Onderneming MFS Special Value Trust

MFS Special Value Trust (het Fonds) is een gediversifieerde closed-end beheermaatschappij. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is te streven naar hoge lopende inkomsten, maar kan vermogensgroei overwegen. De belangrijkste beleggingstypen waarin het Fonds kan beleggen zijn schuldinstrumenten, bedrijfsobligaties, overheidseffecten van de Verenigde Staten, buitenlandse overheidseffecten, aandelen en derivaten. Massachusetts Financial Services Company (MFS), de beleggingsadviseur van het Fonds, belegt normaal gesproken het merendeel van de activa van het Fonds in schuldinstrumenten, waaronder schuldinstrumenten van beleggingskwaliteit. Daarnaast belegt MFS normaal gesproken een deel van de activa van het Fonds in aandelen. MFS belegt de activa van het Fonds normaliter in verschillende bedrijfstakken en sectoren, maar MFS kan een aanzienlijk percentage van de activa van het Fonds beleggen in emittenten in één bedrijfstak of sector. De beleggingsportefeuille bestaat onder andere uit Amerikaanse schatkistpapier, hoogrentende bedrijfsobligaties en hoogwaardige bedrijfsobligaties.