Onderneming Ravensource Fund

RAV.UN

CA7544021057

Gesloten eindfondsen

Vakgebied

Verkoop per activiteit

Verkoop per regio

Managers

Besturend

Aandelenklasse

Aandeelhouders

Bedrijfsgegevens

Sector

Sector Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 18:00:31 28-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,26 ^CAD	+1,62%		+1,62%	+1,62%

02/04	Ravensource Fund rapporteert resultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2023	CI
2023	Ravensource Fund rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2023	CI

Ravensource Fund (The Trust) is een in Canada gevestigde closed-end beleggingstrust. De belangrijkste beleggingsdoelstelling van de Trust is het behalen van absolute langetermijnrendementen, met de nadruk op vermogenswinst, door te beleggen in geselecteerde Noord-Amerikaanse effecten. Het fonds belegt in distressed securities, alternative credit en special situation equity securities. De Trust zoekt beleggingskansen in situaties die door traditionele beleggers over het hoofd worden gezien. De Trust belegt voornamelijk in Canadese en Amerikaanse small- en mid-cap aandelen. De Trust belegt ook in bedrijfsschulden, crediteurenvorderingen en/of aandelen van bedrijven. De Trust belegt in verschillende sectoren, waaronder de financiële sector, media en uitgeverijen, procesfinanciering, vastgoed, olie en gas, technologie en voedsel en drank. Stornoway Portfolio Management Inc. is de beleggingsbeheerder voor de Trust.

CAD in miljoen	2022	Gewicht	2023	Gewicht	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	0	100,0 %	2	100,0 %	-652,51%

CAD in miljoen	2022	Gewicht	2023	Gewicht	Delta
Canada 100,0 %	0	100,0 %	2	100,0 %	-652,51%

Managers	Titel	Leeftijd	Van
Scott Richard Reid PSD	President	-	01-01-04
Daniel Metrikin CIO	Chief Investment Officer	-	-

Besturend	Titel	Leeftijd	Van
Scott Richard Reid PSD	President	-	01-01-04

	Stemming	Aantal	Vrij verhandelbaar	Bedrijfseigen aandelen	Drijvend Totaal
Aandeel A	1	1 296 075	1 043 909 ( 80,54 %)	0	80,54 %

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Lars Bader 24,00 %	252 166	24,00 %	3 M $
Scott Richard Reid 10,42 %	109 439	10,42 %	1 M $

Ravensource Fund

30 St. Clair Avenue West Suite 901

M4V 3A1, Toronto

+416 250 2845

http://www.ravensource.ca

Collectieve investeringen

Collectieve investeringen

Gesloten eindfondsen

Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
RAVENSOURCE FUND	+1,62%	15,45 mln.
ARES CAPITAL CORPORATION	+7,69%	13,26 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+11,85%	9,55 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	+2,65%	5,74 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+7,30%	5,27 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-0,71%	5,11 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+26,36%	4,99 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+20,18%	4,59 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,45%	3,98 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+5,29%	3,97 mld.

Gesloten eindfondsen