Financiën Hotel Property Investments

Aandelen

HPI

AU000000HPI9

gespecialiseerde vastgoed

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:42 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,21 ^AUD	-0,93%		+2,23%	+11,85%

28/03	Charter Hall Group, Charter Hall Retail REIT verwerven 14,8% belang in Hotel Property Investments	MT
28/03	Charter Hall Office Management Limited verwierf 14,8% belang in Hotel Property Investments (ASX:HPI) voor AUD97 miljoen.	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Juni	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktkapitalisatie ¹	461,2	502	454,8	555,9	599	625,6	625,6	-
Bedrijfswaarde ¹	735,6	764,7	752,6	917,3	1.062	1.063	1.085	1.083
K/w-verhouding	9,53 x	10,2 x	10,6 x	6,3 x	2,77 x	165 x	15,9 x	13,4 x
Dividendrendement	6,2%	5,78%	6,9%	6,05%	6,61%	5,92%	5,92%	6,2%
Marktkapitalisatie/omzet	10 x	10,7 x	9,14 x	10,3 x	9,02 x	8,59 x	8,68 x	8,37 x
Bedrijfswaarde/omzet	16 x	16,3 x	15,1 x	16,9 x	16 x	15 x	15,1 x	14,5 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18,1 x	19 x	17,6 x	19,8 x	18,5 x	17,1 x	16,7 x	16,1 x
Bedrijfswaarde/FCF	17,7 x	18,6 x	-28,1 x	-13,1 x	-40,3 x	21,5 x	22,1 x	22,8 x
FCF Yield	5,65%	5,37%	-3,56%	-7,61%	-2,48%	4,66%	4,52%	4,38%
Price to Book	1,13 x	1,17 x	0,96 x	0,97 x	0,74 x	0,78 x	0,8 x	0,77 x
Aantal aandelen (in duizenden)	145.943	145.943	156.833	174.273	193.225	194.901	194.901	-
Referentieprijs ²	3,160	3,440	2,900	3,190	3,100	3,210	3,210	3,210
Datum van publicatie	22-08-18	20-08-19	18-08-20	17-08-21	17-08-22	16-08-23	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Junio	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omzet ¹	46,12	46,85	49,78	54,15	66,37	70,9	72,08	74,76
EBITDA ¹	40,54	40,16	42,7	46,33	57,43	62,36	65,07	67,48
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	40,47	40,08	42,62	46,25	57,39	62,4	65,13	67,53
Operationele Marge	87,76%	85,55%	85,62%	85,41%	86,47%	88,01%	90,36%	90,32%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	48,39	49,25	40,93	84,77	211,5	3,7	38,6	40,55
Nettowinst (verlies) ¹	48,39	49,24	40,94	84,72	211,4	3,6	39,68	48,78
Nettomarge	104,92%	105,1%	82,24%	156,45%	318,57%	5,08%	55,04%	65,24%
WPA ²	0,3315	0,3374	0,2730	0,5065	1,121	0,0190	0,2018	0,2390
Free Cash Flow ¹	41,59	41,04	-26,78	-69,81	-26,38	49,54	49,05	47,45
FCF-marge	90,17%	87,6%	-53,79%	-128,91%	-39,75%	69,87%	68,05%	63,47%
Kasstroomconversie (ebitda)	102,58%	102,2%	-	-	-	79,43%	75,38%	70,32%
Kasstroomconversie (nettowinst)	85,94%	83,35%	-	-	-	1.375,97%	123,63%	97,28%
Dividend per aandeel ²	0,1960	0,1990	0,2000	0,1930	0,2050	0,1860	0,1901	0,1990
Datum van publicatie	22-08-18	20-08-19	18-08-20	17-08-21	17-08-22	16-08-23	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Omzet	27,1	25	28,8	28,17	35,42	34,87	40	30,9	36,46	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	24,15	-	-	-	31,22	33,13	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	21,2	-	-	24,06	27,21	30,18	-	31,3	33,13	-	-	-	-
Operationele Marge	78,23%	-	-	85,42%	76,82%	86,56%	-	101,29%	90,87%	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	20,4	21	29,9	54,83	119,9	91,51	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	75,28%	84%	103,82%	194,63%	338,61%	262,42%	-	-	-	-	-	-	-
WPA	0,1390	0,1300	0,1860	0,3201	0,6518	0,4690	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel ¹	0,1030	0,0970	0,0960	0,0970	0,1020	0,1030	0,0920	0,0940	-	0,1000	0,1000	0,1000	0,1100
Datum van publicatie	19-02-20	18-08-20	17-02-21	17-08-21	16-02-22	17-08-22	16-02-23	16-08-23	14-02-24	-	-	-	-

¹AUD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juni	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuldpositie ¹	274	263	298	361	463	454	460	458
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	6,769 x	6,541 x	6,973 x	7,799 x	8,069 x	7,281 x	7,064 x	6,784 x
Free Cash Flow ¹	41,6	41	-26,8	-69,8	-26,4	49,5	49,1	47,5
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12,2%	6,35%	6,83%	6,44%	5,8%	4,86%	4,89%	5,11%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	7,09%	3,75%	4,09%	3,84%	3,55%	3%	4,73%	4,85%
Totale activa ¹	682,3	1.313	1.002	2.204	5.961	119,8	838,8	1.006
Nettoactief per aandeel ²	2,790	2,930	3,010	3,300	4,190	4,020	4,020	4,150
Cashflow per aandeel ²	0,2900	0,2800	0,2700	0,2600	0,3400	0,3200	0,2000	0,2000
Capex ¹	0,49	1,11	66,8	113	89,8	13,1	7	2,5
Capex/omzet	1,06%	2,38%	134,18%	209,11%	135,22%	18,43%	9,71%	3,34%
Datum van publicatie	22-08-18	20-08-19	18-08-20	17-08-21	17-08-22	16-08-23	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Hotel Property Investments

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

3,21 AUD

Gemiddelde koersdoel

3,422 AUD

Spread / Gemiddelde doel

+6,60%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector ziekenhuizen vastgoed

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	+11,85%	408 mln.
VICI PROPERTIES, INC.	-10,70%	29,7 mld.
GAMING AND LEISURE PROPERTIES, INC.	-13,96%	11,53 mld.
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC.	-2,73%	6,34 mld.
APPLE HOSPITALITY REIT, INC.	-9,69%	3,64 mld.
PARK HOTELS & RESORTS INC.	+8,30%	3,49 mld.
CAPITALAND ASCOTT TRUST	-9,09%	2,49 mld.
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORPORATION	+19,51%	2,44 mld.
COVIVIO HOTELS	-8,54%	2,37 mld.
SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC.	-4,01%	2,1 mld.

ziekenhuizen vastgoed