Financiën LPL Financial Holdings Inc.

Aandelen

LPLA

US50212V1008

Diensten op het gebied van investeringsbankieren & makelaardij

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
266,3 ^USD	+0,34%		+1,42%	+17,00%

09/04	Gateway First Bank breidt Gateway Private Wealth diensten uit door middel van een relatie met LPL Financial	CI
09/04	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC. : Morgan Stanley positief over het aandeel	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	7.456	8.263	12.831	17.207	17.212	19.894	-	-
Bedrijfswaarde ¹	7.456	9.800	12.831	17.207	20.481	21.962	21.220	20.163
K/w-verhouding	13,9 x	17,8 x	28,4 x	20,8 x	16,6 x	18,4 x	15,7 x	12,3 x
Dividendrendement	1,08%	0,96%	0,62%	-	0,53%	0,45%	0,46%	0,47%
Marktkapitalisatie/omzet	1,33 x	1,41 x	1,66 x	2 x	1,71 x	1,73 x	1,53 x	1,37 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,33 x	1,67 x	1,66 x	2 x	2,04 x	1,92 x	1,63 x	1,39 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,2 x	10,8 x	13,4 x	11,3 x	10,3 x	10,4 x	8,9 x	7,14 x
Bedrijfswaarde/FCF	15,9 x	15,4 x	54,1 x	-	-	14,7 x	16,8 x	12,4 x
FCF Yield	6,27%	6,47%	1,85%	-	-	6,81%	5,95%	8,07%
Price to Book	7,23 x	6,3 x	7,67 x	-	8,52 x	7,1 x	6,11 x	5,11 x
Aantal aandelen (in duizenden)	80.823	79.283	80.146	79.600	75.619	74.699	-	-
Referentieprijs ²	92,25	104,2	160,1	216,2	227,6	266,3	266,3	266,3
Datum van publicatie	30-01-20	04-02-21	03-02-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	5.625	5.872	7.721	8.601	10.053	11.467	13.019	14.543
EBITDA ¹	1.036	909	960,8	1.525	1.986	2.108	2.385	2.826
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	871,8	731,8	705,7	1.238	1.632	1.579	1.733	2.291
Operationele Marge	15,5%	12,46%	9,14%	14,39%	16,23%	13,77%	13,31%	15,75%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	741,8	626,1	601,3	1.112	1.445	1.474	1.668	2.121
Nettowinst (verlies) ¹	559,9	472,6	459,9	845,7	1.066	1.095	1.249	1.595
Nettomarge	9,95%	8,05%	5,96%	9,83%	10,61%	9,55%	9,6%	10,97%
WPA ²	6,620	5,860	5,630	10,40	13,69	14,44	16,92	21,69
Free Cash Flow ¹	467,5	634,4	237,1	-	-	1.495	1.262	1.628
FCF-marge	8,31%	10,8%	3,07%	-	-	13,04%	9,69%	11,19%
Kasstroomconversie (ebitda)	45,12%	69,79%	24,68%	-	-	70,93%	52,91%	57,62%
Kasstroomconversie (nettowinst)	83,5%	134,23%	51,57%	-	-	136,51%	101,02%	102,06%
Dividend per aandeel ²	1,000	1,000	1,000	-	1,200	1,201	1,234	1,241
Datum van publicatie	30-01-20	04-02-21	03-02-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	2.021	2.094	2.066	2.039	2.163	2.333	2.418	2.469	2.522	2.644	2.720	2.858	2.979	3.112	3.203
EBITDA ¹	225	224,9	267,2	310,7	414,2	533,1	563,8	518,8	458,4	444,8	512,9	533,9	533,3	567,8	574
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	165	163,7	200,6	241,1	339,9	456,3	483,7	433,7	366	348,2	357,7	368,2	328,5	328,9	-
Operationele Marge	8,17%	7,82%	9,71%	11,82%	15,71%	19,56%	20%	17,57%	14,51%	13,17%	13,15%	12,88%	11,03%	10,57%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	138	136,6	173,4	212,3	306,7	419,2	444,5	388,8	317,7	293,8	355,4	383	376,8	408	400,4
Nettowinst (verlies) ¹	103,1	108,1	133,7	160,5	232,3	319,1	338,9	285,5	224,3	217,6	270,6	285,8	276,5	296,1	304,7
Nettomarge	5,1%	5,16%	6,47%	7,87%	10,74%	13,68%	14,02%	11,57%	8,89%	8,23%	9,95%	10%	9,28%	9,51%	9,51%
WPA ²	1,260	1,320	1,640	1,970	2,860	3,950	4,240	3,650	2,910	2,850	3,529	3,710	3,612	3,925	4,078
Dividend per aandeel ²	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	-	0,3000	0,3000	-	0,3000	0,3005	0,3005	0,3005	0,3005	0,3000
Datum van publicatie	28-10-21	03-02-22	28-04-22	02-08-22	27-10-22	02-02-23	27-04-23	27-07-23	26-10-23	01-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	1.537	-	-	3.268	2.068	1.326	270
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	1,691 x	-	-	1,646 x	0,9813 x	0,5558 x	0,0954 x
Free Cash Flow ¹	467	634	237	-	-	1.495	1.262	1.628
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	56%	40,4%	30,8%	-	57,7%	48,3%	49,6%	57,3%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	9,86%	7,62%	6,3%	-	12,3%	8,7%	9%	10,2%
Totale activa ¹	5.679	6.202	7.294	-	8.653	12.588	13.881	15.638
Nettoactief per aandeel ²	12,80	16,50	20,90	-	26,70	37,50	43,60	52,10
Cashflow per aandeel	7,370	9,790	5,540	-	-	-	-	-
Capex ¹	156	156	216	-	403	347	391	432
Capex/omzet	2,78%	2,65%	2,8%	-	4,01%	3,03%	3%	2,97%
Datum van publicatie	30-01-20	04-02-21	03-02-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor LPL Financial Holdings Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

266,3 USD

Gemiddelde koersdoel

294,9 USD

Spread / Gemiddelde doel

+10,74%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Investment Banking & Brokerage Services - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+17,00%	19,89 mld.
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+10,84%	147 mld.
CHARLES SCHWAB	+9,00%	137 mld.
CITIGROUP INC.	+21,81%	120 mld.
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-5,94%	36,38 mld.
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+9,29%	25,26 mld.
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-9,42%	21,24 mld.
NOMURA HOLDINGS, INC.	+43,36%	17,26 mld.
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+11,73%	16,69 mld.
HUATAI SECURITIES CO., LTD.	+2,08%	16,28 mld.

Investment Banking & Brokerage Services - Andere