Financiën FTAI Aviation Ltd. Nasdaq

Aandelen

FTAIN

KYG3730V1398

Zakelijke financiële diensten

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
26 ^USD	+2,52%		+3,42%	+7,39%

31/05	FTAI Aviation Insider kocht aandelen ter waarde van $4.838.000, volgens een recent SEC-document	MT
30/05	FTAI Aviation koopt Lockheed Martin Commercial Engine Solutions voor $170 miljoen	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.659	2.009	2.868	1.701	4.651	8.453	-	-
Bedrijfswaarde ¹	2.853	2.009	2.868	3.844	7.078	10.757	11.101	11.206
K/w-verhouding	7,54 x	-19,2 x	-20,2 x	-7,71 x	22 x	46,2 x	27,8 x	22,9 x
Dividendrendement	6,76%	5,63%	4,56%	7,36%	2,59%	1,42%	1,42%	1,42%
Marktkapitalisatie/omzet	2,87 x	5,48 x	6,29 x	2,4 x	3,97 x	5,92 x	5,2 x	4,5 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,93 x	5,48 x	6,29 x	5,43 x	6,04 x	7,53 x	6,82 x	5,97 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5,67 x	8,26 x	8,53 x	8,98 x	11,8 x	15,2 x	13,6 x	12 x
Bedrijfswaarde/FCF	-3,81 x	-9,96 x	-3,75 x	-23,3 x	-47,5 x	77,9 x	39,2 x	29,5 x
FCF Yield	-26,2%	-10%	-26,7%	-4,29%	-2,11%	1,28%	2,55%	3,39%
Price to Book	1,27 x	1,87 x	2,55 x	90,4 x	26,5 x	39,1 x	22,6 x	12,7 x
Aantal aandelen (in duizenden)	84.903	85.617	99.180	99.379	100.238	100.246	-	-
Referentieprijs ²	19,54	23,46	28,92	17,12	46,40	84,32	84,32	84,32
Datum van publicatie	27-02-20	25-02-21	24-02-22	23-02-23	22-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	578,8	366,5	455,8	708,4	1.171	1.428	1.627	1.878
EBITDA ¹	503,4	243,3	336,3	428,1	597,3	706,8	815,4	930,7
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	65,22	47,91	25,91	143,9	339,7	400,4	494,9	595,7
Operationele Marge	11,27%	13,07%	5,68%	20,31%	29,01%	28,04%	30,43%	31,71%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	152,1	-110,9	-131,8	-105,3	184	239,7	352,2	461,2
Nettowinst (verlies) ¹	223,3	-105	-129	-220,4	212	185,1	308,5	374,5
Nettomarge	38,58%	-28,66%	-28,3%	-31,11%	18,11%	12,96%	18,97%	19,94%
WPA ²	2,590	-1,220	-1,430	-2,220	2,110	1,827	3,030	3,679
Free Cash Flow ¹	-748,7	-201,7	-765,7	-164,9	-149,1	138	283,2	379,7
FCF-marge	-129,36%	-55,04%	-167,98%	-23,27%	-12,73%	9,66%	17,41%	20,21%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	-	-	19,52%	34,73%	40,8%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	-	74,55%	91,8%	101,38%
Dividend per aandeel ²	1,320	1,320	1,320	1,260	1,200	1,200	1,200	1,200
Datum van publicatie	27-02-20	25-02-21	24-02-22	23-02-23	22-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	145,8	137,8	177,9	230,4	274,3	292,7	274,3	291,1	312,7	326,7	357,4	365,8	375,1	377,9	394,5
EBITDA ¹	124,8	51,56	165,3	108,9	123,5	127,7	153,1	154,2	162,3	164,1	173,2	182,9	186	187,9	195,9
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	7,58	-45,26	32,3	65,96	73,75	73,26	95,08	84,69	87,86	93,9	95,16	99,28	103,9	111,1	118,7
Operationele Marge	5,2%	-32,83%	18,15%	28,63%	26,89%	25,03%	34,66%	29,09%	28,09%	28,74%	26,62%	27,14%	27,69%	29,4%	30,08%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-18,87	-226,2	13,17	0,042	24,74	31,42	56,61	45,01	50,97	45,19	45,46	73,35	75,26	70,16	82,7
Nettowinst (verlies) ¹	-19,05	-229	11,45	-22,85	20,01	22,61	46,42	32,97	110	31,29	35,66	58,05	60,01	65,3	74,57
Nettomarge	-13,07%	-166,12%	6,43%	-9,92%	7,3%	7,72%	16,92%	11,33%	35,18%	9,58%	9,98%	15,87%	16%	17,28%	18,9%
WPA ²	-0,1900	-2,300	0,1100	-0,2300	0,2000	0,2200	0,4600	0,3300	1,090	0,3100	0,3486	0,5730	0,5926	0,6400	0,7267
Dividend per aandeel ²	0,3300	0,3300	0,3300	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000
Datum van publicatie	24-02-22	28-04-22	27-07-22	27-10-22	23-02-23	26-04-23	26-07-23	25-10-23	22-02-24	25-04-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.194	-	-	2.142	2.427	2.304	2.648	2.754
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,373 x	-	-	5,004 x	4,063 x	3,26 x	3,248 x	2,958 x
Free Cash Flow ¹	-749	-202	-766	-165	-149	138	283	380
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	19,4%	-8,83%	-9,47%	-38,6%	251%	101%	93,9%	71,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-6,04%	9,04%	8,18%	9,3%	11,1%
Totale activa ¹	-	-	-	3.647	2.345	2.262	3.317	3.374
Nettoactief per aandeel ²	15,30	12,60	11,30	0,1900	1,750	2,160	3,730	6,660
Cashflow per aandeel ²	1,760	0,7300	-0,2500	-0,2100	1,280	2,260	2,290	2,260
Capex ¹	900	265	784	144	756	400	532	515
Capex/omzet	155,46%	72,26%	172,1%	20,35%	64,56%	28,01%	32,71%	27,42%
Datum van publicatie	27-02-20	25-02-21	24-02-22	23-02-23	22-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor FTAI Aviation Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

84,32 USD

Gemiddelde koersdoel

84,83 USD

Spread / Gemiddelde doel

+0,61%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Commerciële leasing

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
BOC AVIATION LIMITED	-2,85%	5,15 mld.
GATX CORPORATION	+14,76%	4,91 mld.
TOKYO CENTURY CORPORATION	-5,01%	4,52 mld.
QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA	+18,33%	3,79 mld.
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.	+59,71%	3,59 mld.
FUYO GENERAL LEASE CO., LTD.	+1,43%	2,38 mld.
MIZUHO LEASING COMPANY, LIMITED	+9,81%	1,64 mld.
CSSC (HONG KONG) SHIPPING COMPANY LIMITED	+4,05%	1,21 mld.
GRENKE AG	-13,77%	1,08 mld.

Commerciële leasing