Onderneming Liberty All-Star Equity Fund

USA

US5301581048

Gesloten eindfondsen

Vakgebied

Verkoop per activiteit

Verkoop per regio

Managers

Besturend

Aandelenklasse

Aandeelhouders

Bedrijfsgegevens

Sector

Sector Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,77 ^USD	+1,80%		+3,52%	+6,11%

07/03	Liberty All-Star Equity Fund rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2023	CI
2023	TSX sluit in het rood door lagere olieprijzen die energieaandelen pijn doen	RE

Liberty All-Star Equity Fund (het Fonds) is een gediversifieerde, closed-end beheermaatschappij. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het nastreven van een totaal beleggingsrendement, bestaande uit vermogensgroei op lange termijn en lopende inkomsten. Het Fonds streeft haar beleggingsdoelstelling na door voornamelijk te beleggen in een gespreide portefeuille van aandelen. Het Fonds belegt ten minste 80% van haar netto vermogen (plus eventuele leningen voor beleggingsdoeleinden) in aandelen, gedefinieerd als gewone aandelen en effecten die converteerbaar zijn in gewone aandelen zoals obligaties en preferente aandelen, en effecten met kenmerken van gewone aandelen zoals warrants en rechten om aandelen te kopen (hoewel, als niet-fundamenteel beleid, niet meer dan 20% van de waarde van de totale activa van het Fonds belegd mag worden in rechten en warrants). Het Fonds kan effecten in zijn portefeuille uitlenen, gedekte call- en putopties schrijven en zich bezighouden met optie- en futuresstrategieën. De beleggingsadviseur van het Fonds is ALPS Advisors, Inc.

USD in miljoen	2022	Gewicht	2023	Gewicht	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	125	100,0 %	181	100,0 %	+44,46%

USD in miljoen	2022	Gewicht	2023	Gewicht	Delta
United States 100,0 %	125	100,0 %	181	100,0 %	+44,46%

Managers	Titel	Leeftijd	Van
Mark Haley PSD	President	60	01-01-99
Matthew Sutula CMP	Compliance Officer	39	01-01-19
Ned Burke BRD	Director/Board Member	63	01-01-06
Erich Rettinger TRE	Treasurer	39	01-01-21
Sareena Khwaja-Dixon SEC	Corporate Secretary	44	01-01-16

Besturend	Titel	Leeftijd	Van
John Neuhauser BRD	Director/Board Member	81	01-01-98
Ned Burke BRD	Director/Board Member	63	01-01-06
Maureen Usifer BRD	Director/Board Member	64	01-01-18
Thomas Brock CHM	Chairman	77	01-01-05
Milton Irvin BRD	Director/Board Member	75	01-01-18

	Stemming	Aantal	Vrij verhandelbaar	Bedrijfseigen aandelen	Drijvend Totaal
Aandeel A	1	276 588 139	270 578 240 ( 97,83 %)	0	97,83 %

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Morgan Stanley Capital Services LLC 1,305 %	3 572 588	1,305 %	26 M $
RBC Trust Co. Delaware Ltd. 0,6310 %	1 727 362	0,6310 %	12 M $
Bensler LLC 0,5113 %	1 399 707	0,5113 %	10 M $
Ameriprise Financial Services LLC 0,4395 %	1 203 236	0,4395 %	9 M $
Penserra Capital Management LLC 0,4357 %	1 192 717	0,4357 %	9 M $
Osaic Wealth, Inc. 0,4068 %	1 113 742	0,4068 %	8 M $
Security Investors LLC 0,2965 %	811 676	0,2965 %	6 M $
Advisors Asset Management, Inc. 0,2928 %	801 548	0,2928 %	6 M $
Janney Montgomery Scott LLC 0,2646 %	724 287	0,2646 %	5 M $
Shaker Financial Services LLC 0,2410 %	659 722	0,2410 %	5 M $

Liberty All-Star Equity Fund

1290 Broadway Suite 1100

80203, Denver

+303 623 2577

http://www.all-starfunds.com

Collectieve investeringen

Collectieve investeringen

Gesloten eindfondsen

Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND	+6,11%	1,87 mld.
ARES CAPITAL CORPORATION	+3,74%	12,61 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+5,50%	9,01 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	-3,20%	5,41 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+5,63%	5,19 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+2,44%	5,25 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+14,36%	4,48 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+16,67%	4,44 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,53%	4 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+1,56%	3,75 mld.

Gesloten eindfondsen