Financiën Hercules Capital, Inc.

Aandelen

HTGC

US4270965084

Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
19,38 ^USD	+1,73%		+4,47%	+16,26%

27/08	Arcus Biosciences krijgt termijnkredietfaciliteit tot $250 miljoen van Hercules Capital	MT
22/08	KARL STORZ Endoscopy-America, Inc. heeft de overname van Asensus Surgical, Inc. (NYSEAM:ASXC) afgerond.	CI

Voorlopige winst- en verliesrekening: Hercules Capital, Inc.

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	267,9	287,3	281	321,7	460,7	506,8	548	610,5
Variatie	-	7,24%	-2,19%	14,49%	43,2%	10,02%	8,13%	11,39%
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-
Betaalde rente ¹	-54,6	-59,6	-54,45	-54,75	-67,62	-76,84	-93,64	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	173,6	227,3	-	102,1	337,5	-	342	-
Variatie	-	30,91%	-100%	-	230,6%	-100%	-	-100%
Nettowinst (verlies) ¹	173,6	227,3	174,2	102,1	337,5	306,5	342,9	353
Variatie	-	30,91%	-23,37%	-41,38%	230,6%	-9,18%	11,89%	2,93%
Datum van publicatie	20-02-20	23-02-21	22-02-22	16-02-23	15-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Fiscaal tijdperk: december	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2
Omzet ¹	69,24	70,58	73,62	67,97	70,34	75,33	68,76	69,56	70,19	72,46	65,16	72,12	84,23	100,2	105,1	116,2	116,7	122,6	121,6	125	128,1	131,3	134,6	136	137,4	140,1	149,7	150,5
Variatie	-	1,93%	4,31%	-7,68%	3,49%	7,1%	-8,73%	1,16%	0,91%	3,24%	-10,08%	10,68%	16,8%	18,95%	4,89%	10,6%	0,44%	5,02%	-0,86%	2,84%	2,51%	2,45%	2,51%	1,07%	0,97%	1,99%	6,86%	0,53%
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-13,86	-14,67	-14,53	-15,08	-14,81	-15,19	-14,75	-14,49	-13,07	-12,14	-11,65	-12,7	-14,5	-15,9	-16,62	-17,18	-	-17,38	-17,62	-19,16	-19,8	-20,22	-22,68	-23,23	-23,64	-24,09	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	19,27	44,61	-28,72	61,76	43,05	151,2	64,16	82,73	23,55	3,712	-3,336	-10,32	53,2	62,53	94,56	94,78	27,97	120,2	91,68	43,61	81,78	84,91	83,28	84,55	86,05	88,12	-	-
Variatie	-	131,49%	-	-	-30,31%	251,18%	-57,56%	28,94%	-71,54%	-84,24%	-	209,29%	-	17,54%	51,22%	0,22%	-70,49%	329,71%	-23,72%	-52,43%	87,55%	3,82%	-1,92%	1,53%	1,77%	2,41%	-100%	-
Nettowinst (verlies) ¹	19,27	44,61	-28,72	61,76	43,05	151,2	64,16	82,73	23,55	3,712	-3,336	-10,32	53,2	62,53	94,56	94,78	27,97	120,2	90,96	41,85	83,37	84,89	84,28	85,05	86,12	87,48	87,65	87,66
Variatie	-	131,49%	-	-	-30,31%	251,18%	-57,56%	28,94%	-71,54%	-84,24%	-	209,29%	-	17,54%	51,22%	0,22%	-70,49%	329,71%	-24,31%	-53,99%	99,2%	1,82%	-0,72%	0,91%	1,27%	1,57%	0,2%	0,01%
Datum van publicatie	30-10-19	20-02-20	04-05-20	30-07-20	29-10-20	23-02-21	29-04-21	29-07-21	28-10-21	22-02-22	05-05-22	28-07-22	02-11-22	16-02-23	04-05-23	03-08-23	02-11-23	15-02-24	02-05-24	01-08-24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Balansprognose: Hercules Capital, Inc.

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	20-02-20	23-02-21	22-02-22	16-02-23	15-02-24	-	-	-

Geschatte gegevens

Verwachte kasstroom: Hercules Capital, Inc.

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CAPEX ¹	0,475	0,595	0,137	0,106	0,114	0,887
Variatie	-	25,26%	-76,97%	-22,63%	7,55%	678,07%
Vrije kasstroom (FCF) ¹	72,42	69,42	133,7	161,8	114,9	198,1
Variatie	-	-4,15%	92,65%	20,95%	-28,98%	72,4%
Datum van publicatie	21-02-19	20-02-20	23-02-21	22-02-22	16-02-23	15-02-24

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte financiële ratio's: Hercules Capital, Inc.

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Winstgevendheid
EBITDA-marge (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT-marge (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT-marge (%)	-	64,81%	79,11%	-	31,73%	73,26%	-	62,4%	-
Nettomarge (%)	-	64,81%	79,11%	61,98%	31,73%	73,26%	60,47%	62,57%	57,82%
FCF-marge (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrije kasstroom/nettoresultaat (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winstgevendheid
ROA	-	6,5%	6,18%	5,74%	6,68%	-	8,2%	8,25%	-
ROE	-	13,72%	12,96%	11,53%	13,88%	-	16,72%	16,49%	15,5%
Financiële gezondheid
Hefboom (schuld/ebitda)	5,97x	6,01x	4,89x	5,2x	6,24x	3,83x	-	-	-
Schuld/vrije kasstroom	12,84x	17,78x	8,21x	6,87x	13,61x	7,38x	-	-	-
Kapitaalintensiteit
Kapitaaluitgaven/omzet (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / FCF (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestanddelen per aandeel
Kasstroom per aandeel ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel ¹	-	1,33	1,38	1,31	1,43	1,9	1,6	1,611	-
Variatie	-	-	3,76%	-5,07%	9,16%	32,87%	-15,79%	0,71%	-
Nettoactief per aandeel ¹	-	10,55	11,26	11,22	10,53	11,43	11,63	11,98	12,27
Variatie	-	-	6,73%	-0,36%	-6,15%	8,55%	1,78%	2,99%	2,4%
WPA ¹	-	1,71	2,01	1,49	0,79	2,31	1,857	2,028	1,882
Variatie	-	-	17,54%	-25,87%	-46,98%	192,41%	-19,59%	9,16%	-7,19%
Aantal aandelen (in duizend)	-	104.446	113.846	114.841	129.082	149.295	160.116	160.116	160.116
Datum van publicatie	-	20-02-20	23-02-21	22-02-22	16-02-23	15-02-24	-	-	-