Ratings JSW Energy Limited NSE India S.E.

Aandelen

JSWENERGY

INE121E01018

Vertraagde tijd NSE India S.E. Andere beurzen 06:57:40 08-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
574,4 ^INR	-1,64%		-9,77%	+40,79%

05:53	Geconsolideerde winst JSW Energy stijgt in fiscaal vierde kwartaal	MT
04:34	Raad van bestuur JSW Energy keurt kapitaalverhoging tot INR100 miljard goed	MT

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.

Sterke punten

De sterke groei die de komende jaren wordt verwacht, is een van de sterke punten van de onderneming.
De winst per aandeel (WPA) van het bedrijf zal naar verwachting aanzienlijk groeien in de komende jaren volgens de consensus van analisten die het bedrijf volgen.
De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
De groep genereert hoge marges en heeft daardoor een zeer hoge winstgevendheid.
In de afgelopen vier maanden is de gemiddelde richtkoers van de analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.

Zwakke punten

De financiële situatie van de groep is een van de belangrijkste zwaktes.
De waardering van de groep in termen van winstmultiples lijkt relatief hoog. De onderneming betaalt zichzelf momenteel namelijk 53.27 maal de verwachte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar terug.
Op basis van de huidige aandelenkoersen heeft de onderneming een bijzonder hoog waarderingsniveau in termen van ondernemingswaarde.
Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.
De groep keert geen of weinig dividenden uit en is dus geen rendementsonderneming.
Het opwaartse potentieel van het aandeel lijkt beperkt gezien de afwijking van het gemiddelde koersdoel van de analisten.
De taxaties van de verschillende analisten die de zaak volgen zijn niet allemaal in overeenstemming met elkaar. De versnippering van de schattingen impliceert ofwel een gebrek aan zichtbaarheid in verband met de activiteit, ofwel uiteenlopende meningen.
De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Onafhankelijke stroomproducenten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
JSW ENERGY LIMITED	+40,79%	12,2 mld.		-
HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.	+17,39%	16,97 mld.		C+
GULF ENERGY DEVELOPMENT	-6,74%	13,21 mld.		B-
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO., LTD.	+34,92%	11,56 mld.		C-
SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD.	+21,29%	5,39 mld.	-	-
ABOITIZ POWER CORPORATION	-1,98%	4,67 mld.		C+
JIANGSU GUOXIN CORP. LTD.	+28,16%	4,41 mld.		-
GLOBAL POWER SYNERGY	+4,12%	3,86 mld.		B
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.	+11,45%	3,57 mld.		-
TAQA MOROCCO S.A.	+27,36%	3,3 mld.		C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes