Financiën Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

Aandelen

PANL

BMG6891L1054

Zeevracht & Logistiek

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 15:54:03 24-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,67 ^USD	+1,46%		+0,60%	-7,83%

13/05	PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS, LTD. : Alliance Global Partners verhoogt advies	ZM
10/05	Transcript : Pangaea Logistics Solutions, Ltd., Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	131,1	124,8	172,5	236,5	382,9	354,1	-	-
Bedrijfswaarde ¹	131,1	236,1	423,3	407,6	548,3	514,7	405	331,1
K/w-verhouding	10,9 x	10,7 x	2,52 x	2,93 x	14,2 x	8,74 x	7,23 x	-
Dividendrendement	-	-	-	5,83%	4,85%	5,29%	5,29%	-
Marktkapitalisatie/omzet	0,32 x	0,33 x	0,24 x	0,34 x	0,77 x	0,72 x	0,63 x	-
Bedrijfswaarde/omzet	0,32 x	0,62 x	0,59 x	0,58 x	1,1 x	1,05 x	0,73 x	-
Bedrijfswaarde/EBITDA	2,57 x	5,67 x	4,03 x	2,89 x	6,88 x	5,74 x	3,86 x	3,94 x
Bedrijfswaarde/FCF	-	-	-3,14 x	4,14 x	20,7 x	15,1 x	4,19 x	-
FCF Yield	-	-	-31,9%	24,1%	4,84%	6,61%	23,9%	-
Price to Book	-	-	-	-	1,16 x	-	-	-
Aantal aandelen (in duizenden)	44.452	45.066	45.641	45.923	46.467	46.840	-	-
Referentieprijs ²	2,950	2,770	3,780	5,150	8,240	7,560	7,560	7,560
Datum van publicatie	23-03-20	15-03-21	16-03-22	15-03-23	13-03-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	412,2	382,9	718,1	699,7	499,3	491	558,3	-
EBITDA ¹	51,12	41,6	105,1	140,9	79,72	89,65	104,9	84
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	32,59	22,23	78,87	105,5	44,62	54,95	69,3	-
Operationele Marge	7,91%	5,81%	10,98%	15,08%	8,94%	11,19%	12,41%	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	85,51	28,54	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	11,66	11,35	67,23	79,49	26,32	39,79	48,48	-
Nettomarge	2,83%	2,96%	9,36%	11,36%	5,27%	8,1%	8,68%	-
WPA ²	0,2700	0,2600	1,500	1,760	0,5800	0,8650	1,045	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-134,9	98,41	26,52	34,04	96,74	-
FCF-marge	-	-	-18,79%	14,06%	5,31%	6,93%	17,33%	-
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	69,84%	33,27%	37,97%	92,23%	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	123,8%	100,76%	85,55%	199,55%	-
Dividend per aandeel ²	-	-	-	0,3000	0,4000	0,4000	0,4000	-
Datum van publicatie	23-03-20	15-03-21	16-03-22	15-03-23	13-03-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	234,6	191,8	195,5	184,5	127,9	113,7	118,1	135,6	131,9	104,7	113,8	140,5	133,2
EBITDA ¹	38,01	31,3	44,25	38,49	26,86	16,24	15,92	27,88	19,68	19,95	15,61	27,79	26,3
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	30,79	20,02	36,24	30,51	18,74	6,496	7,855	19,71	10,56	11,03	7,305	19,09	17,54
Operationele Marge	13,13%	10,44%	18,54%	16,54%	14,65%	5,71%	6,65%	14,53%	8%	10,53%	6,42%	13,58%	13,17%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,178	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	15,15	20,17	25,03	18,79	15,5	3,474	2,845	18,87	1,136	11,67	2,252	13,58	12,28
Nettomarge	6,46%	10,52%	12,8%	10,18%	12,12%	3,06%	2,41%	13,91%	0,86%	11,14%	1,98%	9,66%	9,23%
WPA ²	0,3400	0,4500	0,5600	0,4200	0,3400	0,0800	0,0600	0,4200	0,0300	0,2500	0,0500	0,2950	0,2650
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1000	-	0,1000	0,1000	0,1000
Datum van publicatie	16-03-22	10-05-22	09-08-22	09-11-22	15-03-23	10-05-23	09-08-23	08-11-23	13-03-24	09-05-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	111	251	171	165	161	50,9	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	23
Hefboom (schuld/ebitda)	-	2,674 x	2,386 x	1,214 x	2,075 x	1,791 x	0,4848 x	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-135	98,4	26,5	34	96,7	-
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-	-	-	-	9,85%	-	-	-
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale activa ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel	-	-	-	-	7,120	-	-	-
Cashflow per aandeel ²	1,030	0,6600	1,380	2,990	1,180	2,050	2,550	-
Capex ¹	57	2,93	197	36,4	27,3	3	5	-
Capex/omzet	13,83%	0,76%	27,39%	5,2%	5,46%	0,61%	0,9%	-
Datum van publicatie	23-03-20	15-03-21	16-03-22	15-03-23	13-03-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Pangaea Logistics Solutions, Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

7,56 USD

Gemiddelde koersdoel

10,08 USD

Spread / Gemiddelde doel

+33,38%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Zeevracht & Logistiek - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS, LTD.	-7,83%	354 mln.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+78,60%	33,99 mld.
HAPAG-LLOYD AG	+27,78%	32,71 mld.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+5,63%	13,29 mld.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+17,89%	11 mld.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+6,42%	10,85 mld.
HMM CO.,LTD	-2,25%	9,76 mld.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+12,49%	9,71 mld.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45,75%	9,61 mld.
YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION	+47,95%	8,18 mld.

Zeevracht & Logistiek - Andere