Financiën Marathon Petroleum Corporation

Aandelen

MPC

US56585A1025

Olie- en gasraffinage en marketing

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
198,4 ^USD	-0,56%		+1,02%	+33,72%

25/04	MARATHON PETROLEUM CORPORATION : Goldman Sachs herhaalt Neutraal advies	ZM
24/04	Suncor Energy uit twijfels over start mei van uitbreidingsproject Trans Mountain	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	39.122	26.911	39.391	54.547	56.332	71.487	-	-
Bedrijfswaarde ¹	66.433	58.080	54.091	69.477	73.391	92.846	92.817	93.326
K/w-verhouding	15,1 x	-2,71 x	4,2 x	4,14 x	6,28 x	10,6 x	11,6 x	13 x
Dividendrendement	3,52%	5,61%	3,63%	2,14%	2,08%	1,69%	1,81%	1,9%
Marktkapitalisatie/omzet	0,31 x	0,39 x	0,33 x	0,3 x	0,37 x	0,51 x	0,52 x	0,54 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,53 x	0,84 x	0,45 x	0,39 x	0,49 x	0,66 x	0,68 x	0,7 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,09 x	23,4 x	6,49 x	2,86 x	3,87 x	6,3 x	6,94 x	7,97 x
Bedrijfswaarde/FCF	20,1 x	-158 x	18,7 x	4,98 x	6 x	12 x	13,9 x	15,2 x
FCF Yield	4,98%	-0,63%	5,35%	20,1%	16,7%	8,35%	7,21%	6,58%
Price to Book	1,16 x	1,21 x	1,41 x	1,91 x	2,24 x	3 x	3,15 x	3,12 x
Aantal aandelen (in duizenden)	649.322	650.651	615.588	468.661	379.697	360.336	-	-
Referentieprijs ²	60,25	41,36	63,99	116,4	148,4	198,4	198,4	198,4
Datum van publicatie	29-01-20	02-02-21	02-02-22	31-01-23	30-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	124.880	69.032	120.930	179.952	150.307	141.172	136.917	133.259
EBITDA ¹	9.374	2.487	8.341	24.335	18.985	14.731	13.375	11.717
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	5.576	-2.281	4.381	21.469	14.514	10.646	9.086	7.818
Operationele Marge	4,47%	-3,3%	3,62%	11,93%	9,66%	7,54%	6,64%	5,87%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	4.329	-13.612	2.817	20.469	13.989	9.880	8.787	7.687
Nettowinst (verlies) ¹	2.637	-9.919	9.738	14.516	9.681	6.329	5.251	4.379
Nettomarge	2,11%	-14,37%	8,05%	8,07%	6,44%	4,48%	3,84%	3,29%
WPA ²	4,000	-15,28	15,24	28,12	23,63	18,75	17,12	15,30
Free Cash Flow ¹	3.308	-368	2.896	13.941	12.227	7.757	6.694	6.140
FCF-marge	2,65%	-0,53%	2,39%	7,75%	8,13%	5,49%	4,89%	4,61%
Kasstroomconversie (ebitda)	35,29%	-	34,72%	57,29%	64,4%	52,66%	50,04%	52,4%
Kasstroomconversie (nettowinst)	125,45%	-	29,74%	96,04%	126,3%	122,55%	127,48%	140,23%
Dividend per aandeel ²	2,120	2,320	2,320	2,490	3,080	3,360	3,595	3,772
Datum van publicatie	29-01-20	02-02-21	02-02-22	31-01-23	30-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	32.613	35.608	38.384	54.238	47.237	40.093	35.077	36.824	41.583	36.823	32.510	36.295	36.024	34.624	31.970
EBITDA ¹	2.416	2.795	2.639	9.060	6.834	5.802	5.218	4.531	5.708	3.528	2.881	4.569	4.340	3.331	3.060
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.365	1.778	1.716	8.328	6.686	4.739	4.061	3.305	4.753	2.395	1.764	3.398	3.144	2.036	1.835
Operationele Marge	4,19%	4,99%	4,47%	15,35%	14,15%	11,82%	11,58%	8,98%	11,43%	6,5%	5,43%	9,36%	8,73%	5,88%	5,74%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.012	1.348	1.454	8.016	6.446	4.553	3.907	3.163	4.635	2.284	1.558	3.332	3.016	1.745	1.493
Nettowinst (verlies) ¹	694	774	845	5.873	4.500	3.321	2.724	2.226	3.280	1.451	916,1	2.307	2.036	1.036	880,5
Nettomarge	2,13%	2,17%	2,2%	10,83%	9,53%	8,28%	7,77%	6,04%	7,89%	3,94%	2,82%	6,36%	5,65%	2,99%	2,75%
WPA ²	1,090	1,270	1,490	10,95	9,060	7,090	6,090	5,320	8,280	3,840	2,594	6,710	6,316	3,301	2,875
Dividend per aandeel ²	0,5800	0,5800	0,5800	0,5800	0,5800	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,8300	0,8275	0,8275	0,8402	0,8605	0,8758
Datum van publicatie	02-11-21	02-02-22	03-05-22	02-08-22	01-11-22	31-01-23	02-05-23	01-08-23	31-10-23	30-01-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	27.311	31.169	14.700	14.930	17.059	21.359	21.330	21.839
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,913 x	12,53 x	1,762 x	0,6135 x	0,8986 x	1,45 x	1,595 x	1,864 x
Free Cash Flow ¹	3.308	-368	2.896	13.941	12.227	7.757	6.694	6.140
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	7,66%	-7,98%	6,46%	50,1%	37,1%	24,7%	24%	22,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,75%	-2,43%	1,83%	15,4%	11%	6,46%	5,46%	5,8%
Totale activa ¹	95.748	408.394	531.260	94.227	87.945	97.957	96.134	75.492
Nettoactief per aandeel ²	51,90	34,10	45,30	61,00	66,30	66,20	63,00	63,60
Cashflow per aandeel ²	14,00	0,5300	11,90	35,00	35,10	34,00	32,80	30,60
Capex ¹	6.133	3.031	1.992	2.420	1.890	2.244	2.302	2.232
Capex/omzet	4,91%	4,39%	1,65%	1,34%	1,26%	1,59%	1,68%	1,68%
Datum van publicatie	29-01-20	02-02-21	02-02-22	31-01-23	30-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Marathon Petroleum Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

198,4 USD

Gemiddelde koersdoel

213,2 USD

Spread / Gemiddelde doel

+7,48%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasraffinage en marketing - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72%	71,49 mld.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39%	221 mld.
BP PLC	+12,58%	107 mld.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36%	103 mld.
PHILLIPS 66	+13,72%	64,2 mld.
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54%	54,22 mld.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11%	28,33 mld.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77%	20,79 mld.
REPSOL S.A.	+9,44%	19,12 mld.
NESTE OYJ	-31,20%	18,17 mld.

Olie- en gasraffinage en marketing - NEC