Financiën Orange

Aandelen

ORA

FR0000133308

geintegreerde telecommunicatiediensten

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:23 14-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,96 ^EUR	-1,04%		+3,93%	+13,89%

14/02	ORANJE : UBS blijft positief na jaarresultaten	CF
14/02	ORANGE : Oddo BHF verhoogt zijn koersdoel op het aandeel	CF

Voorlopige winst- en verliesrekening: Orange

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	42.238	42.270	42.522	43.471	44.122	40.260	40.734	41.061
Variatie	-	0,08%	0,6%	2,23%	1,5%	-8,75%	1,18%	0,8%
EBITDA ¹	12.860	12.680	12.566	12.963	13.035	12.109	12.335	12.579
Variatie	-	-1,4%	-0,9%	3,16%	0,56%	-7,1%	1,86%	1,98%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	4.497	4.107	7.969	5.943	5.610	5.489	5.800	6.247
Variatie	-	-8,67%	94,03%	-25,42%	-5,6%	-2,16%	5,67%	7,7%
Betaalde rente ¹	-1.254	-1.314	-782	-920	-1.206	-1.015	-962,8	-920
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	4.673	4.207	1.740	3.882	3.763	4.257	5.188	5.511
Variatie	-	-9,97%	-58,64%	123,1%	-3,07%	13,13%	21,87%	6,22%
Nettowinst (verlies) ¹	3.006	4.822	233	2.146	2.440	2.350	3.053	3.283
Variatie	-	60,41%	-95,17%	821,03%	13,7%	-3,69%	29,9%	7,54%
Datum van publicatie	13-02-20	18-02-21	17-02-22	16-02-23	15-02-24	13-02-25	-	-

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Fiscaal tijdperk: december	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Omzet ¹	10.577	11.088	10.394	10.375	10.584	10.917	10.315	10.551	10.508	11.147	10.582	10.715	10.823	11.351	10.619	10.926	10.999	11.578	9.850	9.989	9.995	10.479	9.942	10.084	10.083
Variatie	-	4,83%	-6,26%	-0,18%	2,01%	3,15%	-5,51%	2,29%	-0,41%	6,08%	-5,07%	1,26%	1,01%	4,88%	-6,45%	2,89%	0,67%	5,26%	-14,92%	1,41%	0,06%	4,85%	-5,13%	1,42%	-0%
EBITDA ¹	3.615	3.288	2.602	3.312	3.584	3.182	2.565	3.272	3.550	3.179	2.620	3.314	3.582	3.448	2.590	3.305	3.596	3.544	2.406	3.106	3.345	3.219	-	-	-
Variatie	-	-9,05%	-20,86%	27,29%	8,21%	-11,22%	-19,39%	27,56%	8,5%	-10,45%	-17,58%	26,49%	8,09%	-3,74%	-24,88%	27,61%	8,8%	-1,45%	-32,11%	29,09%	7,69%	-3,77%	-100%	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	-	-	-	-	-	-	-	-1.384	-	1.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-100%	-	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	29-10-19	13-02-20	30-04-20	30-07-20	29-10-20	18-02-21	22-04-21	29-07-21	26-10-21	17-02-22	26-04-22	28-07-22	25-10-22	16-02-23	26-04-23	26-07-23	24-10-23	15-02-24	24-04-24	24-07-24	24-10-24	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2024 S1	2024 S2
Omzet ¹	20.769	21.501	20.867	21.655	21.297	22.174	21.545	19.839	20.421
Variatie	-	3,52%	-2,95%	3,78%	-1,65%	4,12%	-2,84%	-7,92%	2,93%
EBITDA ¹	5.914	6.766	5.837	6.729	5.934	7.029	5.895	5.511	6.598
Variatie	-	14,41%	-13,73%	15,28%	-11,81%	18,45%	-16,13%	-6,51%	19,72%
Bedrijfsresultaat (EBIT)	2.249	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-100%	-	-	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts	-742	-572	-	-346	-373	-547	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	927	3.895	-	3.002	1.218	928	877	824	1.526
Variatie	-	320,17%	-100%	-	-59,43%	-23,81%	-5,5%	-6,04%	85,19%
Datum van publicatie	30-07-20	18-02-21	29-07-21	17-02-22	28-07-22	16-02-23	26-07-23	24-07-24	13-02-25

