Financiën Gerresheimer AG

Aandelen

GXI

DE000A0LD6E6

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:41:21 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
100,5 ^EUR	+1,31%		+1,62%	+6,52%

22/04	GERRESHEIMER AG : Barclays herhaalt koopadvies voor het aandeel	ZD
22/04	GERRESHEIMER AG : Jefferies herhaalt koopadvies	ZD

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: november	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.096	3.068	2.545	2.204	3.000	3.471	-	-
Bedrijfswaarde ¹	1.995	4.029	2.855	3.312	3.924	4.463	4.439	4.376
K/w-verhouding	26 x	34,6 x	30,4 x	22,9 x	25 x	24,3 x	17,7 x	14,3 x
Dividendrendement	1,8%	1,28%	1,54%	1,78%	1,44%	1,33%	1,63%	1,95%
Marktkapitalisatie/omzet	1,51 x	2,16 x	1,7 x	1,21 x	1,51 x	1,63 x	1,45 x	1,31 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,43 x	2,84 x	1,91 x	1,82 x	1,97 x	2,09 x	1,86 x	1,66 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,99 x	13 x	9,32 x	9,35 x	9,7 x	10,1 x	8,42 x	7,25 x
Bedrijfswaarde/FCF	70,3 x	83,8 x	510 x	-95,8 x	-116 x	214 x	44,2 x	30,8 x
FCF Yield	1,42%	1,19%	0,2%	-1,04%	-0,86%	0,47%	2,26%	3,25%
Price to Book	2,27 x	3,47 x	2,59 x	1,77 x	2,08 x	2,23 x	2,05 x	1,85 x
Aantal aandelen (in duizenden)	31.400	31.400	31.400	31.400	34.540	34.540	-	-
Referentieprijs ²	66,75	97,70	81,05	70,20	86,85	100,5	100,5	100,5
Datum van publicatie	19-02-20	18-02-21	17-02-22	23-02-23	22-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: november	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.392	1.419	1.498	1.817	1.990	2.131	2.386	2.644
EBITDA ¹	400	310,1	306,3	354,2	404,5	442,9	527,2	603,9
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	123,8	156,5	147,4	169,3	213,4	245,8	316,2	379,3
Operationele Marge	8,89%	11,03%	9,84%	9,32%	10,72%	11,54%	13,25%	14,34%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	98,17	135,1	127,9	140,8	167,4	199,5	269,7	328,3
Nettowinst (verlies) ¹	80,78	88,56	83,79	96,12	116,1	141,9	193,6	240,2
Nettomarge	5,8%	6,24%	5,59%	5,29%	5,83%	6,66%	8,12%	9,08%
WPA ²	2,570	2,820	2,670	3,060	3,480	4,140	5,662	7,022
Free Cash Flow ¹	28,37	48,09	5,595	-34,59	-33,74	20,88	100,3	142,2
FCF-marge	2,04%	3,39%	0,37%	-1,9%	-1,69%	0,98%	4,21%	5,38%
Kasstroomconversie (ebitda)	7,09%	15,51%	1,83%	-	-	4,71%	19,03%	23,54%
Kasstroomconversie (nettowinst)	35,12%	54,3%	6,68%	-	-	14,71%	51,82%	59,18%
Dividend per aandeel ²	1,200	1,250	1,250	1,250	1,250	1,335	1,635	1,956
Datum van publicatie	19-02-20	18-02-21	17-02-22	23-02-23	22-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: november	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	666,8	679,8	436,2	370,8	444,6	815,4	473	528,7	457,8	499,6	957,4	487,9	545,2	466,1	505	526	595
EBITDA ¹	-	136,1	91,2	62	90,1	151,6	90,5	112	78	107,2	185,2	100	119,3	80,9	99,4	111,2	140,2
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	58,32	61,54	51,53	21,51	47,29	68,8	46,27	54,24	31,02	59,66	90,68	53,6	69,1	31,88	49,7	60,8	88,8
Operationele Marge	8,75%	9,05%	11,82%	5,8%	10,64%	8,44%	9,78%	10,26%	6,78%	11,94%	9,47%	10,99%	12,68%	6,84%	9,84%	11,56%	14,92%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,14	57,91	20,34	38,1	48,8	76,4
Nettowinst (verlies) ¹	33,13	37,33	27,33	10,73	25,16	35,89	27,34	32,89	12,05	34,43	46,48	28,03	41,62	13,01	28,2	36,1	56,5
Nettomarge	4,97%	5,49%	6,27%	2,89%	5,66%	4,4%	5,78%	6,22%	2,63%	6,89%	4,86%	5,74%	7,63%	2,79%	5,58%	6,86%	9,5%
WPA	1,050	1,190	0,8700	0,3400	0,8000	1,140	0,8700	1,050	0,3800	1,050	1,450	0,8100	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	14-07-20	13-07-21	17-02-22	07-04-22	13-07-22	13-07-22	12-10-22	23-02-23	06-04-23	06-07-23	06-07-23	05-10-23	22-02-24	11-04-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: november	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	961	310	1.108	924	992	968	905
Nettokaspositie ¹	101	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	3,1 x	1,012 x	3,129 x	2,285 x	2,24 x	1,836 x	1,499 x
Free Cash Flow ¹	28,4	48,1	5,6	-34,6	-33,7	20,9	100	142
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	25,1%	13,7%	14,3%	8,95%	8,64%	9,89%	12,3%	13,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	8,41%	4,71%	4,85%	3,74%	3,42%	4,26%	5,37%	6,3%
Totale activa ¹	961	1.882	1.729	2.570	3.392	3.331	3.605	3.813
Nettoactief per aandeel ²	29,50	28,10	31,30	39,60	41,90	45,00	49,00	54,30
Cashflow per aandeel ²	6,140	7,080	6,750	-	8,830	9,010	11,00	12,60
Capex ¹	165	174	206	257	328	333	304	318
Capex/omzet	11,82%	12,27%	13,78%	14,12%	16,48%	15,62%	12,75%	12,04%
Datum van publicatie	19-02-20	18-02-21	17-02-22	23-02-23	22-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Gerresheimer AG

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

100,5 EUR

Gemiddelde koersdoel

132,9 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+32,23%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Medische apparatuur, benodigdheden & distributie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
GERRESHEIMER AG	+6,52%	3,71 mld.
ABBOTT LABORATORIES	-2,31%	187 mld.
MEDTRONIC PLC	-3,20%	106 mld.
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	-5,04%	66,9 mld.
DEXCOM, INC.	+0,20%	49,45 mld.
CENCORA, INC.	+17,29%	48 mld.
HOYA CORPORATION	+4,06%	40,84 mld.
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC.	+2,07%	26,48 mld.
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.	+2,36%	26,25 mld.
TERUMO CORPORATION	+12,96%	24,62 mld.

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie - Andere