Financiën Kimbell Royalty Partners, LP

Aandelen

KRP

US49435R1023

Geïntegreerde olie & gas

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,13 ^USD	+0,56%		+0,25%	+7,18%

23/04	KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP : KeyBanc Capital Markets geeft koopadvies	ZM
20/03	Insider bij Kimbell Royalty Partners verkocht aandelen ter waarde van $421.298, volgens een recent SEC-document	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	399,8	308,1	636,1	1.058	1.111	1.191	-	-
Bedrijfswaarde ¹	485,8	469,8	846,1	1.266	1.381	1.547	1.498	1.394
K/w-verhouding	-4,34 x	-1,63 x	26,7 x	9,71 x	16,5 x	17,5 x	14,6 x	16,3 x
Dividendrendement	9,18%	8,6%	9,68%	11,9%	11,2%	10,4%	11,2%	9,91%
Marktkapitalisatie/omzet	3,69 x	3,4 x	4,69 x	4,26 x	3,78 x	3,58 x	3,31 x	3,31 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,49 x	5,19 x	6,24 x	5,1 x	4,7 x	4,65 x	4,16 x	3,88 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,02 x	7,13 x	7,06 x	6,82 x	6,77 x	5,73 x	5,12 x	4,55 x
Bedrijfswaarde/FCF	6,1 x	-17,8 x	23,9 x	7,6 x	7,93 x	6,42 x	5,74 x	5,07 x
FCF Yield	16,4%	-5,61%	4,18%	13,2%	12,6%	15,6%	17,4%	19,7%
Price to Book	0,71 x	1,19 x	1,95 x	-	-	-	-	-
Aantal aandelen (in duizenden)	23.520	38.948	46.666	63.332	73.851	73.851	-	-
Referentieprijs ²	17,00	7,910	13,63	16,70	15,05	16,13	16,13	16,13
Datum van publicatie	27-02-20	25-02-21	24-02-22	23-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	108,2	90,48	135,6	248,1	294,1	332,9	359,9	359,6
EBITDA ¹	80,63	65,88	119,9	185,6	203,9	269,8	292,5	306,8
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	21	8,605	69,65	136,9	109,9	121,5	141,8	130,6
Operationele Marge	19,4%	9,51%	51,36%	55,2%	37,36%	36,49%	39,41%	36,31%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-157,3	-257	42,51	133,5	86,77	103	123,7	122,9
Nettowinst (verlies) ¹	-83,03	-167,4	22,62	111,9	60,14	78,14	94,67	104,5
Nettomarge	-76,72%	-184,96%	16,68%	45,12%	20,45%	23,47%	26,31%	29,06%
WPA ²	-3,920	-4,850	0,5100	1,720	0,9100	0,9200	1,107	0,9900
Free Cash Flow ¹	79,67	-26,35	35,38	166,5	174,1	241	261	275
FCF-marge	73,62%	-29,12%	26,09%	67,11%	59,21%	72,39%	72,53%	76,47%
Kasstroomconversie (ebitda)	98,81%	-	29,52%	89,7%	85,39%	89,32%	89,24%	89,65%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	156,44%	148,73%	289,53%	308,43%	275,69%	263,16%
Dividend per aandeel ²	1,560	0,6800	1,320	1,990	1,680	1,677	1,804	1,599
Datum van publicatie	27-02-20	25-02-21	24-02-22	23-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	31,79	55,68	33,75	72,71	72,92	68,67	66,92	60,75	67,2	99,2	81,13	80,94	83,21	87,64	92,62
EBITDA ¹	33,03	32,77	38,4	53,49	47,52	46,16	34,13	45,02	55,77	68,99	64,85	65,85	67,91	71,6	72,27
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	21,35	17,01	8,138	43,91	46	38,87	33,33	24,64	25,29	26,62	28,66	28,64	30,19	34,02	37,73
Operationele Marge	67,15%	30,56%	24,11%	60,4%	63,08%	56,6%	49,8%	40,56%	37,63%	26,83%	35,33%	35,38%	36,28%	38,81%	40,74%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	7,466	30,8	8,68	45,1	43,62	36,14	30,3	18,71	18,61	19,15	23,23	24,25	26,02	29,45	33,22
Nettowinst (verlies) ¹	1,838	19,99	7,331	37,86	38,34	28,39	23,32	13,47	13,58	9,773	16,06	18,37	20,28	23,18	24,62
Nettomarge	5,78%	35,9%	21,72%	52,07%	52,58%	41,35%	34,85%	22,17%	20,21%	9,85%	19,8%	22,69%	24,37%	26,45%	26,58%
WPA ²	0,0400	0,4400	0,1300	0,5500	0,5900	0,4800	0,3600	0,2300	0,1900	0,1400	0,1933	0,2200	0,2333	0,2700	0,2867
Dividend per aandeel ²	0,3700	0,3700	0,4700	0,5500	0,4900	0,4800	0,3500	-	0,5100	0,4300	0,4101	0,4219	0,4169	0,4314	0,4800
Datum van publicatie	04-11-21	24-02-22	05-05-22	04-08-22	03-11-22	23-02-23	03-05-23	02-08-23	02-11-23	21-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	85,9	162	210	208	269	356	307	203
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,066 x	2,455 x	1,753 x	1,121 x	1,32 x	1,318 x	1,05 x	0,6618 x
Free Cash Flow ¹	79,7	-26,4	35,4	166	174	241	261	275
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-28,4%	-61,7%	7,69%	24%	9,44%	9,54%	11,8%	11,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale activa ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel	24,00	6,650	6,990	-	-	-	-	-
Cashflow per aandeel ²	3,810	1,800	1,500	2,530	1,870	2,170	2,430	2,020
Capex ¹	1,03	88,6	56,1	0,16	0,14	-	-	-
Capex/omzet	0,95%	97,92%	41,35%	0,07%	0,05%	-	-	-
Datum van publicatie	27-02-20	25-02-21	24-02-22	23-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Kimbell Royalty Partners, LP

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

16,13 USD

Gemiddelde koersdoel

21,17 USD

Spread / Gemiddelde doel

+31,23%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Geïntegreerde olie & gas

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP	+7,18%	1,19 mld.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79%	1.942 mld.
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,98%	465 mld.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46,12%	259 mld.
SHELL PLC	+12,91%	232 mld.
PETROBRAS	+11,84%	108 mld.
EQUINOR ASA	-5,74%	80,36 mld.
ENI S.P.A	-0,57%	52,04 mld.
GAZPROM	-.--%	50,84 mld.
SUNCOR ENERGY INC.	+26,90%	50,66 mld.

Geïntegreerde olie & gas