Financiën Gestamp Automoción, S.A.

Aandelen

GEST

ES0105223004

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Beurs gesloten - BME Andere beurzen 17:35:26 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,805 ^EUR	+1,45%		+0,90%	-20,04%

28/02	Gestamp Automoción, S.A. rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2023	CI
27/02	Transcript : Gestamp Automoción, S.A., 2023 Earnings Call, Feb 27, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.463	2.265	2.557	2.077	2.017	1.605	-	-
Bedrijfswaarde ¹	4.602	4.750	4.824	4.222	3.267	3.557	3.507	3.416
K/w-verhouding	11,6 x	-15,2 x	16,5 x	8,03 x	7,16 x	5,32 x	4,29 x	3,58 x
Dividendrendement	1,28%	-	-	-	-	5,45%	6,75%	7,95%
Marktkapitalisatie/omzet	0,27 x	0,3 x	0,32 x	0,19 x	0,16 x	0,13 x	0,12 x	0,12 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,51 x	0,64 x	0,6 x	0,39 x	0,27 x	0,29 x	0,27 x	0,25 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,29 x	6,28 x	4,84 x	3,49 x	2,4 x	2,59 x	2,3 x	2,06 x
Bedrijfswaarde/FCF	125 x	9,84 x	15,5 x	11,5 x	9,57 x	18,9 x	14 x	10,9 x
FCF Yield	0,8%	10,2%	6,45%	8,69%	10,4%	5,28%	7,15%	9,16%
Price to Book	1,29 x	1,5 x	1,46 x	0,98 x	0,91 x	0,65 x	0,57 x	0,49 x
Aantal aandelen (in duizenden)	574.693	574.078	574.683	574.716	575.054	572.345	-	-
Referentieprijs ²	4,286	3,946	4,450	3,614	3,508	2,805	2,805	2,805
Datum van publicatie	27-02-20	24-02-21	28-02-22	28-02-23	28-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	9.065	7.456	8.093	10.726	12.274	12.194	12.945	13.503
EBITDA ¹	1.072	757	997,6	1.210	1.359	1.374	1.524	1.656
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	504	158	413,5	539,7	668,5	664,1	770,1	866,7
Operationele Marge	5,56%	2,12%	5,11%	5,03%	5,45%	5,45%	5,95%	6,42%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	334,1	-166,5	277,7	391,5	414,2	446,7	570,9	715,6
Nettowinst (verlies) ¹	212	-71	155,4	260	280,7	300,2	388,4	462,2
Nettomarge	2,34%	-0,95%	1,92%	2,42%	2,29%	2,46%	3%	3,42%
WPA ²	0,3700	-0,2600	0,2700	0,4500	0,4900	0,5274	0,6544	0,7831
Free Cash Flow ¹	36,73	483	311,4	367,1	341,3	187,8	250,7	313,1
FCF-marge	0,41%	6,48%	3,85%	3,42%	2,78%	1,54%	1,94%	2,32%
Kasstroomconversie (ebitda)	3,43%	63,8%	31,21%	30,35%	25,11%	13,66%	16,45%	18,91%
Kasstroomconversie (nettowinst)	17,32%	-	200,4%	141,2%	121,62%	62,56%	64,53%	67,75%
Dividend per aandeel ²	0,0550	-	-	-	-	0,1528	0,1894	0,2229
Datum van publicatie	27-02-20	24-02-21	28-02-22	28-02-23	28-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	4.552	3.045	4.075	1.803	2.214	2.256	2.615	4.871	2.827	3.029	3.144	3.129	6.273	2.798	3.202	2.946	-	-	-	-
EBITDA ¹	551	229,2	498,1	203	296,6	254	300,2	554,2	293,1	362,3	336	363,9	699,9	310,9	348,5	313	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	260	-87	207,9	66	139,9	102	138,3	240,3	135,7	163,7	173	191	364,3	142,3	162,1	145	-	-	-	-
Operationele Marge	5,71%	-2,86%	5,1%	3,66%	6,32%	4,52%	5,29%	4,93%	4,8%	5,4%	5,5%	6,11%	5,81%	5,08%	5,06%	4,92%	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	143,8	35,7	-	77,7	-	-	-	-	127,3	106,4	-	95,2	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	-	-198,5	82,84	18	-	45	72,29	117,1	65,9	76,98	80	82,46	162,3	63	55,4	68,47	90,95	80,95	70,95	-
Nettomarge	-	-6,52%	2,03%	1%	-	1,99%	2,76%	2,4%	2,33%	2,54%	2,54%	2,64%	2,59%	2,25%	1,73%	2,32%	-	-	-	-
WPA ²	0,2000	-	-	0,0300	0,0900	0,0800	0,1200	0,2000	0,1100	-	-	-	-	-	-	0,1406	0,1580	0,1406	0,1233	-
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	0,0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1688	-
Datum van publicatie	27-02-20	30-07-20	26-07-21	28-10-21	28-02-22	10-05-22	26-07-22	26-07-22	07-11-22	28-02-23	09-05-23	25-07-23	25-07-23	07-11-23	28-02-24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.139	2.485	2.266	2.145	1.250	1.952	1.902	1.811
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,996 x	3,283 x	2,272 x	1,774 x	0,9197 x	1,42 x	1,248 x	1,094 x
Free Cash Flow ¹	36,7	483	311	367	341	188	251	313
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	11,6%	-4,16%	9,52%	13,4%	13%	13,4%	13,6%	14,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,62%	-0,69%	1,73%	2,78%	2,81%	2,79%	3,44%	4,2%
Totale activa ¹	8.084	10.228	8.999	9.341	9.985	10.767	11.277	11.005
Nettoactief per aandeel ²	3,310	2,620	3,050	3,700	3,850	4,290	4,890	5,750
Cashflow per aandeel ²	1,480	1,530	1,440	1,820	2,020	1,900	1,750	2,020
Capex ¹	796	494	516	678	822	943	953	974
Capex/omzet	8,78%	6,63%	6,38%	6,32%	6,7%	7,73%	7,36%	7,22%
Datum van publicatie	27-02-20	24-02-21	28-02-22	28-02-23	28-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Gestamp Automoción, S.A.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

2,805 EUR

Gemiddelde koersdoel

4,367 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+55,67%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	-20,04%	1,71 mld.
DENSO CORPORATION	+29,62%	50,98 mld.
WEICHAI POWER CO., LTD.	+25,77%	20,39 mld.
APTIV PLC	-20,63%	19,42 mld.
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+31,67%	17,27 mld.
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	+1,48%	15,84 mld.
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-14,23%	14,09 mld.
CONTINENTAL AG	-18,75%	13,35 mld.
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+31,97%	11,74 mld.
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+28,58%	10,66 mld.

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen - Andere