Financiën Indian Oil Corporation Limited

Aandelen

IOC

INE242A01010

Olie- en gasraffinage en marketing

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 13:43:47 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
171,6 ^INR	+0,79%		+2,94%	+32,11%

25/04	China's Sinopec zet wereldwijde expansie in kaart met raffinaderij in achtertuin van rivaal India	RE
22/04	INDIA STOCKS-Indiase aandelen stijgen in navolging van Aziatische opleving; daling HDFC Bank stopt winsten	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.491.962	747.790	843.279	1.092.085	1.072.805	2.362.511	-	-
Bedrijfswaarde ¹	2.325.578	1.759.892	1.791.329	2.214.160	2.322.013	3.547.410	3.564.360	3.652.833
K/w-verhouding	8,85 x	-84,2 x	3,9 x	4,35 x	11 x	5,26 x	9,34 x	9,59 x
Dividendrendement	5,68%	5,21%	13,1%	10,6%	3,85%	8,51%	4,56%	4,74%
Marktkapitalisatie/omzet	0,28 x	0,15 x	0,23 x	0,19 x	0,13 x	0,31 x	0,31 x	0,3 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,44 x	0,36 x	0,49 x	0,38 x	0,28 x	0,46 x	0,47 x	0,47 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,6 x	10,7 x	4,29 x	4,64 x	7,56 x	4,55 x	6,86 x	7,01 x
Bedrijfswaarde/FCF	-25 x	-7,73 x	6,88 x	125 x	-78,5 x	8,27 x	36,1 x	26,9 x
FCF Yield	-3,99%	-12,9%	14,5%	0,8%	-1,27%	12,1%	2,77%	3,72%
Price to Book	1,34 x	0,81 x	0,75 x	0,83 x	0,77 x	1,46 x	1,35 x	1,23 x
Aantal aandelen (in duizenden)	13.742.361	13.737.724	13.771.561	13.771.561	13.771.561	13.771.561	-	-
Referentieprijs ²	108,6	54,43	61,23	79,30	77,90	171,6	171,6	171,6
Datum van publicatie	17-05-19	24-06-20	19-05-21	17-05-22	16-05-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	5.281.489	4.843.623	3.639.497	5.893.357	8.417.559	7.671.201	7.626.398	7.851.630
EBITDA ¹	352.227	164.049	417.818	477.417	306.990	780.460	519.643	521.379
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	267.162	65.500	308.403	353.941	175.179	576.255	329.366	337.748
Operationele Marge	5,06%	1,35%	8,47%	6,01%	2,08%	7,51%	4,32%	4,3%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	259.269	-71.770	307.507	342.886	150.377	594.513	333.334	335.615
Nettowinst (verlies) ¹	173.767	-8.931	216.382	251.022	97.921	445.777	251.893	251.507
Nettomarge	3,29%	-0,18%	5,95%	4,26%	1,16%	5,81%	3,3%	3,2%
WPA ²	12,27	-0,6467	15,71	18,23	7,110	32,63	18,36	17,90
Free Cash Flow ¹	-92.843	-227.736	260.286	17.666	-29.564	429.178	98.782	135.944
FCF-marge	-1,76%	-4,7%	7,15%	0,3%	-0,35%	5,59%	1,3%	1,73%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	62,3%	3,7%	-	54,99%	19,01%	26,07%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	120,29%	7,04%	-	96,28%	39,22%	54,05%
Dividend per aandeel ²	6,167	2,833	8,000	8,400	3,000	14,60	7,824	8,123
Datum van publicatie	17-05-19	24-06-20	19-05-21	17-05-22	16-05-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	-	-	1.155.025	-	1.653.390	1.752.920	2.234.144	2.087.539	2.057.153	2.038.723	1.985.508	2.092.188	1.850.520	2.342.026	-
EBITDA ¹	100.696	149.079	118.456	-	111.040	142.726	54.185	32.769	44.623	176.994	237.163	160.542	114.271	149.766	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operationele Marge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	80.161	98.914	13.436	-5.266	-	137.586	-	128.900	-	89.500	-
Nettowinst (verlies) ¹	43.591	90.265	61.097	-	61.431	66.457	-2.794	-9.916	7.732	102.898	144.370	67.496	64.461	80.702	-
Nettomarge	-	-	5,29%	-	3,72%	3,79%	-0,13%	-0,47%	0,38%	5,05%	7,27%	3,23%	3,48%	3,45%	-
WPA ²	3,170	6,550	-	-	-	4,827	-	-0,7200	-	-	10,48	3,181	5,071	5,800	-
Dividend per aandeel ²	2,000	1,000	-	3,333	2,667	2,400	-	-	-	3,000	1,832	1,832	2,229	2,229	2,053
Datum van publicatie	29-01-21	19-05-21	30-07-21	30-10-21	31-01-22	17-05-22	29-07-22	29-10-22	31-01-23	16-05-23	28-07-23	-	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	833.616	1.012.102	948.051	1.122.075	1.249.209	1.184.899	1.201.849	1.290.322
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,367 x	6,17 x	2,269 x	2,35 x	4,069 x	1,518 x	2,313 x	2,475 x
Free Cash Flow ¹	-92.843	-227.736	260.286	17.666	-29.564	429.178	98.782	135.944
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	15,1%	1,98%	20,9%	20,2%	7,17%	29,5%	14,8%	13,6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,51%	0,62%	6,32%	6,56%	2,3%	7,15%	4,75%	5,1%
Totale activa ¹	3.154.181	-1.439.852	3.423.264	3.827.726	4.261.891	6.234.646	5.303.011	4.931.510
Nettoactief per aandeel ²	81,00	67,60	81,20	95,70	101,0	117,0	127,0	139,0
Cashflow per aandeel ²	9,980	6,270	36,20	17,80	21,50	49,50	31,90	32,70
Capex ¹	234.174	314.267	238.332	228.038	326.001	298.882	302.339	303.648
Capex/omzet	4,43%	6,49%	6,55%	3,87%	3,87%	3,9%	3,96%	3,87%
Datum van publicatie	17-05-19	24-06-20	19-05-21	17-05-22	16-05-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Indian Oil Corporation Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

171,6 INR

Gemiddelde koersdoel

155,7 INR

Spread / Gemiddelde doel

-9,23%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasraffinage en marketing - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11%	28,33 mld.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39%	221 mld.
BP PLC	+12,58%	107 mld.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36%	103 mld.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72%	71,49 mld.
PHILLIPS 66	+13,72%	64,2 mld.
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54%	54,22 mld.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77%	20,79 mld.
REPSOL S.A.	+9,44%	19,12 mld.
NESTE OYJ	-31,20%	18,17 mld.

Olie- en gasraffinage en marketing - NEC