Financiën Kosmos Energy Ltd.

Aandelen

KOS

US5006881065

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,88 ^USD	+0,86%		-1,67%	-12,37%

11/04	Senegal zegt dat olie-, gas- en mijnbouwcontracten opnieuw zullen worden onderhandeld als dat nodig is	RE
04/04	Belangrijkste bedrijven in de Senegalese olie-, gas- en mijnbouwsector	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.289	952,8	1.564	2.899	3.087	2.773	-	-
Bedrijfswaarde ¹	4.072	2.953	4.052	4.942	5.383	4.762	4.372	3.708
K/w-verhouding	-40,7 x	-2,3 x	-18,2 x	13,3 x	15,3 x	5,7 x	7,13 x	4,74 x
Dividendrendement	3,17%	1,92%	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisatie/omzet	1,52 x	1,19 x	1,17 x	1,26 x	1,81 x	1,46 x	1,29 x	1,46 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,7 x	3,67 x	3,04 x	2,15 x	3,16 x	2,5 x	2,04 x	1,96 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5,04 x	8,68 x	6,37 x	3,75 x	4,5 x	3,29 x	2,75 x	2,42 x
Bedrijfswaarde/FCF	14,7 x	-16,1 x	-6,5 x	14,4 x	-32,1 x	32,3 x	9,98 x	7,12 x
FCF Yield	6,78%	-6,21%	-15,4%	6,94%	-3,11%	3,09%	10%	14%
Price to Book	2,74 x	2,16 x	2,96 x	3,68 x	2,99 x	1,53 x	1,31 x	-
Aantal aandelen (in duizenden)	401.537	405.455	451.889	455.894	460.109	471.549	-	-
Referentieprijs ²	5,700	2,350	3,460	6,360	6,710	5,880	5,880	5,880
Datum van publicatie	24-02-20	22-02-21	28-02-22	27-02-23	26-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.510	804	1.334	2.300	1.702	1.902	2.147	1.894
EBITDA ¹	808,7	340,4	636,6	1.318	1.196	1.446	1.591	1.531
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	227,8	-122,7	353,6	1.172	701	924,1	988,6	920,7
Operationele Marge	15,09%	-15,26%	26,51%	50,98%	41,2%	48,59%	46,05%	48,62%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	25,12	-416,8	-43,38	337,1	371,7	744,2	795,9	804,2
Nettowinst (verlies) ¹	-55,78	-411,6	-77,84	226,6	213,5	431,2	464,3	544,1
Nettomarge	-3,69%	-51,19%	-5,84%	9,85%	12,55%	22,67%	21,63%	28,74%
WPA ²	-0,1400	-1,020	-0,1900	0,4800	0,4400	1,031	0,8242	1,240
Free Cash Flow ¹	276,1	-183,4	-623,6	343,2	-167,4	147,3	437,9	520,7
FCF-marge	18,29%	-22,82%	-46,76%	14,92%	-9,84%	7,75%	20,4%	27,5%
Kasstroomconversie (ebitda)	34,15%	-	-	26,04%	-	10,19%	27,53%	34,01%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	151,48%	-	34,17%	94,3%	95,69%
Dividend per aandeel ²	0,1808	0,0452	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	24-02-20	22-02-21	28-02-22	27-02-23	26-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	200,5	572,6	659,1	620,9	456,1	563,7	393,9	273,3	526,5	507,8	415,1	405,6	524	511,6
EBITDA	54,92	315,8	-	-	-	-	274,7	193,4	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	37,12	205,9	335,3	298,4	246,4	292,4	157,4	80,58	209	254,1	159,4	112	234,9	226,4
Operationele Marge	18,51%	35,96%	50,87%	48,05%	54,03%	51,86%	39,95%	29,48%	39,68%	50,05%	38,4%	27,6%	44,82%	44,25%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-27,98	-	-	194,2	330	-199,9	139,6	53,18	137,5	41,38	153,3	172,9	172,7	133,7
Nettowinst (verlies) ¹	-28,6	98,72	1,4	117,2	222,3	-114,3	83,31	23,34	85,18	21,68	84,34	95,08	94,96	73,53
Nettomarge	-14,26%	17,24%	0,21%	18,87%	48,73%	-20,27%	21,15%	8,54%	16,18%	4,27%	20,32%	23,44%	18,12%	14,37%
WPA ²	-0,0700	0,2200	-	0,2500	-	-0,2500	0,1700	0,0500	0,1800	0,0400	0,1700	0,2000	0,2000	0,1500
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	08-11-21	28-02-22	09-05-22	08-08-22	07-11-22	27-02-23	09-05-23	07-08-23	06-11-23	26-02-24	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.784	2.000	2.489	2.043	2.296	1.989	1.599	935
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,206 x	5,877 x	3,91 x	1,55 x	1,92 x	1,375 x	1,005 x	0,6106 x
Free Cash Flow ¹	276	-183	-624	343	-167	147	438	521
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-6,26%	-64,2%	-16,1%	72,2%	23,5%	32,5%	27%	19%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-10,1%	-	9,98%	-	-	-	-
Totale activa ¹	-	4.093	-	2.270	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel ²	2,080	1,090	1,170	1,730	2,240	3,840	4,480	-
Cashflow per aandeel ²	1,510	0,4700	1,060	2,060	1,590	1,990	3,030	3,080
Capex ¹	352	380	473	787	933	695	476	440
Capex/omzet	23,31%	47,21%	35,43%	34,23%	54,81%	36,55%	22,19%	23,25%
Datum van publicatie	24-02-20	22-02-21	28-02-22	27-02-23	26-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Kosmos Energy Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

5,88 USD

Gemiddelde koersdoel

8,343 USD

Spread / Gemiddelde doel

+41,89%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
KOSMOS ENERGY LTD.	-12,37%	2,77 mld.
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 mld.
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 mld.
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 mld.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 mld.
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere