Financiën Goosehead Insurance, Inc

Aandelen

GSHD

US38267D1090

Multiline Verzekeringen & Makelaars

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
55,5 ^USD	+4,40%		-4,00%	-26,78%

25/04	Sectorupdate: Financiële aandelen trekken zich laat in de middag terug	MT
25/04	Sectorupdate: Financiële aandelen dalen donderdagmiddag	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	645,9	2.281	2.575	778,9	1.886	1.401	-	-
Bedrijfswaarde ¹	677,7	2.339	2.670	843,8	1.985	1.464	1.401	1.326
K/w-verhouding	128 x	245 x	500 x	1.145 x	138 x	87,5 x	36,8 x	20,6 x
Dividendrendement	0,97%	0,92%	1,25%	-	-	-	-	-
Marktkapitalisatie/omzet	7,68 x	19,5 x	17 x	3,72 x	7,22 x	4,58 x	3,57 x	2,43 x
Bedrijfswaarde/omzet	8,06 x	20 x	17,6 x	4,03 x	7,6 x	4,79 x	3,57 x	2,3 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	38,7 x	84 x	128 x	23 x	28,4 x	19,2 x	12,6 x	7,53 x
Bedrijfswaarde/FCF	38,6 x	-	-	33 x	50,4 x	37,4 x	21,6 x	15,8 x
FCF Yield	2,59%	-	-	3,03%	1,99%	2,67%	4,63%	6,31%
Price to Book	-99,1 x	-119 x	-69,7 x	121 x	50,8 x	-118 x	16,6 x	6,12 x
Aantal aandelen (in duizenden)	15.234	18.284	19.798	22.683	24.875	25.238	-	-
Referentieprijs ²	42,40	124,8	130,1	34,34	75,80	55,50	55,50	55,50
Datum van publicatie	12-03-20	23-02-21	23-02-22	22-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	84,1	117	151,3	209,4	261,3	305,7	392	576
EBITDA ¹	17,53	27,83	20,84	36,65	69,82	76,09	110,8	176
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	21	24,68	8,673	10,13	32,96	36,62	67,85	-
Operationele Marge	24,97%	21,1%	5,73%	4,84%	12,61%	11,98%	17,31%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	17,08	17,72	6,004	5,129	26,39	39,16	68,12	-
Nettowinst (verlies) ¹	5,319	9,287	5,403	0,565	14,14	23,27	39,37	-
Nettomarge	6,32%	7,94%	3,57%	0,27%	5,41%	7,61%	10,04%	-
WPA ²	0,3300	0,5100	0,2600	0,0300	0,5500	0,6342	1,510	2,688
Free Cash Flow ¹	17,55	-	-	25,59	39,41	39,1	64,89	83,71
FCF-marge	20,86%	-	-	12,22%	15,08%	12,79%	16,55%	14,53%
Kasstroomconversie (ebitda)	100,1%	-	-	69,83%	56,45%	51,39%	58,54%	47,55%
Kasstroomconversie (nettowinst)	329,89%	-	-	4.529,91%	278,72%	168,02%	164,82%	-
Dividend per aandeel ²	0,4100	1,150	1,630	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	12-03-20	23-02-21	23-02-22	22-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	40,23	41,28	53,02	57,69	57,4	57,96	69,28	71,03	63,01	64,46	75,7	84,24	79,13	81,44	97,56
EBITDA ¹	5,348	1,262	12,5	10,99	11,9	10,18	23,06	22,42	14,15	11,73	21,68	24,44	20,42	17,78	30,22
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2,147	-6,102	5,667	3,788	6,775	1,469	11,19	13,61	6,683	1,455	9,864	12,79	11,29	3,504	17,41
Operationele Marge	5,34%	-14,78%	10,69%	6,57%	11,8%	2,53%	16,15%	19,17%	10,61%	2,26%	13,03%	15,19%	14,27%	4,3%	17,84%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1,235	-6,985	4,553	2,374	5,187	-0,262	9,481	12	5,172	-0,032	12,05	15,69	11,1	6,818	22,4
Nettowinst (verlies) ¹	0,276	-2,257	0,342	1,979	0,501	-0,081	3,666	6,934	3,62	1,814	6,384	8,213	5,277	4,56	12,27
Nettomarge	0,69%	-5,47%	0,65%	3,43%	0,87%	-0,14%	5,29%	9,76%	5,74%	2,81%	8,43%	9,75%	6,67%	5,6%	12,58%
WPA ²	0,0100	-0,1100	0,0200	0,0900	0,0200	-	0,1500	0,2800	0,1400	0,0500	0,1690	0,2344	0,1697	0,2051	0,5940
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	23-02-22	26-04-22	27-07-22	26-10-22	22-02-23	26-04-23	26-07-23	25-10-23	21-02-24	24-04-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	31,8	58	94,2	64,8	99,2	63	0,2	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	74,8
Hefboom (schuld/ebitda)	1,815 x	2,084 x	4,521 x	1,769 x	1,42 x	0,8275 x	0,001764 x	-
Free Cash Flow ¹	17,5	-	-	25,6	39,4	39,1	64,9	83,7
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	16,9%	-	-	-	152%	205%	55,1%	45,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	13%	9,39%	-	4,05%	15,1%	62,4%	79,1%	-
Totale activa ¹	41,01	98,85	-	13,96	93,72	37,3	49,78	-
Nettoactief per aandeel ²	-0,4300	-1,050	-1,870	0,2800	1,490	-0,4700	3,340	9,070
Cashflow per aandeel	-	-	-	1,640	-	-	-	-
Capex ¹	3,69	-	12,7	10,1	11,3	22,4	24,5	30,4
Capex/omzet	4,39%	-	8,42%	4,84%	4,34%	7,33%	6,26%	5,27%
Datum van publicatie	12-03-20	23-02-21	23-02-22	22-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Goosehead Insurance, Inc

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

55,5 USD

Gemiddelde koersdoel

78,9 USD

Spread / Gemiddelde doel

+42,16%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Verzekeringsmakelaars

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
GOOSEHEAD INSURANCE, INC	-26,78%	1,4 mld.
AON PLC	-2,06%	56,57 mld.
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.	+4,10%	51,16 mld.
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY	+4,04%	25,66 mld.
BROWN & BROWN, INC.	+14,55%	23,24 mld.
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	+26,59%	9,56 mld.
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.	+13,76%	5,81 mld.
STEADFAST GROUP LIMITED	-4,12%	4,02 mld.
AUB GROUP LIMITED	+1,30%	1,99 mld.
BRP GROUP, INC.	+11,16%	1,76 mld.

Verzekeringsmakelaars