Financiën Helmerich & Payne, Inc.

Aandelen

HP

US4234521015

Olie- en gasboringen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
40,39 ^USD	-0,12%		-3,74%	+11,51%

25/04	Transcript : Helmerich & Payne, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25/04	Sectorupdate: Energieaandelen dalen donderdag voor de beurs	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	4.385	1.575	2.958	3.893	4.192	3.987	-	-
Bedrijfswaarde ¹	4.516	1.567	3.065	4.086	4.386	4.187	4.151	4.111
K/w-verhouding	-118 x	-3,18 x	-9,02 x	739 x	10,1 x	12,2 x	9,96 x	7,92 x
Dividendrendement	7,09%	13,1%	3,65%	2,7%	2,37%	2,48%	3,59%	3,88%
Marktkapitalisatie/omzet	1,57 x	0,89 x	2,43 x	1,89 x	1,46 x	1,46 x	1,36 x	1,3 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,61 x	0,88 x	2,52 x	1,98 x	1,53 x	1,54 x	1,42 x	1,34 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,73 x	3,98 x	46,9 x	9,08 x	4,64 x	4,94 x	4,54 x	4,24 x
Bedrijfswaarde/FCF	11,4 x	3,94 x	56,5 x	61,4 x	10 x	18,8 x	14 x	12,1 x
FCF Yield	8,8%	25,4%	1,77%	1,63%	9,99%	5,33%	7,16%	8,3%
Price to Book	1,08 x	0,47 x	1,02 x	1,41 x	1,51 x	1,38 x	1,32 x	1,3 x
Aantal aandelen (in duizenden)	109.434	107.478	107.899	105.290	99.427	98.725	-	-
Referentieprijs ²	40,07	14,65	27,41	36,97	42,16	40,39	40,39	40,39
Datum van publicatie	14-11-19	19-11-20	17-11-21	16-11-22	08-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	2.798	1.774	1.219	2.059	2.872	2.726	2.931	3.076
EBITDA ¹	955,1	394,2	65,32	450,1	944,6	846,9	915,1	968,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	392,3	-87,68	-354,4	-13,15	562,2	472,9	525,3	561,9
Operationele Marge	14,02%	-4,94%	-29,08%	-0,64%	19,57%	17,35%	17,92%	18,26%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-51,22	-636,5	-441,2	30,92	593,4	454,9	569,5	686,9
Nettowinst (verlies) ¹	-33,66	-494,5	-326,2	6,953	434,1	334,2	417,6	573,9
Nettomarge	-1,2%	-27,88%	-26,77%	0,34%	15,11%	12,26%	14,25%	18,65%
WPA ²	-0,3400	-4,600	-3,040	0,0500	4,160	3,323	4,056	5,101
Free Cash Flow ¹	397,3	398,1	54,29	66,6	438,2	223	297,4	341,1
FCF-marge	14,2%	22,44%	4,46%	3,23%	15,26%	8,18%	10,15%	11,09%
Kasstroomconversie (ebitda)	41,6%	100,98%	83,12%	14,8%	46,39%	26,33%	32,5%	35,22%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	957,83%	100,95%	66,72%	71,22%	59,44%
Dividend per aandeel ²	2,840	1,920	1,000	1,000	1,000	1,000	1,451	1,569
Datum van publicatie	14-11-19	19-11-20	17-11-21	16-11-22	08-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Settembre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Omzet ¹	409,8	467,6	550,2	631,3	719,6	769,2	724	659,6	677,1	687,9	673	675,6	717,4	704,8	733,1
EBITDA ¹	62,09	59,43	148,8	179,8	268,1	231,9	265,8	198,6	221,6	208,1	211,4	216,3	223,2	222,1	237,3
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-38,34	-43,51	48,02	80,76	171,5	135,6	171	104	127,6	110,5	114,3	116,9	126,7	-	-
Operationele Marge	-9,36%	-9,3%	8,73%	12,79%	23,83%	17,63%	23,62%	15,76%	18,84%	16,06%	16,99%	17,3%	17,66%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-58,9	-1,952	19,2	72,56	128,8	215	135,9	112,7	125,3	117	103,7	110,4	130,3	113,9	122,6
Nettowinst (verlies) ¹	-51,36	-4,976	17,75	45,54	97,14	164	95,29	77,62	95,17	84,83	85,86	90,51	102,6	-	-
Nettomarge	-12,53%	-1,06%	3,23%	7,21%	13,5%	21,33%	13,16%	11,77%	14,05%	12,33%	12,76%	13,4%	14,31%	-	-
WPA ²	-0,4800	-0,0500	0,1600	0,4200	0,9100	1,550	0,9300	0,7700	0,9400	0,8400	0,8315	0,8822	0,9257	0,8200	0,8800
Dividend per aandeel ²	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	-	-	0,2500	0,2500	0,3383	0,2500	0,2500
Datum van publicatie	31-01-22	27-04-22	27-07-22	16-11-22	30-01-23	26-04-23	26-07-23	08-11-23	29-01-24	24-04-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	131	-	108	193	194	200	164	123
Nettokaspositie ¹	-	7,16	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,1376 x	-	1,653 x	0,4296 x	0,2058 x	0,2357 x	0,1787 x	0,1272 x
Free Cash Flow ¹	397	398	54,3	66,6	438	223	297	341
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	4,58%	-2,55%	-8,92%	0,43%	15,7%	11%	13,4%	13,5%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	3,19%	-1,75%	-5,63%	4,14%	9,95%	8,5%	9,77%	10,9%
Totale activa ¹	-1.055	28.234	5.791	167,9	4.362	3.933	4.276	5.265
Nettoactief per aandeel ²	37,00	30,90	27,00	26,30	27,90	29,20	30,60	31,10
Cashflow per aandeel ²	6,960	3,500	1,270	3,660	7,770	6,820	8,510	9,530
Capex ¹	458	141	82,1	251	395	503	428	442
Capex/omzet	16,38%	7,94%	6,74%	12,19%	13,77%	18,46%	14,59%	14,36%
Datum van publicatie	14-11-19	19-11-20	17-11-21	16-11-22	08-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Helmerich & Payne, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

40,39 USD

Gemiddelde koersdoel

46,18 USD

Spread / Gemiddelde doel

+14,33%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasboringen - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
HELMERICH & PAYNE, INC.	+11,51%	3,99 mld.
ADNOC DRILLING COMPANY	+1,59%	16,73 mld.
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+12,28%	9,69 mld.
NOBLE CORPORATION PLC	-4,38%	6,61 mld.
ADES HOLDING COMPANY	-18,75%	5,69 mld.
VALARIS LIMITED	+0,92%	5,01 mld.
TRANSOCEAN LTD.	-7,56%	4,86 mld.
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+4,17%	4,54 mld.
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+7,22%	3,9 mld.
ARABIAN DRILLING COMPANY	-20,42%	3,61 mld.

Olie- en gasboringen - Andere