Financiën International Petroleum Corporation

Aandelen

IPCO

CA46016U1084

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
17,88 ^CAD	+1,19%		+3,23%	+13,38%

19/03	WINST EN HANDEL: UK Oil in Broadford klap; SolGold optimistisch	AN
19/03	Savannah Energy koopt 49%-belang van partners in Nigeria-olieveld uit	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	703,2	342,7	861,3	1.554	1.511	1.636	-	-
Bedrijfswaarde ¹	934,7	663,9	955,6	1.379	1.453	1.822	1.800	1.637
K/w-verhouding	7,1 x	-4,41 x	6,08 x	5,05 x	9,29 x	11,6 x	13,1 x	14,5 x
Dividendrendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisatie/omzet	1,27 x	1,06 x	1,29 x	1,37 x	1,77 x	1,83 x	1,92 x	2,32 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,69 x	2,05 x	1,43 x	1,21 x	1,7 x	2,04 x	2,12 x	2,33 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3,09 x	6,12 x	2,89 x	2,16 x	4,2 x	5,22 x	5,62 x	6,89 x
Bedrijfswaarde/FCF	10,4 x	-708 x	3,64 x	3,21 x	540 x	-30,1 x	41,2 x	30,5 x
FCF Yield	9,63%	-0,14%	27,5%	31,2%	0,19%	-3,33%	2,43%	3,28%
Price to Book	0,89 x	0,48 x	1,02 x	1,77 x	1,4 x	1,34 x	1,16 x	1,09 x
Aantal aandelen (in duizenden)	159.799	155.343	154.037	136.828	126.992	125.249	-	-
Referentieprijs ²	4,400	2,206	5,592	11,36	11,90	13,06	13,06	13,06
Datum van publicatie	11-02-20	09-02-21	08-02-22	07-02-23	06-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	553,7	324,2	666,4	1.136	853,9	894,8	850,4	703,9
EBITDA ¹	302,5	108,5	330,8	639,5	345,7	349,3	320,4	237,7
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	140,9	-23,63	198	502,3	251,1	263,4	240	166,4
Operationele Marge	25,44%	-7,29%	29,71%	44,22%	29,4%	29,44%	28,22%	23,64%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	122,8	-111,8	167,7	465,1	228,3	193,6	147	40,24
Nettowinst (verlies) ¹	103,6	-77,85	146	337,7	173	150,4	152,3	104,2
Nettomarge	18,7%	-24,02%	21,91%	29,73%	20,25%	16,81%	17,91%	14,8%
WPA ²	0,6200	-0,5000	0,9200	2,250	1,280	1,128	0,9996	0,8984
Free Cash Flow ¹	90,05	-0,938	262,9	430,2	2,689	-60,6	43,66	53,67
FCF-marge	16,26%	-0,29%	39,45%	37,87%	0,31%	-6,77%	5,13%	7,62%
Kasstroomconversie (ebitda)	29,77%	-	79,48%	67,28%	0,78%	-	13,63%	22,58%
Kasstroomconversie (nettowinst)	86,95%	-	180,02%	127,41%	1,55%	-	28,66%	51,51%
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	11-02-20	09-02-21	08-02-22	07-02-23	06-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	172,6	215,3	261,3	317,4	300,8	256,5	192,5	205,6	257,4	198,5	227,4	224,5	221,5	236,4
EBITDA ¹	89,22	110,1	145,5	194	174,3	125,7	76,08	85,2	123,1	66,28	71,8	84,4	82,2	85,55
Bedrijfsresultaat (EBIT)	55,5	76,4	114,9	158	137,7	91,67	60,19	48,59	101,4	40,91	-	-	-	-
Operationele Marge	32,17%	35,49%	43,98%	49,77%	45,78%	35,74%	31,26%	23,64%	39,39%	20,61%	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	42,54	72,33	108,3	142,7	128,5	85,67	55,17	41,63	97,13	34,4	36,4	44,3	44,5	41,4
Nettowinst (verlies) ¹	30,56	66,91	80,81	105,2	90,49	61,19	39,56	32,02	71,67	29,7	26,6	32,3	32,5	30,2
Nettomarge	17,71%	31,08%	30,92%	33,14%	30,09%	23,86%	20,55%	15,58%	27,85%	14,97%	11,7%	14,39%	14,67%	12,77%
WPA ²	0,1900	0,4200	0,5100	0,6800	0,6200	0,4400	0,2800	0,2400	0,5400	0,2300	0,2100	0,2650	0,2500	0,2700
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	02-11-21	08-02-22	03-05-22	02-08-22	01-11-22	07-02-23	02-05-23	01-08-23	31-10-23	06-02-24	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	232	321	94,3	-	-	186	164	1,3
Nettokaspositie ¹	-	-	-	175	58	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,7653 x	2,962 x	0,2851 x	-	-	0,5331 x	0,5115 x	0,005469 x
Free Cash Flow ¹	90,1	-0,94	263	430	2,69	-60,6	43,7	53,7
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	13,9%	-3,58%	18,8%	37,3%	16,9%	12,8%	11,7%	6,27%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale activa ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel ²	4,950	4,560	5,500	6,430	8,510	9,780	11,20	12,00
Cashflow per aandeel ²	1,630	0,4900	1,770	4,010	2,560	2,360	2,120	0,9500
Capex ¹	181	82	44,2	164	313	437	271	147
Capex/omzet	32,69%	25,3%	6,64%	14,39%	36,62%	48,84%	31,82%	20,88%
Datum van publicatie	11-02-20	09-02-21	08-02-22	07-02-23	06-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor International Petroleum Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

13,06 USD

Gemiddelde koersdoel

14,49 USD

Spread / Gemiddelde doel

+10,91%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION	+13,38%	1,64 mld.
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 mld.
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 mld.
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 mld.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 mld.
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere