Ratings Rorze Corporation

Aandelen

6323

JP3982200002

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
26.740 ^JPY	+2,22%		+3,60%	+77,56%

11/04	Winst toerekenbaar aan Rorze daalt met 8,5% in boekjaar 2024	MT
11/04	Rorze Corporation geeft geconsolideerde winstverwachting voor de zes maanden eindigend op 31 augustus 2024 en het boekjaar eindigend op 28 februari 2025	CI

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

Sterke punten

De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.
De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.
De opwaartse herzieningen van de omzetverwachtingen van de afgelopen maanden wijzen op een hernieuwd optimisme van de kant van analisten die het aandeel volgen.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.
Analisten hebben de positieve ontwikkeling van de activiteiten van de groep ondersteund door hun verwachtingen voor de winst per aandeel aanzienlijk naar boven bij te stellen.
De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De zichtbaarheid in verband met de activiteit van de Groep lijkt relatief goed te zijn, gezien de kleine verschillen in de schattingen van de verschillende analisten.

Zwakke punten

Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.
In termen van winstcijfers behoort de Groep tot de relatief goed door de markt gewaardeerde groep.
Met een geschatte bedrijfswaarde van 5.05 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.
In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.
De onderneming wordt hoog gewaardeerd dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten beperkt de mogelijkheden tot waardevermeerdering.
De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Halfgeleidermateriaal & testen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
RORZE CORPORATION	+77,56%	2,96 mld.		-
APPLIED MATERIALS, INC.	+25,49%	164 mld.		A-
DISCO CORPORATION	+31,53%	32,8 mld.		C-
ASM INTERNATIONAL N.V.	+32,74%	30,66 mld.		B+
GLOBALFOUNDRIES, INC.	-20,15%	26,44 mld.		-
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+27,65%	22,42 mld.		C
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC. CHINA	-12,08%	11,62 mld.		C-
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.	-4,43%	11,22 mld.		B+
HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.	+122,37%	9,59 mld.		-
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	+31,00%	5,9 mld.	-	-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes