NB Distressed Debt Investment Fund Ltd - closed-end fonds met rechtspersoonlijkheid in Guernsey, beheerd door Neuberger Berman; belegt in distressed, stressed en special situation credit, met een focus op senior debt gedekt door harde activa - De intrinsieke waarde per gewoon aandeel op 30 september is USD0,7935, een daling ten opzichte van USD0,7959 op 30 juni, maar een stijging ten opzichte van USD7730 op 31 december. De totale NAV is USD12,2 miljoen, een stijging van 1,7% ten opzichte van USD12,0 miljoen op 30 juni. Dit is te danken aan "een kleine stijging in een belegging in containers en verpakkingen", aldus het fonds.

Het fonds heeft drie aandelenklassen - waaronder aandelen met verlengde levensduur en nieuwe wereldwijde aandelen - en alle drie bevinden zich in een "oogstperiode", aangezien het bedrijf afbouwt. "Ondanks de [macro-economische] onzekerheid blijft de beleggingsbeheerder zich inzetten om de beleggingen op een ordelijke manier te realiseren en de aandelenklasse zo snel mogelijk af te bouwen. We hebben twee beleggingen waarvan we denken dat ze een materiële opwaarts effect kunnen hebben," aldus het bedrijf. "De timing van eventuele stijgingen blijft echter onzeker en aangezien we liquiditeit blijven zoeken, zullen we het voordeel van de timing van het teruggeven van geld aan beleggers afwegen tegen het realiseren van eventuele extra stijgingen."

Huidige prijs van het gewone aandeel: USD0,70

12-maands verandering: 5,4% lager

Door Tom Waite, redacteur Alliance News

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.