13-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet	96,85	96,44	81,1	95,46	97,38	90,11	69,49	73,32	67,1	85,48	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	67,68	67,58	46,94	66,58	69,09	55,99	33,11	34,3	30,91	50,69	47	52	45	47	25
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	59,03	65,65	36,32	54,49	54,09	39,75	24,76	21,54	20,63	37,22	32	37	31	33	11
Operationele Marge	60,95%	68,08%	44,79%	57,08%	55,54%	44,11%	35,63%	29,37%	30,75%	43,54%	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	55,38	65,2	36,36	50,33	50,99	34,87	19,31	15,38	15,04	27,61	23	29	23	25	4
Nettowinst (verlies) ¹	52,63	62,46	33,62	48,1	48,99	32,87	17,31	13,38	13,04	25,61	21	27	21	23	2
Nettomarge	54,35%	64,76%	41,45%	50,38%	50,31%	36,48%	24,91%	18,26%	19,44%	29,96%	-	-	-	-	-
WPA ²	0,4400	0,5100	0,2800	0,4000	0,4100	0,2800	0,1500	0,1200	0,1200	0,2300	0,1900	0,2400	0,1900	0,2100	0,0200
Dividend per aandeel ²	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	-	0,0500	0,0500	0,0500	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	03-11-21	09-03-22	25-05-22	27-07-22	09-11-22	14-02-23	10-05-23	26-07-23	07-11-23	13-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	495	506	254	301	420	386	322	200
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	5,293 x	7,861 x	1,133 x	1,273 x	2,818 x	2,143 x	1,752 x	0,869 x
Free Cash Flow ¹	21,5	28,6	226	-11,4	-29,5	160	67	150
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	3,42%	-5,52%	25,5%	22%	7,95%	11,3%	5,23%	15,3%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,46%	-2,28%	13%	13,6%	4,81%	6,7%	3,9%	10,3%
Totale activa ¹	296,5	1.110	1.256	1.200	1.442	1.387	1.391	1.398
Nettoactief per aandeel ²	4,530	4,350	5,580	-	6,980	7,660	8,000	-
Cashflow per aandeel ²	0,5700	0,6200	1,910	1,810	1,080	1,360	1,520	-
Capex ¹	-	50,4	109	183	209	92,5	62	49
Capex/omzet	-	24,48%	31,8%	50,34%	70,79%	33,76%	17,87%	13,54%
Datum van publicatie	26-02-20	15-02-21	09-03-22	14-02-23	13-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Safe Bulkers, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

5,06 USD

Gemiddelde koersdoel

4,788 USD

Spread / Gemiddelde doel

-5,39%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Diepzeevracht

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
SAFE BULKERS, INC.	+28,75%	565 mln.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+30,31%	12,25 mld.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+21,24%	4,13 mld.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+36,60%	4 mld.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+16,23%	2,8 mld.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-15,05%	1,89 mld.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+18,10%	1,88 mld.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+16,21%	1,85 mld.
GULF NAVIGATION HOLDING	+0,95%	1,66 mld.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+33,94%	1,59 mld.

Diepzeevracht