Financiën Insignia Financial Ltd.

Aandelen

IFL

AU000000IFL2

Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:42 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,34 ^AUD	-4,88%		+1,74%	0,00%

20/03	Praemium benoemt risicodirecteur	MT
22/02	Transcript : Insignia Financial Ltd., H1 2024 Earnings Call, Feb 22, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.812	1.723	2.769	1.757	1.854	1.564	-	-
Bedrijfswaarde ¹	2.141	1.920	2.872	2.199	2.124	2.061	1.981	1.914
K/w-verhouding	63,8 x	11,7 x	-17,5 x	48 x	36,2 x	-28 x	16,1 x	12 x
Dividendrendement	7,25%	7,01%	4,1%	8,77%	7,02%	7,96%	8,48%	9,35%
Marktkapitalisatie/omzet	3,12 x	2,91 x	2,08 x	1,18 x	1,34 x	1,12 x	1,14 x	1,1 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,69 x	3,24 x	2,16 x	1,48 x	1,54 x	1,48 x	1,44 x	1,34 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,97 x	9,52 x	11,8 x	5,51 x	6,17 x	5,79 x	5,33 x	5 x
Bedrijfswaarde/FCF	14,7 x	14 x	22,4 x	-84,9 x	68,7 x	21,2 x	7,42 x	6,48 x
FCF Yield	6,82%	7,15%	4,47%	-1,18%	1,45%	4,71%	13,5%	15,4%
Price to Book	1,1 x	0,99 x	1,11 x	0,73 x	0,8 x	0,71 x	0,72 x	0,71 x
Aantal aandelen (in duizenden)	350.487	350.142	648.532	653.068	657.356	668.440	-	-
Referentieprijs ²	5,170	4,920	4,270	2,690	2,820	2,340	2,340	2,340
Datum van publicatie	25-08-19	30-08-20	25-08-21	24-08-22	23-08-23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	580,9	592,3	1.332	1.484	1.380	1.390	1.374	1.428
EBITDA ¹	268,5	201,6	243,4	399	344	355,8	371,5	383,1
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	260,1	177,1	211,3	251,1	292,7	313,8	334,3	346,8
Operationele Marge	44,78%	29,9%	15,86%	16,92%	21,21%	22,57%	24,33%	24,28%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-57,65	86,84	-127,2	39,6	2,7	-97	192	284
Nettowinst (verlies) ¹	28,56	147	-143,5	36,8	51,4	-54,7	80,12	133,5
Nettomarge	4,92%	24,81%	-10,77%	2,48%	3,73%	-3,93%	5,83%	9,34%
WPA ²	0,0810	0,4190	-0,2440	0,0560	0,0780	-0,0836	0,1458	0,1954
Free Cash Flow ¹	146	137,2	128,5	-25,9	30,9	97,07	266,9	295,2
FCF-marge	25,13%	23,17%	9,64%	-1,75%	2,24%	6,98%	19,43%	20,67%
Kasstroomconversie (ebitda)	54,36%	68,07%	52,79%	-	8,98%	27,28%	71,84%	77,05%
Kasstroomconversie (nettowinst)	511,15%	93,38%	-	-	60,12%	-	333,16%	221,22%
Dividend per aandeel ²	0,3750	0,3450	0,1750	0,2360	0,1980	0,1864	0,1985	0,2188
Datum van publicatie	25-08-19	30-08-20	25-08-21	24-08-22	23-08-23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Omzet ¹	255,2	332,5	350,4	982	778,4	705,7	691,3	688,4	695,7	679	665,4	666,6	681,1	685,1
EBITDA ¹	89,1	112,9	108,8	132,5	209,2	189,8	173,6	170,4	177,6	184,2	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	78,4	98,7	96,03	115,3	180,3	70,8	148,1	144,6	153,9	164,2	162,2	172,1	180,9	180,4
Operationele Marge	30,72%	29,69%	27,4%	11,75%	23,16%	10,03%	21,42%	21,01%	22,12%	24,19%	24,37%	25,82%	26,55%	26,33%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	115	31,98	54,42	-197,9	36,3	0,6	45,1	6,3	-49,9	-3,7	-	-	-	-
Nettomarge	45,06%	9,62%	15,53%	-20,15%	4,66%	0,09%	6,52%	0,92%	-7,17%	-0,54%	-	-	-	-
WPA ²	-	-	-	-	0,0560	-	0,0690	0,009000	-0,0750	-0,0550	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	0,1600	0,1850	0,0800	0,0950	0,1180	0,1180	0,1050	0,0930	0,0930	0,0965	-	-	-	-
Datum van publicatie	17-02-20	30-08-20	23-02-21	25-08-21	23-02-22	24-08-22	22-02-23	23-08-23	21-02-24	-	-	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	329	198	103	443	270	497	417	350
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,225 x	0,9797 x	0,4224 x	1,11 x	0,7849 x	1,396 x	1,122 x	0,9143 x
Free Cash Flow ¹	146	137	129	-25,9	30,9	97,1	267	295
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	11,5%	8,66%	5,9%	9,52%	8,24%	8,64%	9,79%	10,5%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,8%	3,69%	2,97%	4,16%	3,71%	5,94%	7,04%	7,6%
Totale activa ¹	492,5	3.982	-4.835	884,4	1.387	-921,4	1.138	1.756
Nettoactief per aandeel ²	4,710	4,980	3,840	3,680	3,530	3,280	3,250	3,280
Cashflow per aandeel ²	0,4900	0,4100	0,2300	-0,0100	0,0600	0,0300	0,3800	0,4700
Capex ¹	26,2	8,2	9,3	20,4	5,4	13,7	17	13,9
Capex/omzet	4,51%	1,38%	0,7%	1,37%	0,39%	0,99%	1,23%	0,97%
Datum van publicatie	25-08-19	30-08-20	25-08-21	24-08-22	23-08-23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Insignia Financial Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

2,34 AUD

Gemiddelde koersdoel

2,914 AUD

Spread / Gemiddelde doel

+24,53%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Vermogensbeheer

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
INSIGNIA FINANCIAL LTD.	0,00%	1,02 mld.
SEI INVESTMENTS COMPANY	+4,75%	8,74 mld.
360 ONE WAM LIMITED	+13,83%	3,48 mld.
ST. JAMES'S PLACE PLC	-36,31%	2,96 mld.
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS, INC.	+13,29%	2,52 mld.
STEPSTONE GROUP LP	+14,51%	2,39 mld.
HIGHEST PERFORMANCES HOLDINGS INC.	+42,63%	2,17 mld.
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V	+17,41%	1,49 mld.
UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED	+12,44%	1,49 mld.
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LIMITED	+9,13%	1,42 mld.

Vermogensbeheer