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Balansprognose: Orange

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	29.732	23.489	24.269	25.298	27.002	22.646	23.660	23.600
Variatie	-	-21%	3,32%	4,24%	6,74%	-16,13%	4,48%	-0,25%
Datum van publicatie	13-02-20	18-02-21	17-02-22	16-02-23	15-02-24	13-02-25	-	-

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte kasstroom: Orange

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	7.293	7.132	7.660	7.371	6.815	6.409	6.527	6.490
Variatie	-	-2,21%	7,4%	-3,77%	-7,54%	-5,96%	1,84%	-0,55%
Vrije kasstroom (FCF) ¹	2.866	5.565	3.576	3.864	5.239	3.063	3.409	3.771
Variatie	-	94,17%	-35,74%	8,05%	35,58%	-41,54%	11,31%	10,61%
Datum van publicatie	13-02-20	18-02-21	17-02-22	16-02-23	15-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte financiële ratio's: Orange

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Winstgevendheid
EBITDA-marge (%)	30,45%	30%	29,55%	29,82%	29,54%	30,08%	30,28%	30,63%
EBIT-marge (%)	10,65%	9,72%	18,74%	13,67%	12,71%	13,63%	14,24%	15,21%
EBT-marge (%)	11,06%	9,95%	4,09%	8,93%	8,53%	10,57%	12,74%	13,42%
Nettomarge (%)	7,12%	11,41%	0,55%	4,94%	5,53%	5,84%	7,49%	8%
FCF-marge (%)	6,79%	13,17%	8,41%	8,89%	11,87%	7,6%	8,37%	9,18%
Vrije kasstroom/nettoresultaat (%)	95,34%	115,41%	1.534,76%	180,06%	214,71%	116,89%	111,68%	114,87%
Winstgevendheid
ROA	2,96%	4,5%	0,22%	1,97%	2,22%	2,37%	3,2%	2,98%
ROE	9,64%	14,59%	6,1%	6,69%	7,67%	7,78%	9,19%	9,23%
Financiële gezondheid
Hefboom (schuld/ebitda)	2,31x	1,85x	1,93x	1,95x	2,07x	1,87x	1,92x	1,88x
Schuld/vrije kasstroom	10,37x	4,22x	6,79x	6,55x	5,15x	7,39x	6,94x	6,26x
Kapitaalintensiteit
Kapitaaluitgaven/omzet (%)	17,27%	16,87%	18,01%	16,96%	15,45%	15,9%	16,02%	15,81%
CAPEX / EBITDA (%)	56,71%	56,25%	60,96%	56,86%	52,28%	52,85%	52,91%	51,6%
CAPEX / FCF (%)	254,47%	128,16%	214,21%	190,76%	130,08%	209,25%	191,43%	172,11%
Bestanddelen per aandeel
Kasstroom per aandeel ¹	3,779	4,731	4,228	4,182	4,531	3,622	3,526	3,692
Variatie	-	25,18%	-10,64%	-1,09%	8,35%	-20,06%	-2,66%	4,72%
Dividend per aandeel ¹	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,744	0,7654	0,7974
Variatie	-	0%	0%	0%	0%	6,29%	2,88%	4,18%
Nettoactief per aandeel ¹	11,97	12,98	12,16	11,96	11,97	12,59	12,76	13,2
Variatie	-	8,43%	-6,33%	-1,66%	0,1%	5,22%	1,34%	3,4%
WPA ¹	1,02	1,71	-	0,73	0,85	0,82	1,129	1,212
Variatie	-	67,65%	-	-	16,44%	-3,53%	13,83%	7,4%
Aantal aandelen (in duizend)	2.651.165	2.658.157	2.631.971	2.657.122	2.659.182	2.658.221	2.658.221	2.658.221
Datum van publicatie	13-02-20	18-02-21	17-02-22	16-02-23	15-02-24	13-02-25	-	-